MARCOPOLO S.A. (POMO3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 25/02/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - POMO3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.244.148 | 100,00% | 1.061.126 | 100,00% | 45.367 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.929.295 | 155,07% | 1.357.417 | 127,92% | 690.998 | 1.523,13% |
| 6.01.01.01 | Resultado do exercício | 1.222.377 | 98,25% | 810.811 | 76,41% | 436.802 | 962,82% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 167.592 | 13,47% | 146.369 | 13,79% | 119.808 | 264,09% |
| 6.01.01.03 | Custo na venda de investimento, imobilizado e intangível | 12.499 | 1,00% | 3.352 | 0,32% | 3.614 | 7,97% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | -77.473 | -6,23% | 38.633 | 3,64% | 41.532 | 91,55% |
| 6.01.01.05 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -12.921 | -1,04% | 23.477 | 2,21% | -13.510 | -29,78% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 248.244 | 19,95% | -8.067 | -0,76% | -63.967 | -141,00% |
| 6.01.01.07 | Juros e variação apropriados | 487.322 | 39,17% | 150.286 | 14,16% | 68.533 | 151,06% |
| 6.01.01.08 | Participação dos não controladores | 0 | - | -5.348 | -0,50% | -12.312 | -27,14% |
| 6.01.01.09 | Variação em ativos mensurados ao valor justo | 33.920 | 2,73% | 875 | 0,08% | 5.283 | 11,65% |
| 6.01.01.10 | Baixa de imobilizado por sinistro | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Impairment do ágio | 0 | - | 70.963 | 6,69% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Compra Vantajosa | 0 | - | -9.290 | -0,88% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão para contingências trabalhistas | 19.929 | 1,60% | 47.096 | 4,44% | 42.470 | 93,61% |
| 6.01.01.14 | Provisão para garantias | 74.045 | 5,95% | 57.579 | 5,43% | 64.381 | 141,91% |
| 6.01.01.15 | Provisão para perdas nos estoques | 2.402 | 0,19% | 30.681 | 2,89% | -1.636 | -3,61% |
| 6.01.01.16 | Correção monetária por hiperinflação | -248.641 | -19,98% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -685.147 | -55,07% | -296.291 | -27,92% | -645.631 | -1.423,13% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução em contas a receber de clientes | -407.857 | -32,78% | -89.530 | -8,44% | -671.834 | -1.480,89% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução nos estoques | -161.538 | -12,98% | -396.888 | -37,40% | -420.305 | -926,46% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em outras contas a receber | 99.545 | 8,00% | 17.919 | 1,69% | -44.129 | -97,27% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) em fornecedores | -138.339 | -11,12% | 234.353 | 22,09% | 251.709 | 554,83% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em passivos atuariais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em outras contas a pagar e provisões | 14.863 | 1,19% | -51.942 | -4,89% | 248.201 | 547,10% |
| 6.01.02.08 | Impostos sobre o lucro pagos | -91.821 | -7,38% | -10.203 | -0,96% | -9.273 | -20,44% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -319.322 | -25,67% | -233.401 | -22,00% | -94.038 | -207,28% |
| 6.02.01 | Investimentos | -7.094 | -0,57% | -93.832 | -8,84% | 0 | - |
| 6.02.02 | Dividendos controladas em conjunto e coligadas | 22.161 | 1,78% | 9.499 | 0,90% | 2.306 | 5,08% |
| 6.02.03 | Adições de imobilizado | -329.976 | -26,52% | -148.468 | -13,99% | -90.326 | -199,10% |
| 6.02.04 | Adições de intangível | -14.601 | -1,17% | -5.485 | -0,52% | -7.113 | -15,68% |
| 6.02.05 | Recebimento na venda de invest., imob. e intangível | 10.188 | 0,82% | 4.885 | 0,46% | 1.095 | 2,41% |
| 6.02.06 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -393.085 | -31,59% | -425.887 | -40,14% | -82.963 | -182,87% |
| 6.03.01 | Empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos tomados de terceiros | 1.165.399 | 93,67% | 764.124 | 72,01% | 921.325 | 2.030,83% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos - principal | -694.011 | -55,78% | -753.221 | -70,98% | -812.152 | -1.790,18% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos - juros | -138.930 | -11,17% | -103.825 | -9,78% | -104.378 | -230,07% |
| 6.03.05 | Pagamento dos juros s/capital próprio e dividendos | -663.089 | -53,30% | -335.655 | -31,63% | -88.785 | -195,70% |
| 6.03.06 | Ações em tesouraria | -36.862 | -2,96% | 2.690 | 0,25% | 1.027 | 2,26% |
| 6.03.07 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de arrendamento | -25.592 | -2,06% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 25.536 | 2,05% | -37.190 | -3,50% | -19.868 | -43,79% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 557.277 | 44,79% | 364.648 | 34,36% | -151.502 | -333,95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.536.121 | 123,47% | 1.171.473 | 110,40% | 1.322.975 | 2.916,16% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.093.398 | 168,26% | 1.536.121 | 144,76% | 1.171.473 | 2.582,21% |