NORTEC QUÍMICA S.A. (NRTQ3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - NRTQ3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 980 | 100,00% | 38.496 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 21.589 | 2.202,96% | 44.839 | 116,48% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes dos Impostos | 10.419 | 1.063,16% | 35.761 | 92,90% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 9.553 | 974,80% | 6.389 | 16,60% |
| 6.01.01.03 | Variação Cambial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Contingência Trabalhista | 0 | - | -71 | -0,18% |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Perda nos Estoques | 977 | 99,69% | 1.129 | 2,93% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) de PCLD | 0 | - | 98 | 0,25% |
| 6.01.01.07 | Resultado na Baixa de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Outros | 640 | 65,31% | 1.533 | 3,98% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -19.728 | -2.013,06% | -3.127 | -8,12% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/Redução - Contas a Receber | -36.143 | -3.688,06% | -1.332 | -3,46% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/Redução - Estoques | 1.267 | 129,29% | -1.256 | -3,26% |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/Redução - Imp. a Recuperar | 2.604 | 265,71% | -5.093 | -13,23% |
| 6.01.02.04 | (Aumento)/Redução - Outros Ativos | -518 | -52,86% | 2.959 | 7,69% |
| 6.01.02.05 | (Aumento)/Redução - Fornecedores | 10.250 | 1.045,92% | -1.089 | -2,83% |
| 6.01.02.06 | (Aumento)/Redução - Obrigações Sociais e Trabalhistas | 1.627 | 166,02% | 2.068 | 5,37% |
| 6.01.02.07 | (Aumento)/Redução - Obrigações Fiscais | 593 | 60,51% | 1.581 | 4,11% |
| 6.01.02.08 | (Aumento)/Redução - Outros Passivos | 592 | 60,41% | -965 | -2,51% |
| 6.01.03 | Outros | -881 | -89,90% | -3.216 | -8,35% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de Impostos (IRPJ e CSLL) | -881 | -89,90% | -3.216 | -8,35% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.428 | -1.472,24% | -9.226 | -23,97% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -17.307 | -1.766,02% | -30.775 | -79,94% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras | 2.879 | 293,78% | 21.549 | 55,98% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 638 | 65,10% | 7.200 | 18,70% |
| 6.03.01 | Empréstimos obitidos | 53.728 | 5.482,45% | 20.117 | 52,26% |
| 6.03.02 | Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos | -6.831 | -697,04% | -2.609 | -6,78% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -4.032 | -411,43% | -3.647 | -9,47% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos e JCP | -7.555 | -770,92% | -6.661 | -17,30% |
| 6.03.05 | Mútuo com Partes Relacionadas | -34.672 | -3.537,96% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -12.810 | -1.307,14% | 36.470 | 94,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 40.778 | 4.161,02% | 12.794 | 33,23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 27.968 | 2.853,88% | 49.264 | 127,97% |