CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO (MSPA4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - MSPA4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 36.337 | 100,00% | 34.093 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 15.656 | 43,09% | 24.809 | 72,77% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do Período | -14.196 | -39,07% | 7.591 | 22,27% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Exaustão | 14.052 | 38,67% | 14.815 | 43,45% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado | 20.225 | 55,66% | -1.083 | -3,18% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -4.425 | -12,18% | 3.486 | 10,22% |
| 6.01.01.05 | Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Outras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 20.681 | 56,91% | 9.284 | 27,23% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução do Contas a Receber | 16.293 | 44,84% | 15.219 | 44,64% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Tributos a Compensar | 7.027 | 19,34% | 3.567 | 10,46% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Estoques | 2.811 | 7,74% | -3.099 | -9,09% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) de Fornecedores | -1.283 | -3,53% | -8.308 | -24,37% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) do Contas a Pagar e Provisões | 3.306 | 9,10% | 2.143 | 6,29% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Férias e Encargos Sociais a Pagar | -3.121 | -8,59% | 1.208 | 3,54% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) de Empréstimos/Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) Parcelamentos/Tributos a Pagar | 960 | 2,64% | 5.263 | 15,44% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução de Partes Relacionadas | 1.529 | 4,21% | -4.028 | -11,81% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL a Pagar | 0 | - | -1.420 | -4,17% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL Diferidos | -6.841 | -18,83% | -1.261 | -3,70% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -54.825 | -150,88% | -5.975 | -17,53% |
| 6.02.01 | (Aumento) Redução do Ativo Imobilizado | -60.678 | -166,99% | -6.570 | -19,27% |
| 6.02.02 | (Aumento) Redução de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 5.853 | 16,11% | 595 | 1,75% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 17.453 | 48,03% | 6.665 | 19,55% |
| 6.03.01 | Empréstimos/Amortizações | 17.453 | 48,03% | 6.665 | 19,55% |
| 6.03.02 | Parcelamentos/Amortizações de Tributos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | CVaixa Recebido de Dividendos não Reclamados | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.035 | -2,85% | 34.783 | 102,02% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 44.757 | 123,17% | 22.207 | 65,14% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 43.722 | 120,32% | 56.990 | 167,16% |