METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (MTSA4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 20/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - MTSA4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 46.155.277 | 100,00% | 147.169.179 | 100,00% | 80.990.588 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 38.523.594 | 83,47% | 98.943.276 | 67,23% | 103.370.420 | 127,63% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido antes dos Impostos | 43.761.157 | 94,81% | 110.857.561 | 75,33% | 130.922.424 | 161,65% |
| 6.01.01.02 | Ajuste ao Valor Justo de Ativo Biológico | -1.861.492 | -4,03% | 0 | - | -333.336 | -0,41% |
| 6.01.01.03 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 12.817.842 | 27,77% | 12.499.489 | 8,49% | 10.133.455 | 12,51% |
| 6.01.01.04 | Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos | 9.535.943 | 20,66% | -3.931.406 | -2,67% | -1.909.497 | -2,36% |
| 6.01.01.05 | Valor Residual de Ativos Não Circulantes | -38.000 | -0,08% | -374.346 | -0,25% | -373.412 | -0,46% |
| 6.01.01.06 | Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 297.994 | 0,65% | -203.728 | -0,14% | -749.087 | -0,92% |
| 6.01.01.07 | Perdas com Contingências | 473.701 | 1,03% | -2.696.900 | -1,83% | 5.118.600 | 6,32% |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -26.463.551 | -57,34% | -17.207.394 | -11,69% | -39.438.727 | -48,70% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 7.631.683 | 16,53% | 48.225.903 | 32,77% | -22.379.832 | -27,63% |
| 6.01.02.01 | Variação nos Ativos | 15.540.198 | 33,67% | 59.241.372 | 40,25% | -28.441.413 | -35,12% |
| 6.01.02.02 | Variação nos Passivos | -7.908.515 | -17,13% | -11.015.469 | -7,48% | 6.061.581 | 7,48% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -20.921.605 | -45,33% | -24.229.871 | -16,46% | -20.720.623 | -25,58% |
| 6.02.01 | No Realizável de Longo Prazo | -118.742 | -0,26% | 3.635.077 | 2,47% | 55.235 | 0,07% |
| 6.02.02 | Em Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | No Imobilizado | -19.357.293 | -41,94% | -26.781.771 | -18,20% | -21.330.114 | -26,34% |
| 6.02.04 | No Intangível | -64.853 | -0,14% | -18.800 | -0,01% | -76.670 | -0,09% |
| 6.02.05 | Ações em Tesouraria | -1.510.229 | -3,27% | -1.683.293 | -1,14% | 0 | - |
| 6.02.06 | Reversão de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | 91.512 | 0,20% | 97.246 | 0,07% | 75.447 | 0,09% |
| 6.02.07 | Caixa Gerado na Vendas de Ativos não Circulantes | 38.000 | 0,08% | 521.670 | 0,35% | 555.479 | 0,69% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -12.617.818 | -27,34% | -54.229.219 | -36,85% | -38.601.030 | -47,66% |
| 6.03.01 | Acréscimo (Decréscimo) do Exigível de Longo Prazo | -196.676 | -0,43% | 365.201 | 0,25% | 27.232 | 0,03% |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 115.498.891 | 250,24% | 107.821.561 | 73,26% | 166.719.038 | 205,85% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -104.932.701 | -227,35% | -129.262.372 | -87,83% | -189.554.320 | -234,04% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos | -22.987.332 | -49,80% | -33.153.609 | -22,53% | -15.792.980 | -19,50% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12.615.854 | 27,33% | 68.710.089 | 46,69% | 21.668.935 | 26,75% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 156.009.606 | 338,01% | 87.299.517 | 59,32% | 65.630.582 | 81,03% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 168.625.460 | 365,34% | 156.009.606 | 106,01% | 87.299.517 | 107,79% |