NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A (NEXP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - NEXP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1.498	100,00%	-24.956	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-6.391	426,64%	-29.972	120,10%
6.01.01.01	Lucro do Periodo antes dos Impostos	-29.910	1.996,66%	-53.843	215,75%
6.01.01.02	Depreciação	551	-36,78%	824	-3,30%
6.01.01.03	Amortização	4.219	-281,64%	6.390	-25,61%
6.01.01.04	Perdas estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa	462	-30,84%	1.153	-4,62%
6.01.01.05	Amortizações de Arrendamento Mercantil	1.075	-71,76%	1.982	-7,94%
6.01.01.06	Ajuste a Valor de Mercado Contas a Receber	0	-	-344	1,38%
6.01.01.07	Baixa do contrato de arrendamento	-1.620	108,14%	0	-
6.01.01.08	Baixa Imobilizado e Intangível	8.781	-586,18%	2.594	-10,39%
6.01.01.09	Provisão para Riscos Processuais	-184	12,28%	11.070	-44,36%
6.01.01.10	Despesa com Juros sobre arrendamentos	180	-12,02%	202	-0,81%
6.01.01.11	Provisão de IR e CSLL	1.354	-90,39%	0	-
6.01.01.12	Juros empréstimos e financiamentos	7.737	-516,49%	0	-
6.01.01.13	Juros sobre os parcelamentos de impostos e contribuições	964	-64,35%	0	-
6.01.01.16	Resultado com Opção de Compras em Ações	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	4.893	-326,64%	5.016	-20,10%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	1.971	-131,58%	831	-3,33%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	154	-10,28%	-2.068	8,29%
6.01.02.03	Outros Ativos Circulantes	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo	0	-	239	-0,96%
6.01.02.05	Fornecedores	-1.557	103,94%	3.801	-15,23%
6.01.02.06	Salários e Encargos a Pagar	1.088	-72,63%	4.565	-18,29%
6.01.02.07	Impostos e Contribuições a Recolher	371	-24,77%	1.218	-4,88%
6.01.02.08	Adiantamento de Clientes	142	-9,48%	18	-0,07%
6.01.02.09	Despesas Antecipadas	176	-11,75%	-135	0,54%
6.01.02.10	Outros Passivos Circulantes	2.413	-161,08%	3.893	-15,60%
6.01.02.11	Outros Exigíveis a Longo Prazo	273	-18,22%	121	-0,48%
6.01.02.12	Riscos Processuais	0	-	-6.063	24,29%
6.01.02.13	Adiantamento a Fornecedor	-136	9,08%	-148	0,59%
6.01.02.14	Contas a receber revenda de empresas	0	-	0	-
6.01.02.15	Outros Exigíveis	0	-	0	-
6.01.02.16	Outros Créditos	-253	16,89%	913	-3,66%
6.01.02.17	Arrendamento Custo Amortizado	0	-	-1.544	6,19%
6.01.02.18	Outros Exigíveis	0	-	0	-
6.01.02.19	Depósitos Judicias	431	-28,77%	-136	0,54%
6.01.02.20	Pagamentos juros sobre arrendamento	-180	12,02%	-489	1,96%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8.331	556,14%	-1.446	5,79%
6.02.01	Partes relacionadas	-741	49,47%	0	-
6.02.02	Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02.03	Ativo Imobilizado	-572	38,18%	-129	0,52%
6.02.04	Ativo Intangível	-2.062	137,65%	-5.177	20,74%
6.02.05	Recompra de ações (Ações em tesouraria)	0	-	0	-
6.02.06	Terrenos Disponíveis para a Venda	-4.683	312,62%	0	-
6.02.07	Investimentos	0	-	0	-
6.02.08	Direito de uso em arrendamentos	-268	17,89%	3.860	-15,47%
6.02.09	Títulos e Valores Mobiliários	-5	0,33%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	10.903	-727,84%	23.939	-95,92%
6.03.01	Dos Acionistas Minoritários	0	-	-2.254	9,03%
6.03.02	Parcelamentos Judiciais	0	-	-5.771	23,12%
6.03.03	Arrendamento Custo Amortizado	0	-	-4.806	19,26%
6.03.04	Debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento com terceiros operações descontinua	0	-	0	-
6.03.06	Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento com acionistas das operações descon	0	-	0	-
6.03.07	Empréstimos e Financiamentos	-1.293	86,32%	5.879	-23,56%
6.03.08	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Empréstimos com Partes Relacionadas	12.196	-814,15%	30.891	-123,78%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.074	-71,70%	-2.463	9,87%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7.925	-529,04%	10.364	-41,53%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8.999	-600,73%	7.901	-31,66%