EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN11) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 04/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PGMN11

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	202.212	100,00%	345.479	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	684.287	338,40%	497.658	144,05%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	36.528	18,06%	-124.031	-35,90%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	386.379	191,08%	410.088	118,70%
6.01.01.03	Ajuste a valor presente nos ativos e passivos	16.595	8,21%	12.830	3,71%
6.01.01.04	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	131.563	65,06%	158.445	45,86%
6.01.01.05	Valor justo de instrumentos financeiros	-14.267	-7,06%	8.486	2,46%
6.01.01.06	Variação Cambial	13.672	6,76%	-8.016	-2,32%
6.01.01.07	Juros sobre Arrendamento Mercantil	147.664	73,02%	144.547	41,84%
6.01.01.08	Constituição (reversão) da Provisão para Contingências	-1.286	-0,64%	6.651	1,93%
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	-4.593	-2,27%	-5.168	-1,50%
6.01.01.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	0	-	0	-
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-42.703	-21,12%	-131.761	-38,14%
6.01.01.12	Impairment Ágio	0	-	0	-
6.01.01.13	Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures	-2.271	-1,12%	-5.614	-1,62%
6.01.01.14	Outros ajustes ao lucro	0	-	38	0,01%
6.01.01.15	Ganho por compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para encerramento de lojas	-3.698	-1,83%	-752	-0,22%
6.01.01.17	Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível	4.763	2,36%	23.295	6,74%
6.01.01.18	Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa	5.627	2,78%	5.702	1,65%
6.01.01.19	Provisão para perdas nos estoques	10.314	5,10%	2.918	0,84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-196.257	-97,06%	136.777	39,59%
6.01.02.01	Arrecadação de recursos de terceiros	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-238.511	-117,95%	57.176	16,55%
6.01.02.03	Estoques	41.352	20,45%	97.958	28,35%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	73.964	36,58%	-31.596	-9,15%
6.01.02.05	Outros Créditos	17.431	8,62%	-19.559	-5,66%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	-8.845	-4,37%	-5.597	-1,62%
6.01.02.07	Fornecedores	96.391	47,67%	35.528	10,28%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	-55.812	-27,60%	-51.825	-15,00%
6.01.02.09	Salários e férias a pagar	98.001	48,46%	67.827	19,63%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-220.228	-108,91%	-13.135	-3,80%
6.01.03	Outros	-285.818	-141,35%	-288.956	-83,64%
6.01.03.01	Pagamento de empréstimos tomados - juros	-140.974	-69,72%	-144.409	-41,80%
6.01.03.02	Pagamento de debêntures tomada - juros	0	-	0	-
6.01.03.03	Pagamento de arrendamentos - juros	-144.844	-71,63%	-144.547	-41,84%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-52.507	-25,97%	-74.194	-21,48%
6.02.01	Caixa advindo de aquisição de controlada	0	-	0	-
6.02.02	Aplicações financeiras	3.908	1,93%	4.043	1,17%
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado	-55.172	-27,28%	-68.279	-19,76%
6.02.04	Alienação de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de intangível	-8.379	-4,14%	-9.958	-2,88%
6.02.06	Aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos e JSCP recebidos	7.136	3,53%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-418.610	-207,02%	90.472	26,19%
6.03.01	Empréstimos tomados - Principal	404.939	200,25%	583.678	168,95%
6.03.02	Pagamento de empréstimos tomados - Principal	-576.338	-285,02%	-237.217	-68,66%
6.03.03	Pagamento de Arrendamento Mercantil	-208.391	-103,06%	-209.620	-60,68%
6.03.04	Pagamento de debênture tomada - principal	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos e JSCP pagos	-21.335	-10,55%	-81.901	-23,71%
6.03.06	Custos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.07	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.08	Participação de não controladores	0	-	0	-
6.03.09	Operações de risco sacado	0	-	-185.226	-53,61%
6.03.10	Aumento de capital	2.415	1,19%	405.849	117,47%
6.03.11	Recompra de ações	-19.900	-9,84%	-5.159	-1,49%
6.03.12	Dividendos e JSCP recebidos	0	-	2.782	0,81%
6.03.13	Pagamento de Aquisição de Controlada	0	-	-182.714	-52,89%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-268.905	-132,98%	361.757	104,71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	438.500	216,85%	163.742	47,40%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	169.595	83,87%	525.499	152,11%