DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (PNVL3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 27/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - PNVL3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 224.449 | 100,00% | 296.621 | 100,00% | 205.480 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 438.926 | 195,56% | 368.570 | 124,26% | 314.381 | 153,00% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 105.509 | 47,01% | 92.905 | 31,32% | 86.345 | 42,02% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 210.203 | 93,65% | 200.154 | 67,48% | 184.568 | 89,82% |
| 6.01.01.03 | Provisão p/ passivos contingentes | 737 | 0,33% | -2.382 | -0,80% | -3.288 | -1,60% |
| 6.01.01.04 | Ressarcimento líquido de imobilizado baixado | 0 | - | 0 | - | -6.231 | -3,03% |
| 6.01.01.05 | Custo do permanente baixado ou vendido | 6.556 | 2,92% | 6.407 | 2,16% | 8.411 | 4,09% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -8.732 | -3,89% | -4.287 | -1,45% | -12.207 | -5,94% |
| 6.01.01.07 | Provisão p/ perda de estoques | -925 | -0,41% | 140 | 0,05% | 144 | 0,07% |
| 6.01.01.08 | Provisão p/ liquidação duvidosa | 1.373 | 0,61% | 111 | 0,04% | 1.111 | 0,54% |
| 6.01.01.09 | Despesa de juros | 128.112 | 57,08% | 101.554 | 34,24% | 69.631 | 33,89% |
| 6.01.01.10 | Créditos tributários de ação judicial | 0 | - | 0 | - | -5.591 | -2,72% |
| 6.01.01.11 | Plano de opções de compra ou subscrição de ações | 6.025 | 2,68% | 5.614 | 1,89% | 4.503 | 2,19% |
| 6.01.01.13 | Descontos arrendamento a pagar | 0 | - | 0 | - | -3.976 | -1,93% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 15.786 | 7,03% | -2.966 | -1,00% | 4.292 | 2,09% |
| 6.01.01.15 | Receitas de juros de aplicações financeiras | -25.718 | -11,46% | -28.680 | -9,67% | -13.331 | -6,49% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -214.477 | -95,56% | -71.949 | -24,26% | -108.901 | -53,00% |
| 6.01.02.01 | Créditos a receber de clientes | 5.938 | 2,65% | -52.951 | -17,85% | -76.135 | -37,05% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -151.186 | -67,36% | -103.010 | -34,73% | -157.643 | -76,72% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -2.665 | -1,19% | 1.060 | 0,36% | 751 | 0,37% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -32.180 | -14,34% | 6.360 | 2,14% | 11.331 | 5,51% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -48.940 | -21,80% | 124.311 | 41,91% | 89.038 | 43,33% |
| 6.01.02.06 | Impostos, contribuições e obrigações social a pagar | 47.196 | 21,03% | 12.613 | 4,25% | 4.428 | 2,15% |
| 6.01.02.07 | IRPJ e CSLL pagos | -10.307 | -4,59% | -3.559 | -1,20% | -4.664 | -2,27% |
| 6.01.02.08 | Demais grupos do ativo | -45.139 | -20,11% | -47.827 | -16,12% | 10.534 | 5,13% |
| 6.01.02.09 | Demais grupos do passivo | 22.806 | 10,16% | -8.946 | -3,02% | 13.459 | 6,55% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -55.693 | -24,81% | -196.558 | -66,27% | -131.085 | -63,79% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -122.724 | -54,68% | -114.419 | -38,57% | -149.298 | -72,66% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -35.102 | -15,64% | -25.023 | -8,44% | -32.339 | -15,74% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | 109.741 | 48,89% | -57.116 | -19,26% | 39.073 | 19,02% |
| 6.02.04 | Ressarcimento de sinistro | 0 | - | 0 | - | 11.479 | 5,59% |
| 6.02.05 | Participações Societárias | -7.608 | -3,39% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -116.714 | -52,00% | -97.825 | -32,98% | -103.115 | -50,18% |
| 6.03.01 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | -33.165 | -14,78% | -28.721 | -9,68% | -24.752 | -12,05% |
| 6.03.02 | Ações outorgadas plano de matching shares | 1.932 | 0,86% | 2.075 | 0,70% | 1.445 | 0,70% |
| 6.03.03 | Aquisições de ações próprias | -4.929 | -2,20% | -715 | -0,24% | -1.605 | -0,78% |
| 6.03.04 | Captações de empréstimos e financiamentos | 281.732 | 125,52% | 425.000 | 143,28% | 150.000 | 73,00% |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamento mercantil | -181.899 | -81,04% | -166.102 | -56,00% | -150.309 | -73,15% |
| 6.03.06 | Amortização de principal de financiamentos | -136.492 | -60,81% | -287.836 | -97,04% | -52.857 | -25,72% |
| 6.03.07 | Amortização de juros de financiamento | -43.893 | -19,56% | -41.526 | -14,00% | -25.037 | -12,18% |
| 6.03.08 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 52.042 | 23,19% | 2.238 | 0,75% | -28.720 | -13,98% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 27.953 | 12,45% | 25.715 | 8,67% | 54.435 | 26,49% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 79.995 | 35,64% | 27.953 | 9,42% | 25.715 | 12,51% |