COMPASS GAS E ENERGIA S.A. (PASS5) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 25/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - PASS5

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.867.362	100,00%	3.302.639	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5.131.106	132,68%	4.159.187	125,94%	-
6.01.01.01	Imposto de renda e contribuição social	2.815.156	72,79%	2.614.133	79,15%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.088.610	28,15%	899.635	27,24%	-
6.01.01.03	Equivalência patrimonial em associadas	-154.487	-3,99%	-178.978	-5,42%	-
6.01.01.04	Resultado nas alienações de imobilizado e intangível	63.242	1,64%	31.174	0,94%	-
6.01.01.05	Transações com pagamento baseado em ações	37.605	0,97%	60.801	1,84%	-
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais	36.699	0,95%	7.225	0,22%	-
6.01.01.07	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	50.095	1,30%	124.920	3,78%	-
6.01.01.08	Provisão de bônus e participação no resultado	109.347	2,83%	109.314	3,31%	-
6.01.01.09	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	34.489	0,89%	17.314	0,52%	-
6.01.01.10	Ativos e passivos setoriais, líquidos	-37.061	-0,96%	-110.125	-3,33%	-
6.01.01.11	Créditos fiscais extemporâneos	0	-	0	-	-
6.01.01.12	Perda nas operações de derivativos de energia	0	-	0	-	-
6.01.01.13	Outros	-237.164	-6,13%	43.695	1,32%	-
6.01.01.14	Realização de receita diferida	0	-	-592.601	-17,94%	-
6.01.01.15	Juros, derivativos, variações monetárias e cambiais, líquidos sobre a dívida líquida	1.324.575	34,25%	1.132.680	34,30%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.263.744	-32,68%	-856.548	-25,94%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-131.229	-3,39%	398.863	12,08%	-
6.01.02.02	Estoques	248.742	6,43%	-207.963	-6,30%	-
6.01.02.03	Outros tributos a recuperar	-839.995	-21,72%	-673.950	-20,41%	-
6.01.02.04	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	-
6.01.02.05	Partes relacionadas, líquidas	2.367	0,06%	4.538	0,14%	-
6.01.02.06	Fornecedores	-158.248	-4,09%	-254.941	-7,72%	-
6.01.02.07	Ordenados e salários a pagar	-204.200	-5,28%	-54.190	-1,64%	-
6.01.02.08	Receita Diferida	0	-	0	-	-
6.01.02.09	Outros passivos financeiros	0	-	0	-	-
6.01.02.10	Obrigação de benefício pós-emprego	-31.099	-0,80%	-26.931	-0,82%	-
6.01.02.11	Outros ativos e passivos, líquidos	-150.082	-3,88%	-41.974	-1,27%	-
6.01.02.12	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	-
6.01.02.13	Outros	0	-	0	-	-
6.01.02.14	Outros ativos financeiros	0	-	0	-	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.938.967	-50,14%	-2.334.461	-70,68%	-
6.02.01	Aporte de capital em investidas	0	-	0	-	-
6.02.02	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado	0	-	0	-	-
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	-171.544	-4,44%	-153.736	-4,65%	-
6.02.04	Dividendos e juros sobre capital recebidos de subsidiárias e coligadas	86.238	2,23%	210.492	6,37%	-
6.02.05	Adições ao imobilizado, intangível, ativos de contrato	-2.135.908	-55,23%	-2.317.889	-70,18%	-
6.02.06	Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes	1.496	0,04%	4.637	0,14%	-
6.02.07	Caixa na alienaçao de operação descontinuada	629.155	16,27%	0	-	-
6.02.08	Caixa restrito	-42.309	-1,09%	-567	-0,02%	-
6.02.09	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-187	0,00%	-11.291	-0,34%	-
6.02.10	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	175	0,00%	6.194	0,19%	-
6.02.11	Operação descontinuada	0	-	0	-	-
6.02.14	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido	-330.593	-8,55%	-135.000	-4,09%	-
6.02.15	Dividendos recebidos de operações descontinuadas	24.510	0,63%	62.699	1,90%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-647.035	-16,73%	-440.281	-13,33%	-
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	6.023.406	155,75%	3.128.374	94,72%	-
6.03.02	Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-2.284.936	-59,08%	-1.547.820	-46,87%	-
6.03.03	Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-783.241	-20,25%	-400.070	-12,11%	-
6.03.04	Amortização de principal sobre arrendamentos	-44.719	-1,16%	-38.590	-1,17%	-
6.03.05	Pagamento de juros sobre arrendamentos	-155.913	-4,03%	-53.708	-1,63%	-
6.03.06	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-355.584	-9,19%	-459.378	-13,91%	-
6.03.07	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	27.658	0,72%	284.728	8,62%	-
6.03.08	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-3.073.706	-79,48%	-1.340.220	-40,58%	-
6.03.09	Subscrição de acionistas não controladores	0	-	0	-	-
6.03.10	Aquisição de acionistas não controladores	0	-	0	-	-
6.03.11	Pagamento de remuneração baseada em ações	0	-	-13.597	-0,41%	-
6.03.12	Instrumentos financeiros derivativos exceto dívida	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	58.364	1,51%	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.339.724	34,64%	527.897	15,98%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.931.532	101,66%	3.403.635	103,06%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.271.256	136,30%	3.931.532	119,04%	-