WILSON SONS S.A. (PORT3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PORT3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	768.881	100,00%	480.791	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	987.553	128,44%	736.415	153,17%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	559.661	72,79%	396.658	82,50%
6.01.01.02	Equivalência patrimonial	-11.161	-1,45%	-30.949	-6,44%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	231.883	30,16%	215.897	44,90%
6.01.01.04	Depreciação do direito de uso	63.123	8,21%	57.997	12,06%
6.01.01.05	Custo na venda de ativo imobilizado	8.167	1,06%	684	0,14%
6.01.01.06	Provisão para perdas de crédito esperadas	2.360	0,31%	5.782	1,20%
6.01.01.07	Provisão (reversão) de estoque obsoleto	-333	-0,04%	-8	0,00%
6.01.01.08	Provisão para riscos tributários, trabalhistas, cíveis e ambientais	20.936	2,72%	-10.013	-2,08%
6.01.01.09	Resultado financeiro	113.019	14,70%	99.834	20,76%
6.01.01.10	Benefício a empregados	-680	-0,09%	-662	-0,14%
6.01.01.11	Opções de ações	578	0,08%	1.195	0,25%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-218.672	-28,44%	-255.624	-53,17%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-56.445	-7,34%	-33.920	-7,06%
6.01.02.02	Estoques	-6.215	-0,81%	6.188	1,29%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	9.156	1,19%	13.783	2,87%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	3.330	0,43%	1.783	0,37%
6.01.02.05	Outros ativos operacionais	1.479	0,19%	-29.133	-6,06%
6.01.02.06	Fornecedores	12.576	1,64%	-2.840	-0,59%
6.01.02.07	Salários, provisões e encargos sociais	4.741	0,62%	17.564	3,65%
6.01.02.08	Impostos a recolher	-3.241	-0,42%	-5.239	-1,09%
6.01.02.09	Juros pagos sobre arrendamentos	-71.745	-9,33%	-67.721	-14,09%
6.01.02.10	Juros pagos sobre financiamentos	-50.501	-6,57%	-49.563	-10,31%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-84.851	-11,04%	-118.912	-24,73%
6.01.02.12	Outros passivos operacionais	23.044	3,00%	12.386	2,58%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-132.200	-17,19%	-300.424	-62,49%
6.02.01	Receitas financeiras e juros recebidos	21.620	2,81%	-327	-0,07%
6.02.02	Juros recebidos de empresas relacionadas	1.007	0,13%	1.222	0,25%
6.02.03	Mútuos recebidos - empresas relacionadas	6.582	0,86%	-1.227	-0,26%
6.02.04	Contas a receber com empresas relacionadas	-241	-0,03%	-102	-0,02%
6.02.05	Contas a pagar com empresas relacionadas	-241	-0,03%	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos	1.593	0,21%	0	-
6.02.07	Adiantamento para futuro aumento de capital – partes relacionadas	-133	-0,02%	-143	-0,03%
6.02.08	Aumentos de capital – empreendimentos controlados em conjunto	0	-	-38.608	-8,03%
6.02.09	Venda de imobilizado e intangível	66.793	8,69%	84	0,02%
6.02.10	Adições ao imobilizado e intangível	-229.180	-29,81%	-261.323	-54,35%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-510.617	-66,41%	-250.019	-52,00%
6.03.01	Captação de recursos – terceiros	103.730	13,49%	161.746	33,64%
6.03.02	Amortização de financiamentos – terceiros	-251.929	-32,77%	-228.915	-47,61%
6.03.03	Pagamentos de arrendamento	-44.347	-5,77%	-36.963	-7,69%
6.03.04	Dividendos pagos	-321.500	-41,81%	-142.889	-29,72%
6.03.05	Aumento de capital	3.429	0,45%	106	0,02%
6.03.06	Ações em tesouraria - adquiridas	0	-	-12.041	-2,50%
6.03.07	Ações em tesouraria - utilizadas	0	-	8.937	1,86%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-35.643	-4,64%	25.303	5,26%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	90.421	11,76%	-44.349	-9,22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	233.350	30,35%	261.395	54,37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	323.771	42,11%	217.046	45,14%