PANATLANTICA S.A. (PATI4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - PATI4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 96.047 | 100,00% | 211.767 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 116.899 | 121,71% | 72.094 | 34,04% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 70.327 | 73,22% | 5.303 | 2,50% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 10.723 | 11,16% | 9.621 | 4,54% |
| 6.01.01.03 | Perdas (Ganho) na Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 35.425 | 36,88% | 56.904 | 26,87% |
| 6.01.01.05 | Venda do Ativo Imobilizado | 424 | 0,44% | 266 | 0,13% |
| 6.01.01.06 | Alienação de Investimentos p/Controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -20.852 | -21,71% | 139.673 | 65,96% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes | -99.442 | -103,53% | -64.687 | -30,55% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | -19.094 | -19,88% | 169.938 | 80,25% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | -556 | -0,58% | 667 | 0,31% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores | 18.371 | 19,13% | -4.776 | -2,26% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 15.282 | 15,91% | 70.071 | 33,09% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 52.503 | 54,66% | -26.367 | -12,45% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Impostos a Recolher/Diferido | 8.333 | 8,68% | -339 | -0,16% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Salários e Contribuições | 710 | 0,74% | 323 | 0,15% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Férias e Encargos a Pagar | 3.590 | 3,74% | 2.983 | 1,41% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar | -549 | -0,57% | -8.140 | -3,84% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -29.361 | -30,57% | -31.851 | -15,04% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -28.626 | -29,80% | -30.977 | -14,63% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -735 | -0,77% | -874 | -0,41% |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimentos de Controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Ajuste Aquisição Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 44.230 | 46,05% | -223.206 | -105,40% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 226.681 | 236,01% | 31.474 | 14,86% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -157.197 | -163,67% | -204.438 | -96,54% |
| 6.03.03 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -22.067 | -22,98% | -50.242 | -23,73% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital com Recurso de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos Pagos | -3.187 | -3,32% | 0 | - |
| 6.03.06 | Ajuste Exercício anteriores Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 110.916 | 115,48% | -43.290 | -20,44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 433.669 | 451,52% | 598.720 | 282,73% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 544.585 | 567,00% | 555.430 | 262,28% |