NEOGRID PARTICIPACOES S.A. (NGRD3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - NGRD3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.865	100,00%	8.515	100,00%	4.471	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9.473	507,94%	24.507	287,81%	35.680	798,03%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos	-36.930	-1.980,16%	17.343	203,68%	2.088	46,70%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	28.328	1.518,93%	23.840	279,98%	28.437	636,03%
6.01.01.03	Alienação de investimento em controlada Coligada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Perda (ganho) na baixa de Ativos	-97	-5,20%	-83	-0,97%	-60	-1,34%
6.01.01.05	Provisão para perda esperada	3.199	171,53%	1.323	15,54%	2.850	63,74%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	5.136	60,32%	3.431	76,74%
6.01.01.07	Provisão para Contingências	211	11,31%	396	4,65%	144	3,22%
6.01.01.08	Outorga de Ações	-109	-5,84%	-98	-1,15%	107	2,39%
6.01.01.09	Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos	5.460	292,76%	5.749	67,52%	7.558	169,04%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social diferidos - Investida	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Rendimento de aplicações financeiras	-6.130	-328,69%	-19.169	-225,12%	-21.505	-480,99%
6.01.01.12	Alienação de intangível	0	-	0	-	90	2,01%
6.01.01.13	Ganho na reavaliação de participações existentes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Plano de Ações Restritas	3.750	201,07%	2.487	29,21%	872	19,50%
6.01.01.15	Remensuração de participação detida anteriormente	0	-	-2.191	-25,73%	0	-
6.01.01.16	Remensuração earnout obrigação por aquisição de investimentos	-20.053	-1.075,23%	-13.389	-157,24%	0	-
6.01.01.17	Ajuste a valor presente de obrigação por aquisição de investimentos	3.820	204,83%	3.226	37,89%	9.454	211,45%
6.01.01.18	Provisão de juros sobre obrigação por aquisição de investimentos	327	17,53%	-63	-0,74%	2.214	49,52%
6.01.01.19	Impairment de ativos não financeiros	27.697	1.485,09%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5.290	-283,65%	-5.981	-70,24%	-17.657	-394,92%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-9.872	-529,33%	2.208	25,93%	-9.871	-220,78%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-2.702	-144,88%	-21	-0,25%	-5.737	-128,32%
6.01.02.03	Serviços entregues a faturar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros Ativos	-3.308	-177,37%	545	6,40%	-739	-16,53%
6.01.02.05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.907	209,49%	-6.123	-71,91%	6.364	142,34%
6.01.02.06	Fornecedores	6.406	343,49%	-542	-6,37%	1.497	33,48%
6.01.02.07	Receitas diferidas	1.816	97,37%	-2.668	-31,33%	-5.206	-116,44%
6.01.02.08	Impostos a Pagar	-1.537	-82,41%	620	7,28%	-3.965	-88,68%
6.01.02.09	Outras Contas a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-2.318	-124,29%	-10.011	-117,57%	-13.552	-303,11%
6.01.03.01	Juros Pagos	-1.463	-78,45%	-7.035	-82,62%	-9.006	-201,43%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-293	-15,71%	-2.970	-34,88%	-4.261	-95,30%
6.01.03.03	Pagamento de Contingências	-562	-30,13%	-6	-0,07%	-285	-6,37%
6.01.03.04	Pagamento de dividendos	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	36.563	1.960,48%	52.193	612,95%	30.713	686,94%
6.02.01	Valor justo de participação detida anteriormente	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de Intangíveis	-22.592	-1.211,37%	-5.144	-60,41%	-552	-12,35%
6.02.04	Valor na Venda de Ativos Imobilizados	268	14,37%	916	10,76%	383	8,57%
6.02.05	Aumento/Redução de capital em coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aumento de Ativo Imobilizado	-937	-50,24%	-1.773	-20,82%	-1.672	-37,40%
6.02.07	Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos	-9.562	-512,71%	-16.180	-190,02%	-33.874	-757,64%
6.02.08	Valor da Venda de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Dividendos Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Partes relacionadas	0	-	218	2,56%	0	-
6.02.11	Adiantamento para futuro aumento de capital em investidas	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Aplicações financeiras de curto prazo	69.386	3.720,43%	74.156	870,89%	66.428	1.485,75%
6.02.13	Aquisição de investimento	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-17.483	-937,43%	-65.468	-768,85%	-61.881	-1.384,05%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-2.580	-138,34%	-46.330	-544,10%	-26.678	-596,69%
6.03.02	Emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Redução de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil	-5.265	-282,31%	-6.130	-71,99%	-4.534	-101,41%
6.03.05	Captação de empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Partes relacionadas	-1.211	-64,93%	-9.629	-113,08%	-7.476	-167,21%
6.03.07	Compra de ações	-7.186	-385,31%	0	-	-20.285	-453,70%
6.03.08	Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	-1.241	-66,54%	-3.379	-39,68%	-3.473	-77,68%
6.03.09	Juros sobre capital próprio pagos aos acionistas da Companhia	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Venda de ações	0	-	0	-	565	12,64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	7.551	404,88%	-2.257	-26,51%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	28.496	1.527,94%	-7.017	-82,41%	-26.697	-597,11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	62.742	3.364,18%	69.759	819,25%	96.456	2.157,37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	91.238	4.892,12%	62.742	736,84%	69.759	1.560,25%