IOCHPE MAXION S.A. (MYPK3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - MYPK3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.196.997	100,00%	1.993.295	100,00%	1.878.665	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.667.949	75,92%	1.125.171	56,45%	1.680.402	89,45%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	380.084	17,30%	105.891	5,31%	404.172	21,51%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	503.035	22,90%	470.287	23,59%	491.231	26,15%
6.01.01.03	Valor justo sobre instrumento financeiro	-2.717	-0,12%	4.236	0,21%	-3.963	-0,21%
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social diferidos	205.379	9,35%	158.809	7,97%	223.848	11,92%
6.01.01.05	Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados	28.387	1,29%	18.742	0,94%	21.899	1,17%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-22.269	-1,01%	-14.374	-0,72%	-30.445	-1,62%
6.01.01.07	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquido de reversões	-5.094	-0,23%	10.131	0,51%	6.457	0,34%
6.01.01.08	Juros, variações monetárias e cambiais	551.550	25,10%	412.700	20,70%	561.901	29,91%
6.01.01.09	Outorga de opções de compra de ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Ganho na venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas	-4.129	-0,19%	-2.616	-0,13%	23.158	1,23%
6.01.01.12	Provisão (reversão) para perdas nos estoques	-3.913	-0,18%	-36.108	-1,81%	23.066	1,23%
6.01.01.13	Despesa financeira plano de pensão	22.791	1,04%	29.731	1,49%	12.922	0,69%
6.01.01.14	Perda (ganho) na venda de imobilizado	2.996	0,14%	-613	-0,03%	1.233	0,07%
6.01.01.15	Atualização de depósitos judiciais	-4.563	-0,21%	-4.249	-0,21%	-4.014	-0,21%
6.01.01.16	Baixa do custo atribuído	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Exclusão do ICMS na base do PIS e Cofins	-10.888	-0,50%	-33.926	-1,70%	-83.518	-4,45%
6.01.01.18	Baixa da opção de compra	0	-	0	-	30.662	1,63%
6.01.01.19	Perda na valorização da opção de compra de participação acionária	18.750	0,85%	0	-	0	-
6.01.01.20	Juros sobre passivo de arrendamento	8.550	0,39%	6.530	0,33%	1.793	0,10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	529.048	24,08%	868.124	43,55%	198.263	10,55%
6.01.02.01	Redução (aumento) no ativo:	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Redução (aumento) em Contas a receber de clientes	113.649	5,17%	709.781	35,61%	-452.091	-24,06%
6.01.02.03	Redução (aumento) nos Estoques	244.409	11,12%	307.806	15,44%	239.939	12,77%
6.01.02.04	Redução (aumento) de outros créditos e demais contas	105.583	4,81%	82.915	4,16%	-21.570	-1,15%
6.01.02.05	Aumento (redução) no passivo:	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Aumento (redução) de Fornecedores e Forfait	876.885	39,91%	682.242	34,23%	973.934	51,84%
6.01.02.07	Outras contas a pagar (aquisição da controlada Montich)	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Aumento (redução) em outras obrigações e demais contas	-233.418	-10,62%	50.113	2,51%	70.904	3,77%
6.01.02.09	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-354.534	-16,14%	-409.923	-20,57%	-256.226	-13,64%
6.01.02.10	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	-50.612	-2,30%	-73.857	-3,71%	-254.735	-13,56%
6.01.02.11	Passivo atuarial de planos de pensão e benefícios pós emprego	-9.495	-0,43%	-68.634	-3,44%	-39.993	-2,13%
6.01.02.12	Pagamento de juros de debêntures	-190.499	-8,67%	-184.031	-9,23%	-184.588	-9,83%
6.01.02.13	Pagamentos de riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-11.856	-0,54%	-9.765	-0,49%	-18.080	-0,96%
6.01.02.14	Pagamento de juros sobre direito de uso	-8.214	-0,37%	-3.165	-0,16%	-2.397	-0,13%
6.01.02.15	Pagamentos de acordo derivado de fiscalização	0	-	-146.999	-7,37%	0	-
6.01.02.16	Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias	47.150	2,15%	-68.359	-3,43%	143.166	7,62%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-622.939	-28,35%	-530.172	-26,60%	-488.646	-26,01%
6.02.01	Redução (aumento) de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de investimentos líquidos de caixa	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-588.662	-26,79%	-503.175	-25,24%	-485.773	-25,86%
6.02.04	Aquisição de ativos intangíveis	-2.242	-0,10%	-2.013	-0,10%	-2.873	-0,15%
6.02.05	Resgate de aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de venda de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aumento de capital em coligadas	-21.546	-0,98%	-24.984	-1,25%	0	-
6.02.08	Recebimento na alienação de particpação	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Dividendos recebidos de coligadas e controladas em conjunto	-10.489	-0,48%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.276.328	-103,61%	-675.350	-33,88%	-37.941	-2,02%
6.03.01	Dividendos recebidos de controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Captações de empréstimos e financiamentos	695.308	31,65%	2.291.506	114,96%	3.040.617	161,85%
6.03.03	Amortizações de empréstimos e financiamentos - principal	-2.444.384	-111,26%	-1.912.618	-95,95%	-2.171.319	-115,58%
6.03.04	Aquisição de ações para manutenção em tesouraria	-6.814	-0,31%	-14.091	-0,71%	-12.554	-0,67%
6.03.05	Pagamento de dividendos propostos e adicionais	-13.135	-0,60%	-105.241	-5,28%	-200.870	-10,69%
6.03.06	Captação de Debêntures	1.500.000	68,28%	700.000	35,12%	750.000	39,92%
6.03.07	Amortização de Debêntures	-750.000	-34,14%	-800.000	-40,13%	-450.000	-23,95%
6.03.08	Dividendos pagos a minoritários	-83.154	-3,78%	-52.939	-2,66%	-34.663	-1,85%
6.03.09	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Recebimento pela emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Custo de transação	-8.885	-0,40%	-1.179	-0,06%	-14.990	-0,80%
6.03.12	Amortização passivo de direito de uso - principal	-33.388	-1,52%	-34.298	-1,72%	-32.630	-1,74%
6.03.13	Amortização (Forfait)	-1.131.876	-51,52%	-746.490	-37,45%	-911.532	-48,52%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	203.379	9,26%	-112.461	-5,64%	-153.138	-8,15%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-498.891	-22,71%	675.312	33,88%	1.198.940	63,82%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.962.366	134,84%	2.287.054	114,74%	1.088.114	57,92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.463.475	112,13%	2.962.366	148,62%	2.287.054	121,74%