MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. (MULT3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 24/10/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - MULT3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 951.831 | 100,00% | 879.835 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.194.642 | 125,51% | 1.154.810 | 131,25% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | 961.209 | 100,99% | 820.952 | 93,31% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 102.856 | 10,81% | 114.255 | 12,99% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 36 | 0,00% | -19.452 | -2,21% |
| 6.01.01.04 | Remuneração baseada em opção de ações | 38.846 | 4,08% | 33.647 | 3,82% |
| 6.01.01.05 | Receita de aplicações financeiras | -93.603 | -9,83% | -78.560 | -8,93% |
| 6.01.01.06 | Apropriação das receitas e custos diferidos | 12.354 | 1,30% | 8.674 | 0,99% |
| 6.01.01.08 | Atualização de debêntures | 184.103 | 19,34% | 165.154 | 18,77% |
| 6.01.01.09 | Atualização de empréstimos e financiamentos | 43.019 | 4,52% | 98.126 | 11,15% |
| 6.01.01.10 | Atualização de obrigações por aquisição de bens | 1.454 | 0,15% | 4.208 | 0,48% |
| 6.01.01.11 | Atualização de transações com partes relacionadas | -5.068 | -0,53% | -1.708 | -0,19% |
| 6.01.01.12 | Provisão para devedores duvidosos | -26.622 | -2,80% | 16.388 | 1,86% |
| 6.01.01.13 | Outros | -790 | -0,08% | 478 | 0,05% |
| 6.01.01.17 | Contas a receber não faturado | -22.970 | -2,41% | -7.352 | -0,84% |
| 6.01.01.18 | Perdas com derivativos | -182 | -0,02% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -242.811 | -25,51% | -274.975 | -31,25% |
| 6.01.02.01 | Estoques | -96.215 | -10,11% | -142.817 | -16,23% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | 63.269 | 6,65% | 63.448 | 7,21% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -8.382 | -0,88% | -2.855 | -0,32% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 2.481 | 0,26% | -2.569 | -0,29% |
| 6.01.02.05 | Contas a pagar | 466 | 0,05% | 34.167 | 3,88% |
| 6.01.02.06 | Amortizações de obrigações por aquisição de bens | -35.918 | -3,77% | -7.294 | -0,83% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | -41.205 | -4,33% | -56.244 | -6,39% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -69.439 | -7,30% | -87.078 | -9,90% |
| 6.01.02.09 | Receitas diferidas | 6.917 | 0,73% | 12.296 | 1,40% |
| 6.01.02.10 | Outras obrigações | -2.297 | -0,24% | -27.490 | -3,12% |
| 6.01.02.11 | Custos diferidos | -76.024 | -7,99% | -57.307 | -6,51% |
| 6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | 13.536 | 1,42% | -1.232 | -0,14% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -802.251 | -84,29% | 420.966 | 47,85% |
| 6.02.01 | Recebimento nas transações com partes relacionadas | 10.321 | 1,08% | 18.437 | 2,10% |
| 6.02.02 | Adições em imobilizado | -6.322 | -0,66% | -2.226 | -0,25% |
| 6.02.03 | Adições em propriedade para investimento | -619.413 | -65,08% | -296.918 | -33,75% |
| 6.02.04 | Adições em intangível | -18.413 | -1,93% | -17.275 | -1,96% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | -2.512.094 | -263,92% | -2.566.195 | -291,67% |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 0 | - | 17.446 | 1,98% |
| 6.02.07 | Aumento em investimentos | 0 | - | -1.829 | -0,21% |
| 6.02.08 | Baixas em propriedade para investimento | 86.909 | 9,13% | 33 | 0,00% |
| 6.02.12 | Baixa de imobilizado | 0 | - | 3 | 0,00% |
| 6.02.13 | Resgate aplicações financeiras | 2.256.734 | 237,09% | 3.269.490 | 371,60% |
| 6.02.14 | Baixas em intangível | 27 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -251.446 | -26,42% | -972.724 | -110,56% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -96.119 | -10,10% | -74.987 | -8,52% |
| 6.03.02 | Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos | -87.304 | -9,17% | -111.238 | -12,64% |
| 6.03.03 | Entrada de caixa decorrente de exercício de opção de ações | -2.555 | -0,27% | -3.138 | -0,36% |
| 6.03.04 | Participação de não controladores | -2 | 0,00% | -282 | -0,03% |
| 6.03.05 | Recompra de ações para manutenção em tesouraria | -106.044 | -11,14% | -92.457 | -10,51% |
| 6.03.06 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -303.218 | -31,86% | -262.749 | -29,86% |
| 6.03.08 | Pagamento de encargos sobre debêntures | -148.034 | -15,55% | -127.873 | -14,53% |
| 6.03.09 | Captação de debêntures | 791.830 | 83,19% | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de debêntures | -300.000 | -31,52% | -300.000 | -34,10% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -101.866 | -10,70% | 328.077 | 37,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 157.158 | 16,51% | 23.589 | 2,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 55.292 | 5,81% | 351.666 | 39,97% |