NATURA &CO HOLDING S.A. (NTCO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - NTCO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-2.679.021	100,00%	-3.135.561	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-5.111.804	190,81%	8.067.001	-257,27%
6.01.01.01	Depreciações e amortizações	682.003	-25,46%	695.759	-22,19%
6.01.01.02	Provisão decorrente dos contratos de operações com derivativos swap e forward	20.003	-0,75%	1.741.801	-55,55%
6.01.01.03	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	56.555	-2,11%	24.632	-0,79%
6.01.01.04	Atualização monetária de depósitos judiciais	-21.867	0,82%	-20.510	0,65%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social	1.125.334	-42,01%	-673.513	21,48%
6.01.01.06	Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível	49.577	-1,85%	-163.636	5,22%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos e outros passivos	314.819	-11,75%	349.058	-11,13%
6.01.01.09	Atualização e variação cambial sobre outros ativos e passivos financeiros	0	-	2.162	-0,07%
6.01.01.10	Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações	47.595	-1,78%	78.152	-2,49%
6.01.01.11	Perdas efetivas e provisão para perdas com clientes, líquidas de reversões	363.434	-13,57%	445.734	-14,22%
6.01.01.12	Provisão para perdas nos estoques	171.372	-6,40%	230.953	-7,37%
6.01.01.13	Reversão de provisão para créditos de carbono	-929	0,03%	-11.245	0,36%
6.01.01.14	Lucro líquido do exercício	-8.491.423	316,96%	5.639.930	-179,87%
6.01.01.15	Atualização monetária de contingências	38.425	-1,43%	58.533	-1,87%
6.01.01.16	Efeito de economia hiperinflacionária	685.710	-25,60%	245.484	-7,83%
6.01.01.17	Impairment do Goodwill	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisão para perdas com imobilizado	0	-	14.654	-0,47%
6.01.01.19	Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro	69.039	-2,58%	51.324	-1,64%
6.01.01.20	Juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários	-221.451	8,27%	-642.271	20,48%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.520.090	56,74%	-1.213.566	38,70%
6.01.02.01	(aumento)/redução - AC/Contas a receber	-1.093.057	40,80%	-577.770	18,43%
6.01.02.02	(aumento)/redução - AC/Estoques	-1.107.064	41,32%	-572.800	18,27%
6.01.02.03	(aumento)/redução - AC/Impostos a recuperar	216.607	-8,09%	36.767	-1,17%
6.01.02.04	(aumento)/redução - AC/Outros ativos	-174.407	6,51%	483.836	-15,43%
6.01.02.05	aumento/(redução) - PC/ Fornecedores	791.604	-29,55%	-302.974	9,66%
6.01.02.06	aumento/(redução) - PC/ Salários, participações nos resultados e encargos sociais, líquidos	67.670	-2,53%	-66.868	2,13%
6.01.02.07	aumento/(redução) - PC/Obrig.Tributárias	-12.213	0,46%	-135.093	4,31%
6.01.02.08	aumento/(redução) - NC/Outros passivos	-209.230	7,81%	-78.664	2,51%
6.01.03	Outros	3.952.873	-147,55%	-9.988.996	318,57%
6.01.03.01	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	-417.067	15,57%	-259.273	8,27%
6.01.03.02	Depósitos judiciais	4.704	-0,18%	23.642	-0,75%
6.01.03.03	Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos	-26.799	1,00%	-1.520.622	48,50%
6.01.03.04	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-345.999	12,92%	-853.112	27,21%
6.01.03.05	Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas	-121.101	4,52%	-9.723	0,31%
6.01.03.06	Pagamentos de juros sobre arrendamento mercantil financeiro	-69.039	2,58%	-46.991	1,50%
6.01.03.07	Atividades operacionais - operações descontinuadas	4.928.174	-183,95%	-7.322.917	233,54%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1.255.356	-46,86%	10.035.626	-320,06%
6.02.01	Adições de imobilizado e intangível	-289.779	10,82%	-470.395	15,00%
6.02.02	Imobilizados incorporado	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível	0	-	16.725	-0,53%
6.02.04	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-21.607.006	806,53%	-12.220.644	389,74%
6.02.05	Resgate de títulos e valores mobiliários	23.554.095	-879,21%	10.625.482	-338,87%
6.02.06	Recebimentos de dividendos de controladas	0	-	0	-
6.02.07	Investimentos em controladas	0	-	0	-
6.02.08	Resgate de juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários	190.680	-7,12%	101.164	-3,23%
6.02.09	Caixa advindo de aquisição de controlada	61.891	-2,31%	0	-
6.02.10	Atividades de investimento - operações descontinuadas	-654.525	24,43%	11.983.294	-382,17%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.160.460	43,32%	-7.766.919	247,70%
6.03.01	Amortização de empréstimos e financiamentos - principal	-1.465.492	54,70%	-8.185.865	261,07%
6.03.02	Captações de empréstimos e financiamentos	1.460.329	-54,51%	1.506.701	-48,05%
6.03.03	Compra de ações em tesouraria, líquido de recebimento do preço de exercício de opções	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior	-984.191	36,74%	-16	0,00%
6.03.05	Recebimento (desembolso) de recursos por liquidação de operações com derivativos	-3.045	0,11%	-367.786	11,73%
6.03.06	Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal	-168.061	6,27%	-120.874	3,85%
6.03.07	Aumento de capital	0	-	91	0,00%
6.03.08	Obrigação da adquirida incorrida pela adquirente	0	-	0	-
6.03.09	Atividades de financiamento - operações descontinuadas	0	-	-599.170	19,11%
6.03.10	Dívidas com a antiga controlada Avon	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	51.190	-1,91%	-36.379	1,16%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.532.935	94,55%	-903.233	28,81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.750.944	-140,01%	4.195.713	-133,81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.218.009	-45,46%	3.292.480	-105,00%