SUZANO HOLDING S.A. (NEMO5) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 18/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - NEMO5

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	20.567.711	100,00%	17.325.413	100,00%	21.636.179	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	22.671.943	110,23%	18.122.231	104,60%	27.747.469	128,25%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-7.092.255	-34,48%	14.068.548	81,20%	23.392.406	108,12%
6.01.01.02	Depreciação, Exaustão e Amortização	9.225.034	44,85%	7.322.100	42,26%	7.427.538	34,33%
6.01.01.03	Apropriação de Encargos Financeiros de Arrendamento	451.634	2,20%	442.060	2,55%	433.727	2,00%
6.01.01.04	Resultado na Alienação e Baixa de Ativos Imobilizados e Biológicos, Líquidos	163.033	0,79%	331.285	1,91%	509	0,00%
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	13.924	0,07%	19.403	0,11%	-284.367	-1,31%
6.01.01.06	Variações cambiais e monetárias, líquidas	15.884.993	77,23%	-3.087.727	-17,82%	-3.294.593	-15,23%
6.01.01.07	Despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidas	5.412.703	26,32%	4.796.992	27,69%	4.007.716	18,52%
6.01.01.08	Despesa com juros sobre a recompra de bonds	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Custos de empréstimos capitlizados	-959.968	-4,67%	-1.160.364	-6,70%	-359.407	-1,66%
6.01.01.10	Rendimento sobre aplicações financeiras	-1.254.424	-6,10%	-1.352.522	-7,81%	-707.211	-3,27%
6.01.01.11	Amortização do custo de transação, ágio e deságio	80.099	0,39%	67.353	0,39%	69.881	0,32%
6.01.01.12	Perdas (ganhos) com derivativos	9.112.683	44,31%	-5.526.714	-31,90%	-6.761.567	-31,25%
6.01.01.13	Atualização do valor justo dos ativos biológicos	-1.431.530	-6,96%	-1.989.831	-11,49%	-1.199.759	-5,55%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-7.431.845	-36,13%	3.495.239	20,17%	4.750.093	21,95%
6.01.01.15	Reversão e ganhos de Créditos tributários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Juros e custos sobre passivo atuarial	75.850	0,37%	69.231	0,40%	59.258	0,27%
6.01.01.17	Provisão de passivos judiciais, liquido	138.291	0,67%	139.961	0,81%	88.198	0,41%
6.01.01.18	Provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e estoques, líquidos	79.938	0,39%	66.621	0,38%	57.712	0,27%
6.01.01.19	Provisão para perdas de créditos do ICMS, líquido	130.727	0,64%	348.628	2,01%	58.003	0,27%
6.01.01.20	Outras	73.056	0,36%	71.968	0,42%	9.332	0,04%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.044.072	5,08%	2.398.984	13,85%	-2.689.953	-12,43%
6.01.02.01	Contas a receber de Clientes	-808.048	-3,93%	2.162.452	12,48%	-3.267.596	-15,10%
6.01.02.02	Estoques	-863.353	-4,20%	-48.040	-0,28%	-967.469	-4,47%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-187.877	-0,91%	-665.832	-3,84%	-382.155	-1,77%
6.01.02.04	Outros ativos	-18.369	-0,09%	328.882	1,90%	-96.078	-0,44%
6.01.02.05	Fornecedores	2.164.832	10,53%	463.003	2,67%	1.533.118	7,09%
6.01.02.06	Tributos á recolher	424.043	2,06%	369.552	2,13%	422.810	1,95%
6.01.02.07	Salarios e encargos sociais	365.060	1,77%	73.917	0,43%	82.927	0,38%
6.01.02.08	Outros passivos	-32.216	-0,16%	-284.950	-1,64%	-15.510	-0,07%
6.01.03	Outros	-3.148.304	-15,31%	-3.195.802	-18,45%	-3.421.337	-15,81%
6.01.03.01	Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-5.241.389	-25,48%	-4.728.998	-27,30%	-4.019.072	-18,58%
6.01.03.02	Pagamento juros de recompra bonds	0	-	0	-	0	-
6.01.03.03	Juros recebidos sobre aplicações financeiras	1.500.437	7,30%	681.268	3,93%	544.849	2,52%
6.01.03.04	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-367.320	-1,79%	-308.436	-1,78%	-306.521	-1,42%
6.01.03.05	Custos de empréstimos capitalizados pagos	959.968	4,67%	1.160.364	6,70%	359.407	1,66%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-20.512.761	-99,73%	-26.035.443	-150,27%	-16.976.882	-78,47%
6.02.01	Adições no Imobilizado	-9.190.609	-44,68%	-11.674.329	-67,38%	-9.791.283	-45,25%
6.02.02	Adições de Intangível	-162.042	-0,79%	-104.931	-0,61%	-90.499	-0,42%
6.02.03	Adições de ativos biológicos	-7.180.450	-34,91%	-5.777.952	-33,35%	-4.957.380	-22,91%
6.02.04	Recebimentos por Venda de Ativos Imobilizado e Biológico	167.983	0,82%	183.576	1,06%	251.183	1,16%
6.02.05	Aumento de capital	-41.281	-0,20%	-48.462	-0,28%	-67.020	-0,31%
6.02.06	Aplicações financeiras liquidas	205.954	1,00%	-5.296.370	-30,57%	67.426	0,31%
6.02.07	Adiantamento para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias	-294.952	-1,43%	-690.908	-3,99%	-355.362	-1,64%
6.02.08	Aquisição de controlada	0	-	-1.060.718	-6,12%	-2.090.062	-9,66%
6.02.09	Dividendos recebidos	0	-	44.789	0,26%	6.604	0,03%
6.02.10	Outros investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Mutuo concedido entre partes relacionadas	0	-	0	-	38.921	0,18%
6.02.12	Caixa líquido de aquisição / incorporação de controladas	19.113	0,09%	5.002	0,03%	10.590	0,05%
6.02.13	Aquisição de Ativos	-2.595.974	-12,62%	-1.615.140	-9,32%	0	-
6.02.14	Aquisição de outros investimentos	-1.440.503	-7,00%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-44.328	-0,22%	7.767.356	44,83%	-8.081.019	-37,35%
6.03.01	Empréstimos, financiamentos e debêntures captados	15.692.905	76,30%	10.944.794	63,17%	1.335.715	6,17%
6.03.02	Recebimento (pagamento) de operações com derivativos	-550.581	-2,68%	3.559.286	20,54%	282.225	1,30%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-9.410.807	-45,76%	-4.296.447	-24,80%	-2.517.934	-11,64%
6.03.04	Pagamento de contrato de arrendamentos	-1.326.837	-6,45%	-1.219.812	-7,04%	-1.045.135	-4,83%
6.03.05	Pagamento de dividendos e JSCP	-1.583.777	-7,70%	-222.627	-1,28%	-4.123.620	-19,06%
6.03.06	Proventos de ações proprias	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de aquisição de ativos e controladas	-58.467	-0,28%	-116.924	-0,67%	-107.888	-0,50%
6.03.08	Recursos recebidos para aumento de capital	0	-	0	-	42	0,00%
6.03.09	Outros financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Recompra de ações	-2.806.764	-13,65%	-880.914	-5,08%	-1.904.424	-8,80%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	665.026	3,23%	-239.125	-1,38%	-602.480	-2,78%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	675.648	3,28%	-1.181.799	-6,82%	-4.024.202	-18,60%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	8.392.148	40,80%	9.573.947	55,26%	13.598.149	62,85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9.067.796	44,09%	8.392.148	48,44%	9.573.947	44,25%