WETZEL S.A. (MWET3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 21/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - MWET3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	52.585	100,00%	-8.499	100,00%	6.028	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	24.447	46,49%	-29.370	345,57%	22.443	372,31%
6.01.01.01	Resultado do período	32.880	62,53%	-25.338	298,13%	29.902	496,05%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	5.003	9,51%	4.369	-51,41%	4.177	69,29%
6.01.01.03	IRPJ e CSLL Diferidos	5.307	10,09%	-13.705	161,25%	-12.488	-207,17%
6.01.01.04	Juros sobre Empréstimos	6.432	12,23%	4.797	-56,44%	2.804	46,52%
6.01.01.05	Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial	24	0,05%	21	-0,25%	0	-
6.01.01.06	Ajuste conversão investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Ajuste Parcelamento de Tributos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Perdas no Recebimento de Créditos	261	0,50%	21	-0,25%	21	0,35%
6.01.01.09	Baixa de Itens do Ativo Imobilizado/Investimento	20.188	38,39%	591	-6,95%	217	3,60%
6.01.01.10	Provisão para Contingências	0	-	-284	3,34%	-171	-2,84%
6.01.01.11	Perdas na Venda de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Participação dos minoritários	0	-	0	-	-14	-0,23%
6.01.01.13	Ajuste a valor justo	-9.522	-18,11%	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão(Reversão) decorrente Oper. Derivativos swap	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão(Reversão) para perdas nos estoques	307	0,58%	208	-2,45%	-210	-3,48%
6.01.01.16	Perda por imparidade	-11.483	-21,84%	0	-	0	-
6.01.01.17	Deságio Dívida - Recuperação Judicial	0	-	-50	0,59%	-1.795	-29,78%
6.01.01.18	Depósitos Judiciais-ações tributárias, cíveis e trabalhista	-24.950	-47,45%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	28.138	53,51%	20.871	-245,57%	-16.415	-272,31%
6.01.02.01	(Aumento) redução nas contas à receber	-6.532	-12,42%	-644	7,58%	-9.003	-149,35%
6.01.02.02	(Aumento) redução nos estoques	-1.397	-2,66%	-993	11,68%	-2.702	-44,82%
6.01.02.03	(Aumento) redução em impostos a recuperar	13.917	26,47%	-5.687	66,91%	-16.290	-270,24%
6.01.02.04	(Aumento) redução em adiantamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	(Aumento) redução em outros ativos	11.481	21,83%	-6.147	72,33%	2.205	36,58%
6.01.02.06	Aumento (redução) em fornecedores	17.573	33,42%	-4.433	52,16%	4.891	81,14%
6.01.02.07	Aumento (redução) em obrigações sociais	5.003	9,51%	3.131	-36,84%	930	15,43%
6.01.02.08	Aumento (redução) em obrigações tributárias	5.734	10,90%	-2.127	25,03%	1.252	20,77%
6.01.02.09	Aumento (redução) no REFIS	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Aumento (redução) de outras obrigações	-9.848	-18,73%	42.366	-498,48%	10.998	182,45%
6.01.02.11	Juros sobre Empréstimos Pagos	-4.678	-8,90%	-1.840	21,65%	-3.877	-64,32%
6.01.02.12	Dívida Transação Excepcional	-3.115	-5,92%	-2.755	32,42%	-4.819	-79,94%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37.145	-70,64%	-10.983	129,23%	-9.281	-153,96%
6.02.01	Compras de ativo imobilizado	-72.705	-138,26%	-10.978	129,17%	-9.801	-162,59%
6.02.02	Valor da Venda de Ativos Imobilizados	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Compra de Intangível	0	-	-5	0,06%	-83	-1,38%
6.02.04	Aquisição de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Valor baixas diferido	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Acréscimo no Ativo Diferido	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Baixa de Investimentos	35.560	67,62%	0	-	603	10,00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2.511	4,78%	18.534	-218,07%	3.782	62,74%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	510.813	971,40%	394.254	-4.638,83%	219.860	3.647,31%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-508.302	-966,63%	-375.720	4.420,76%	-216.078	-3.584,57%
6.03.03	Recebimento de aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	17.951	34,14%	-948	11,15%	529	8,78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	303	0,58%	1.251	-14,72%	722	11,98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18.254	34,71%	303	-3,57%	1.251	20,75%