ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (ONCO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ONCO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-217.287	100,00%	152.786	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	848.132	-390,33%	785.781	514,30%
6.01.01.01	Prejuízo do período	41.769	-19,22%	225.524	147,61%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	209.464	-96,40%	191.491	125,33%
6.01.01.03	(Reversão) provisão para perda de crédito esperada e glosas	124.155	-57,14%	111.863	73,22%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	7.812	-3,60%	7.287	4,77%
6.01.01.05	Rendimento sobre títulos e valores mobiliários	-22.249	10,24%	-14.040	-9,19%
6.01.01.06	Juros de empréstimos, financiamentos, debêntures e risco sacado	396.292	-182,38%	355.420	232,63%
6.01.01.07	Juros de arrendamento mercantil	37.243	-17,14%	28.959	18,95%
6.01.01.08	Juros referentes a partes relacionadas e aquisições	21.235	-9,77%	22.453	14,70%
6.01.01.09	Provisão Phantom Shares e Stock Opitons	21.872	-10,07%	35.132	22,99%
6.01.01.10	Variação cambial	14.737	-6,78%	-6.137	-4,02%
6.01.01.11	Marcação a mercado - Swap	67.669	-31,14%	461	0,30%
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-106.025	48,79%	-201.677	-132,00%
6.01.01.13	Baixa de ativo imobilizado e intangível	1.188	-0,55%	4.282	2,80%
6.01.01.14	Provisão (reversão de provisão) para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	1.868	-0,86%	-3.543	-2,32%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente	9.571	-4,40%	11.950	7,82%
6.01.01.16	Ajuste a valor justo	20.315	-9,35%	16.356	10,71%
6.01.01.17	Ágio realizado na venda de investimentos	1.216	-0,56%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-680.687	313,27%	-229.809	-150,41%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-786.020	361,74%	-492.968	-322,65%
6.01.02.02	Estoques	-29.806	13,72%	32.442	21,23%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-70.079	32,25%	138.221	90,47%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-45.177	20,79%	-1.820	-1,19%
6.01.02.05	Outros ativos	-61.889	28,48%	-39.754	-26,02%
6.01.02.06	Fornecedores	170.708	-78,56%	194.567	127,35%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	134.238	-61,78%	-53.402	-34,95%
6.01.02.08	Obrigações sociais	14.801	-6,81%	41.636	27,25%
6.01.02.09	Outros passivos	-7.463	3,43%	-48.731	-31,89%
6.01.03	Outros	-384.732	177,06%	-403.186	-263,89%
6.01.03.01	Juros pagos, empréstimos, financiamentos, debêntures, arrendamentos e aquisições	-348.863	160,55%	-327.392	-214,28%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-35.869	16,51%	-75.794	-49,61%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.877.268	863,96%	507.035	331,86%
6.02.01	Pagamento em aquisições de negócio, líquido do caixa adquirido	0	-	-13.351	-8,74%
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-181.415	83,49%	-252.149	-165,03%
6.02.03	Aquisições de parcerias	-142.000	65,35%	0	-
6.02.04	Compra de participação	0	-	0	-
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	-1.330.589	612,36%	735.382	481,32%
6.02.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.07	Antecipação de contratos de locação	-213.046	98,05%	0	-
6.02.08	Partes relacionadas	-10.218	4,70%	37.153	24,32%
6.02.09	Venda de participação societária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2.164.909	-996,34%	-372.242	-243,64%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	1.877.406	-864,02%	515.495	337,40%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures	-898.889	413,69%	-458.706	-300,23%
6.03.03	Liquidação do SWAP	-18.282	8,41%	-21.777	-14,25%
6.03.04	Pagamento das aquisições a prazo	-204.866	94,28%	-281.311	-184,12%
6.03.05	Pagamento de resgate de ações	0	-	-9.431	-6,17%
6.03.06	Dividendos pagos	-10.496	4,83%	-37.178	-24,33%
6.03.07	Débitos com partes relacionadas	-5.700	2,62%	3.149	2,06%
6.03.08	Pagamento dos ativos arrendados	-31.911	14,69%	-36.619	-23,97%
6.03.09	Aumento de capital	1.500.000	-690,33%	205.000	134,17%
6.03.10	Redução de capital	0	-	0	-
6.03.11	Gastos com oferta pública de ações	-5.125	2,36%	-11.604	-7,59%
6.03.12	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-24.307	-15,91%
6.03.13	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.14	Pagamento intangível - Parceria Unimed	0	-	0	-
6.03.15	Pagamento de intangível	-37.228	17,13%	-24.186	-15,83%
6.03.16	Fornecedores - Risco sacado	0	-	-190.767	-124,86%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	342	-0,16%	-271	-0,18%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	70.696	-32,54%	287.308	188,05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	550.704	-253,45%	263.208	172,27%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	621.400	-285,98%	550.516	360,32%