ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. (ORVR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ORVR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	86.559	100,00%	15.334	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	305.768	353,25%	207.398	1.352,54%
6.01.01.01	(Prejuízo) lucro líquido do período	82.609	95,44%	-42.137	-274,79%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	-12.039	-13,91%	-7.814	-50,96%
6.01.01.03	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	11	0,01%	-783	-5,11%
6.01.01.04	Provisão para contingências	-2.030	-2,35%	-2.026	-13,21%
6.01.01.05	Ajuste a valor justo	7.070	8,17%	5.806	37,86%
6.01.01.06	Baixa de imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.07	Depreciações e amortizações	107.348	124,02%	133.095	867,97%
6.01.01.08	Juros provisionados	125.173	144,61%	118.082	770,07%
6.01.01.09	Ganho com compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.01.10	Imposto de renda de contribuíção social diferidos	-2.166	-2,50%	-1.756	-11,45%
6.01.01.11	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-
6.01.01.12	Variação cambial líquida	-3.235	-3,74%	3.309	21,58%
6.01.01.13	Amortização de gastos na captação de recursos	0	-	0	-
6.01.01.14	Outros	0	-	0	-
6.01.01.15	Juros provisionados sobre saldo a pagar de aquisição societária	0	-	0	-
6.01.01.16	Atualização de instrumentos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão para fechamento de aterro	3.027	3,50%	1.622	10,58%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-108.463	-125,31%	-68.676	-447,87%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-29.875	-34,51%	19.563	127,58%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-9.879	-11,41%	-19.290	-125,80%
6.01.02.03	Depósitos judiciais e cauções	563	0,65%	-4	-0,03%
6.01.02.04	Adiantamentos	-21.508	-24,85%	-30.552	-199,24%
6.01.02.05	Fornecedores	-29.807	-34,44%	-25.948	-169,22%
6.01.02.06	Outorgas a pagar	-2.297	-2,65%	532	3,47%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	10.458	12,08%	9.282	60,53%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	13.291	15,35%	15.559	101,47%
6.01.02.09	Parcelamento de impostos	-11.060	-12,78%	9.511	62,03%
6.01.02.10	Contas a pagar	-27.847	-32,17%	-9.827	-64,09%
6.01.02.11	Outros	-835	-0,96%	-31.902	-208,05%
6.01.02.12	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.13	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	333	0,38%	-5.600	-36,52%
6.01.03	Outros	-110.746	-127,94%	-123.388	-804,67%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-15.963	-18,44%	-26.961	-175,82%
6.01.03.02	Juros pagos	-94.783	-109,50%	-96.427	-628,84%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-448.343	-517,96%	-165.369	-1.078,45%
6.02.01	Aquisições de imobilizado e intangível	-367.430	-424,49%	-173.924	-1.134,24%
6.02.02	Títulos e valores mobiliários	-92.020	-106,31%	9.360	61,04%
6.02.03	Caixa restrito	0	-	0	-
6.02.04	Aumento de capital	11.107	12,83%	-805	-5,25%
6.02.05	Outras	0	-	0	-
6.02.06	Aquisições de empresas, líquidos dos caixas adquiridos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	584.308	675,04%	181.957	1.186,62%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos captados	945.000	1.091,74%	130.000	847,79%
6.03.02	Custo de captação de empréstimo	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos e financiamentos pagos	-178.644	-206,38%	-26.875	-175,26%
6.03.04	Arrendamentos pagos	-43.597	-50,37%	-26.791	-174,72%
6.03.05	Partes relacionadas	-138.451	-159,95%	18.853	122,95%
6.03.06	Aquisições a pagar	0	-	0	-
6.03.07	Partes relacionadas - Pagamento baseado em ações	0	-	-718	-4,68%
6.03.08	Aumento de capital proveniente da emissão de ações	0	-	0	-
6.03.09	Emissão de novas ações	0	-	87.488	570,55%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	222.524	257,08%	31.922	208,18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	446.027	515,29%	168.875	1.101,31%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	668.551	772,36%	200.797	1.309,49%