MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. (MRVE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 24/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - MRVE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-400.705	100,00%	-823.922	100,00%	-301.206	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.413.298	-352,70%	739.453	-89,75%	276.643	-91,85%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	-482.097	120,31%	-18.439	2,24%	-123.463	40,99%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	172.616	-43,08%	133.409	-16,19%	176.381	-58,56%
6.01.01.03	Planos de incentivo para funcionários e administradores	13.680	-3,41%	17.133	-2,08%	16.668	-5,53%
6.01.01.04	Baixa na Venda de Imobilizado	15.796	-3,94%	3.880	-0,47%	37.067	-12,31%
6.01.01.05	Resultados Financeiros	470.952	-117,53%	126.883	-15,40%	-31.307	10,39%
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	140.460	-35,05%	84.509	-10,26%	109.840	-36,47%
6.01.01.07	Resultado com Variação de Participação em Controlada em Conjunto	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para Manutenção de Imóveis	131.373	-32,79%	114.485	-13,90%	105.166	-34,91%
6.01.01.09	Provisões para Riscos Cíveis,Trabalhistas e Tributários	134.715	-33,62%	149.214	-18,11%	137.626	-45,69%
6.01.01.10	Provisões para Risco de Crédito	238.573	-59,54%	248.686	-30,18%	99.887	-33,16%
6.01.01.11	Amortização de Despesas Antecipadas	227.606	-56,80%	167.012	-20,27%	153.431	-50,94%
6.01.01.12	(Ganho) Perda com Entrada de Novo Acionista em Controlada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Resultado com Instrumento Financeiro Derivativo	268.936	-67,12%	10.067	-1,22%	288.908	-95,92%
6.01.01.14	IRPJ e CSLL Diferidos	17.286	-4,31%	-211.998	25,73%	-69.248	22,99%
6.01.01.15	PIS e COFINS Diferidos	21.378	-5,34%	-7.893	0,96%	-171	0,06%
6.01.01.16	Resultado na venda de controlada	42.024	-10,49%	-77.495	9,41%	-624.142	207,21%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.348.917	336,64%	-1.017.864	123,54%	53.046	-17,61%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes por Incorporação de Imóveis	-1.526.984	381,07%	-1.255.082	152,33%	-162.283	53,88%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Imóveis a Comercializar	287.706	-71,80%	417.596	-50,68%	-161.975	53,78%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	-285.476	71,24%	-223.559	27,13%	-190.552	63,26%
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Outros Ativos	-93.863	23,42%	-72.832	8,84%	208	-0,07%
6.01.02.05	Aumento (Redução) de Fornecedores	91.842	-22,92%	-154.134	18,71%	189.430	-62,89%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	8.346	-2,08%	48.650	-5,90%	-19	0,01%
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Impostos, Taxas e Contribuições	155.705	-38,86%	178.267	-21,64%	288.758	-95,87%
6.01.02.08	Aumento (Redução) de Adiantamentos de Clientes	19.817	-4,95%	53.429	-6,48%	19.426	-6,45%
6.01.02.09	Aumento (Redução) de Outros Passivos	-6.010	1,50%	-10.199	1,24%	70.053	-23,26%
6.01.03	Outros	-465.086	116,07%	-545.511	66,21%	-630.895	209,46%
6.01.03.01	Juros Pagos	-74.913	18,70%	-94.972	11,53%	-77.617	25,77%
6.01.03.02	IRPJ e CSLL Pagos	-161.161	40,22%	-222.653	27,02%	-263.568	87,50%
6.01.03.03	Valores Pagos de Manutenção de Imóveis	-84.231	21,02%	-99.543	12,08%	-115.966	38,50%
6.01.03.04	Valores pagos por Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	-144.781	36,13%	-128.343	15,58%	-173.744	57,68%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-885.170	220,90%	-1.703.627	206,77%	-1.538.737	510,86%
6.02.01	Aumento em Títulos e Valores Mobiliários	-12.737.185	3.178,69%	-10.141.518	1.230,88%	-7.512.029	2.493,98%
6.02.02	Redução em Títulos e Valores Mobiliários	12.134.051	-3.028,18%	9.559.008	-1.160,18%	7.327.220	-2.432,63%
6.02.03	Adiantamentos a Empresas Ligadas	-39.811	9,94%	-91.885	11,15%	-60.525	20,09%
6.02.04	Recebimento de Empresas Ligadas	34.464	-8,60%	85.257	-10,35%	57.215	-19,00%
6.02.05	(Aquisição/Aporte) Redução em Investimentos	-36.289	9,06%	-41.175	5,00%	-10.000	3,32%
6.02.06	Pagamento por Aquisição de Investidas	-15.463	3,86%	-42.460	5,15%	-73.657	24,45%
6.02.07	Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	-267.200	66,68%	-227.058	27,56%	-363.971	120,84%
6.02.08	Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aumento Líquido com Entrada de Novo Acionista	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Recebimento pela venda de investidas	1.023.718	-255,48%	719.188	-87,29%	2.017.645	-669,86%
6.02.11	Aquisição de Propriedades Para Investimento	-981.455	244,93%	-1.522.984	184,85%	-2.920.635	969,65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.232.010	-307,46%	2.223.800	-269,90%	1.611.330	-534,96%
6.03.01	Recebimentos Líquidos pela Emissão de Ações	4.347	-1,08%	953.912	-115,78%	237	-0,08%
6.03.02	Recebimentos pelo Exercício de Opção de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Ganho (perda) em Alienação parcial de Participações em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Valores recebidos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	4.487.027	-1.119,78%	4.248.864	-515,69%	5.321.195	-1.766,63%
6.03.05	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-3.651.802	911,34%	-3.186.255	386,72%	-3.301.708	1.096,16%
6.03.06	Recebimento por Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos Pagos	0	-	0	-	-194.205	64,48%
6.03.08	Transação de Capital	-135.269	33,76%	-119.702	14,53%	1.933	-0,64%
6.03.09	Valores (Pagos) Recebidos de Financiamentos com Empresas Ligadas	-1.283	0,32%	-26.008	3,16%	48.168	-15,99%
6.03.10	Aportes Líquidos de Acionistas não Controladores	-2.161	0,54%	118.163	-14,34%	149.135	-49,51%
6.03.11	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Recebimentos (Pagamentos) de Instrumentos Financeiros Derivativos	-43.997	10,98%	-361.765	43,91%	-55.632	18,47%
6.03.13	Valores pagos de passivo de cessão	-985.862	246,03%	-515.205	62,53%	-359.939	119,50%
6.03.14	Valores recebidos de passivo de cessão (venda de recebíveis)	2.300.096	-574,01%	1.750.549	-212,47%	454.267	-150,82%
6.03.15	Adição de outros passivos financeiros	9.600	-2,40%	106.772	-12,96%	57.337	-19,04%
6.03.16	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-748.686	186,84%	-745.525	90,48%	-509.458	169,14%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	61.661	-15,39%	-23.232	2,82%	14.433	-4,79%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7.796	-1,95%	-326.981	39,69%	-214.180	71,11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	406.767	-101,51%	733.748	-89,06%	947.928	-314,71%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	414.563	-103,46%	406.767	-49,37%	733.748	-243,60%