NEOENERGIA S.A. (NEOE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 21/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - NEOE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.242.000	100,00%	1.632.000	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	11.609.000	358,08%	10.114.000	619,73%	-
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	3.682.000	113,57%	4.527.000	277,39%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.872.000	88,59%	2.611.000	159,99%	-
6.01.01.03	Baixa de ativos não circulantes	231.000	7,13%	169.000	10,36%	-
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	32.000	0,99%	1.000	0,06%	-
6.01.01.05	Tributos sobre o lucro	1.027.000	31,68%	429.000	26,29%	-
6.01.01.06	Resultado financeiro, líquido	4.992.000	153,98%	4.843.000	296,75%	-
6.01.01.07	Valor de reposição estimado da concessão	-1.504.000	-46,39%	-1.222.000	-74,88%	-
6.01.01.08	Amortização de mais-valia	0	-	0	-	-
6.01.01.09	Ajuste a valor justo/valor recuperável - Impairment	277.000	8,54%	-1.247.000	-76,41%	-
6.01.01.10	Ressarcimento do risco hidrológico - GSF	0	-	0	-	-
6.01.01.11	Outros	0	-	3.000	0,18%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4.767.000	-147,04%	-4.713.000	-288,79%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-166.000	-5,12%	-1.180.000	-72,30%	-
6.01.02.02	Concessão do serviço público (Ativo contratual - Transmissão)	-5.106.000	-157,50%	-2.965.000	-181,68%	-
6.01.02.03	Fornecedores, contas a pagar de empreiteiros e contratos de convênio	-413.000	-12,74%	-98.000	-6,00%	-
6.01.02.04	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos	-99.000	-3,05%	-156.000	-9,56%	-
6.01.02.05	Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros)	1.155.000	35,63%	322.000	19,73%	-
6.01.02.06	Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos	158.000	4,87%	349.000	21,38%	-
6.01.02.07	Provisões, líquidas dos depósitos judiciais	-426.000	-13,14%	-306.000	-18,75%	-
6.01.02.08	Outros ativos e passivos, líquidos	130.000	4,01%	-679.000	-41,61%	-
6.01.03	Outros	-3.600.000	-111,04%	-3.769.000	-230,94%	-
6.01.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	132.000	4,07%	80.000	4,90%	-
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos	-3.330.000	-102,71%	-3.017.000	-184,87%	-
6.01.03.03	Instrumentos derivativos pagos, líquidos	-901.000	-27,79%	-1.187.000	-72,73%	-
6.01.03.04	Rendimentos de aplicações financeiras	883.000	27,24%	847.000	51,90%	-
6.01.03.05	Pagamento de juros – Arrendamentos	-29.000	-0,89%	-27.000	-1,65%	-
6.01.03.06	Tributos sobre o lucro pagos	-355.000	-10,95%	-465.000	-28,49%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5.819.000	-179,49%	-4.749.000	-290,99%	-
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-229.000	-7,06%	-715.000	-43,81%	-
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	-
6.02.03	Concessão serviço público (Ativo contratual – Distribuição)	-5.608.000	-172,98%	-4.904.000	-300,49%	-
6.02.04	Aumento de capital em investidas	-93.000	-2,87%	-27.000	-1,65%	-
6.02.05	Aplicação de títulos e valores mobiliários	-770.000	-23,75%	-1.394.000	-85,42%	-
6.02.06	Resgate de títulos e valores mobiliários	767.000	23,66%	1.344.000	82,35%	-
6.02.07	Aquisição controlada CEB, líquido de caixa obtido na aquisição	0	-	0	-	-
6.02.08	Oferta pública de aquisição de ações da Neoenergia Pernambuco	0	-	0	-	-
6.02.09	Reclassificação do caixa dos ativos não circulante mantido para venda	-84.000	-2,59%	0	-	-
6.02.10	Alienação de participação acionária	0	-	1.111.000	68,08%	-
6.02.11	Desconsolidação do caixa dos ativos de transmissão alienados	0	-	-372.000	-22,79%	-
6.02.12	Caixa adquirido na combinação de negócios	0	-	208.000	12,75%	-
6.02.13	Contraprestação transferida para aquisição de controle EAPSA	0	-	-454.000	-27,82%	-
6.02.14	Contraprestação recebida pela venda de controle da Baguari	0	-	454.000	27,82%	-
6.02.15	Resgate de ações em investidas	198.000	6,11%	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2.859.000	88,19%	3.763.000	230,58%	-
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	12.821.000	395,47%	11.522.000	706,00%	-
6.03.02	Pagamento dos custos de captação	-180.000	-5,55%	-132.000	-8,09%	-
6.03.03	Pagamento de principal dos empréstimos e financiamentos	-9.149.000	-282,20%	-6.483.000	-397,24%	-
6.03.04	Depósitos em garantias	-56.000	-1,73%	-3.000	-0,18%	-
6.03.05	Obrigações vinculadas as concessões	300.000	9,25%	335.000	20,53%	-
6.03.06	Pagamento de principal – Arrendamentos	-62.000	-1,91%	-52.000	-3,19%	-
6.03.07	Instrumentos derivativos recebidos (pagos), líquidos	321.000	9,90%	-7.000	-0,43%	-
6.03.08	Remuneração paga aos acionistas controladores	-937.000	-28,90%	-1.335.000	-81,80%	-
6.03.09	Remuneração paga aos acionistas não controladores	-42.000	-1,30%	-43.000	-2,63%	-
6.03.10	Oferta pública de aquisição de ações da Neoenergia Pernambuco	0	-	0	-	-
6.03.11	Recompra de ações em tesouraria	0	-	-39.000	-2,39%	-
6.03.12	Oferta pública de aquisição de ações da Neoenergia Cosern	-157.000	-4,84%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	282.000	8,70%	646.000	39,58%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7.448.000	229,73%	6.802.000	416,79%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.730.000	238,43%	7.448.000	456,37%	-