PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES (PDGR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - PDGR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-48.114	100,00%	-56.116	100,00%	4.170	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-147.357	306,27%	-126.534	225,49%	-182.710	-4.381,53%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-489.933	1.018,28%	1.240.749	-2.211,04%	-422.760	-10.138,13%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	555	-1,15%	749	-1,33%	741	17,77%
6.01.01.03	Ganhos/Perdas em Participações Societárias	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Impostos e Contribuições Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Despesas Financeiras, Juros Passivos e Variação Monetária	23.533	-48,91%	466.157	-830,70%	470.214	11.276,12%
6.01.01.06	Ajuste a Valor Justo e Atualização Monetária	288.344	-599,29%	318.644	-567,83%	252.210	6.048,20%
6.01.01.07	Apropiação de Despesas com stand	1.452	-3,02%	389	-0,69%	0	-
6.01.01.08	Reversão de encargos e AVJ na estimativa de habilitação de dívidas para RJ	40.007	-83,15%	-2.591.427	4.617,98%	0	-
6.01.01.09	Baixa por Impairment sobre Ágio, Mútuos e Estoque de Imóveis	8.808	-18,31%	15.841	-28,23%	4.343	104,15%
6.01.01.10	Ajustes de Resultado - Marcação a Mercado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Equivalência Patrimonial	-351	0,73%	795	-1,42%	-757	-18,15%
6.01.01.12	Ajuste a Valor Presente	354	-0,74%	258	-0,46%	0	-
6.01.01.13	Provisão para Garantia e Contingências	8.107	-16,85%	37.630	-67,06%	3.793	90,96%
6.01.01.14	Outros	-17.290	35,94%	405.969	-723,45%	-511.957	-12.277,15%
6.01.01.15	Provisão para Participação nos Resultados	0	-	2.957	-5,27%	2.566	61,53%
6.01.01.16	Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	-10.943	22,74%	-25.245	44,99%	18.897	453,17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	110.909	-230,51%	84.837	-151,18%	210.218	5.041,20%
6.01.02.01	Operações de Cessão Direitos Creditórios	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Contrato de Mútuo a Receber	1.124	-2,34%	0	-	0	-
6.01.02.03	Contas a Receber	49.400	-102,67%	84.331	-150,28%	135.230	3.242,93%
6.01.02.05	Impostos a Recuperar	2.002	-4,16%	5.135	-9,15%	4.366	104,70%
6.01.02.06	Estoque de Imóveis a Comercializar	28.845	-59,95%	3.775	-6,73%	27.882	668,63%
6.01.02.07	Aplicações Avaliadas a Valor Justo	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Despesas a Apropriar	-718	1,49%	-131	0,23%	1.663	39,88%
6.01.02.09	Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos	-15.474	32,16%	2.374	-4,23%	623	14,94%
6.01.02.11	Debêntures Ativas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Adiantamentos de Clientes	3.433	-7,14%	350	-0,62%	7.471	179,16%
6.01.02.14	Obrigações por Aquisição de Imóveis	391	-0,81%	0	-	0	-
6.01.02.15	Impostos Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	-1.013	2,11%	7.043	-12,55%	-35.096	-841,63%
6.01.02.17	Fornecedores	23.497	-48,84%	7.008	-12,49%	7.700	184,65%
6.01.02.18	Obrigações com Credores do Plano de Recuperação Judicial	0	-	-4	0,01%	-170	-4,08%
6.01.02.20	Outras Movimentações	19.422	-40,37%	-25.044	44,63%	60.549	1.452,01%
6.01.03	Outros	-11.666	24,25%	-14.419	25,69%	-23.338	-559,66%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	-8.476	17,62%	-14.261	25,41%	-18.144	-435,11%
6.01.03.02	Juros Pagos sobre Empréstimos	-3.190	6,63%	-158	0,28%	-5.194	-124,56%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5.408	11,24%	-1.869	3,33%	3.359	80,55%
6.02.01	(Aumento) Redução de Part. em Coligadas e Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Intangível	-776	1,61%	0	-	-216	-5,18%
6.02.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Obrigações por Aquisição de Paricipações Societárias	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações Avaliadas a Valor Justo	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações Financeiras	-2.984	6,20%	-1.539	2,74%	5.736	137,55%
6.02.07	Propriedade para Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Aquisições de Imobilizado	-1.648	3,43%	-330	0,59%	-2.161	-51,82%
6.02.09	Venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	18.328	-38,09%	18.896	-33,67%	-693	-16,62%
6.03.01	Captações de Empréstimos	22.570	-46,91%	11.340	-20,21%	0	-
6.03.02	Amortizações de Empréstimos	-4.889	10,16%	-5.974	10,65%	-19.833	-475,61%
6.03.03	Ações em tesouraria	647	-1,34%	13.520	-24,09%	19.007	455,80%
6.03.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de Capital Social	0	-	10	-0,02%	133	3,19%
6.03.06	Participação de Acionistas não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Obrigação por Emissão de CCB	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos Declarados	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Reservas	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-35.194	73,15%	-39.089	69,66%	6.836	163,93%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	52.633	-109,39%	91.722	-163,45%	84.886	2.035,64%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	17.439	-36,25%	52.633	-93,79%	91.722	2.199,57%