PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 18/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - PFRM3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	497.088	100,00%	260.899	100,00%	126.322	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	470.919	94,74%	399.105	152,97%	368.975	292,09%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e Contrbuição Social	127.861	25,72%	81.593	31,27%	78.970	62,51%
6.01.01.02	Provisao para contingencia	8.322	1,67%	25.845	9,91%	7.503	5,94%
6.01.01.04	Depreciações e Amortizações	59.140	11,90%	50.011	19,17%	44.331	35,09%
6.01.01.07	Baixa de imobilizado e intangivel	767	0,15%	1.301	0,50%	3.364	2,66%
6.01.01.08	Resultado Equiv. Patrimonial	-35	-0,01%	-11	0,00%	7	0,01%
6.01.01.09	Juros sobre Emprestimos	103.433	20,81%	122.361	46,90%	114.191	90,40%
6.01.01.10	Outros ajustes ao lucro	-2.424	-0,49%	-32.277	-12,37%	10.198	8,07%
6.01.01.11	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	13.324	2,68%	13.131	5,03%	10.828	8,57%
6.01.01.14	Efeito IFRS 16 / CPC 06 R2	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Baixa por Empairment	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Redução de contas a pagar Aquisição	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Depreciação direito de uso imóveis	110.381	22,21%	98.509	37,76%	93.890	74,33%
6.01.01.18	Encargos financeiros direito de uso	45.312	9,12%	38.642	14,81%	34.545	27,35%
6.01.01.19	Lucro Não Realizavél	4.838	0,97%	0	-	0	-
6.01.01.20	Efeito Alienação de Investimento	0	-	0	-	-28.852	-22,84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	26.169	5,26%	-138.206	-52,97%	-242.653	-192,09%
6.01.02.01	Duplicatas a Receber	-253.242	-50,95%	-214.985	-82,40%	-221.702	-175,51%
6.01.02.02	Estoques	-301.050	-60,56%	-287.602	-110,23%	-152.830	-120,98%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-99.643	-20,05%	-110.166	-42,23%	-78.487	-62,13%
6.01.02.04	Acordos comerciais	61.076	12,29%	-57.574	-22,07%	1.118	0,89%
6.01.02.05	Outros Ativos Operacionais	-1.232	-0,25%	-8.494	-3,26%	-8.134	-6,44%
6.01.02.06	Fornecedores	487.803	98,13%	416.923	159,80%	174.538	138,17%
6.01.02.07	Salarios e contribuições	32.834	6,61%	2.925	1,12%	2.097	1,66%
6.01.02.09	Impostos a Recolher	80.541	16,20%	129.487	49,63%	61.733	48,87%
6.01.02.10	Outros Passivos Operacionais	5.860	1,18%	206	0,08%	-15.926	-12,61%
6.01.02.11	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	13.222	2,66%	-8.926	-3,42%	-5.060	-4,01%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-136.841	-27,53%	-96.582	-37,02%	-21.740	-17,21%
6.02.01	Adiçoes - Imobilizado e Intangivel	-102.526	-20,63%	-67.529	-25,88%	-59.952	-47,46%
6.02.02	Baixa de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de Investimento	-6.261	-1,26%	-15.041	-5,77%	-28.335	-22,43%
6.02.04	Redução de investimento	0	-	0	-	77.057	61,00%
6.02.05	Adições - intangivel	-28.054	-5,64%	-14.012	-5,37%	-10.510	-8,32%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-324.438	-65,27%	-153.829	-58,96%	-109.844	-86,96%
6.03.01	Emprestimos e Financiamentos - Captação (Amortização )	468.873	94,32%	1.082.137	414,77%	891.475	705,72%
6.03.02	Emprestimos e Financiamentos - Amortização	-491.404	-98,86%	-958.540	-367,40%	-785.282	-621,65%
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Juros sobre capital próprio pagos	-54.579	-10,98%	-31.229	-11,97%	0	-
6.03.08	Pagamento de Juros	-104.432	-21,01%	-118.818	-45,54%	-102.438	-81,09%
6.03.09	Pagamento de Arrendamento - Amortização	-97.610	-19,64%	-88.737	-34,01%	-79.054	-62,58%
6.03.10	Pagamento de Arrendamento - Juros	-45.286	-9,11%	-38.642	-14,81%	-34.545	-27,35%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	35.809	7,20%	10.488	4,02%	-5.262	-4,17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	193.743	38,98%	183.255	70,24%	188.517	149,24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	229.552	46,18%	193.743	74,26%	183.255	145,07%