POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (POSI3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 19/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - POSI3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	529.080	100,00%	540.734	100,00%	-329.969	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	314.101	59,37%	538.204	99,53%	601.369	-182,25%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	85.038	16,07%	250.882	46,40%	306.357	-92,84%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	57.417	10,85%	56.230	10,40%	49.891	-15,12%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	7.665	1,45%	6.557	1,21%	8.270	-2,51%
6.01.01.04	Ganho no Valor Justo e Ajuste a Valor Presente	-26.243	-4,96%	-44.979	-8,32%	-155.260	47,05%
6.01.01.05	Provisão para Riscos Trabalhistas Tributários e Civeis	156.059	29,50%	7.714	1,43%	11.645	-3,53%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para Crédito de Liquidação Duvidosa	-1.078	-0,20%	7.655	1,42%	50.824	-15,40%
6.01.01.07	Provisão (Reversão) para Perdas de Estoques	9.124	1,72%	-2.433	-0,45%	30.934	-9,37%
6.01.01.08	Provisões e Receitas Diferidas	-26.017	-4,92%	23.175	4,29%	28.996	-8,79%
6.01.01.09	Stock Options	1.071	0,20%	1.882	0,35%	1.299	-0,39%
6.01.01.10	Encargos Sobre Empréstimos e Contratos de Arrendamento	165.561	31,29%	235.958	43,64%	271.262	-82,21%
6.01.01.11	Variação Cambial	29.622	5,60%	-5.380	-0,99%	6.129	-1,86%
6.01.01.12	Juros sobre impostos e atualização monetária	5.607	1,06%	-2.326	-0,43%	-9.605	2,91%
6.01.01.13	Ganhos (Perdas) em Processos Administrativos e Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Imposto de Renda e Contribuição Social (Corrente e Diferido)	17.098	3,23%	3.269	0,60%	627	-0,19%
6.01.01.15	Indenizações - aquisição de investimentos	-1.183	-0,22%	0	-	0	-
6.01.01.16	Reversão de tributos a recolher	-165.640	-31,31%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	214.979	40,63%	2.530	0,47%	-931.338	282,25%
6.01.02.01	Contas a receber	441.827	83,51%	-200.525	-37,08%	-441.003	133,65%
6.01.02.02	Estoques	152.343	28,79%	148.528	27,47%	265.514	-80,47%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-30.560	-5,78%	-104.020	-19,24%	-206.173	62,48%
6.01.02.04	Adiantamentos Diversos	15.713	2,97%	-5.607	-1,04%	6.075	-1,84%
6.01.02.05	Contas a Receber de Partes Relacionadas	-1.532	-0,29%	442	0,08%	309	-0,09%
6.01.02.06	Outros Créditos	18.047	3,41%	74.404	13,76%	12.900	-3,91%
6.01.02.07	Fornecedores	-207.637	-39,24%	218.471	40,40%	-601.854	182,40%
6.01.02.08	Obrigações Tributárias	20.966	3,96%	42.891	7,93%	139.992	-42,43%
6.01.02.09	Outras Contas a Pagar	3.086	0,58%	-1.687	-0,31%	-2.674	0,81%
6.01.02.10	Contas a Pagar de Partes Relacionadas	193	0,04%	-128	-0,02%	395	-0,12%
6.01.02.11	Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Contratos de Arrendamento	-185.862	-35,13%	-162.205	-30,00%	-100.278	30,39%
6.01.02.12	Indenizações	-11.605	-2,19%	-8.034	-1,49%	-4.541	1,38%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-286.526	-54,16%	-154.068	-28,49%	-155.602	47,16%
6.02.01	Caixa incorporado na aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Integralização de Capital em Investida	-23.196	-4,38%	-68.677	-12,70%	-72.553	21,99%
6.02.03	Aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de Imobilizado	-20.886	-3,95%	-49.228	-9,10%	-35.286	10,69%
6.02.05	Aumento do Intangível	-70.198	-13,27%	-36.571	-6,76%	-47.763	14,47%
6.02.06	Pagamento por aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Mútuo concedido e demais operações com investidas / partes relacionadas	-13.123	-2,48%	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de controlada, líquido do caixa incluído na aquisição	-159.123	-30,08%	408	0,08%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-262.982	-49,71%	-222.083	-41,07%	552.079	-167,31%
6.03.01	Aumento do Capital Social	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Pagamentos de dividendos	-61.992	-11,72%	-77.368	-14,31%	-50.329	15,25%
6.03.03	Captação de Empréstimos	1.153.228	217,97%	494.659	91,48%	1.198.679	-363,27%
6.03.04	Amortização de Empréstimos	-1.321.355	-249,75%	-622.569	-115,13%	-575.486	174,41%
6.03.05	Pagamento de Contratos de Arrendamento	-11.352	-2,15%	-11.381	-2,10%	-10.267	3,11%
6.03.06	Captação de empréstimos junto ao BNDES	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Recompra de Ações	-9.201	-1,74%	0	-	0	-
6.03.08	Recursos Provenientes do Exercício de Opções de Ações	2.799	0,53%	585	0,11%	983	-0,30%
6.03.09	Partes Relacionadas	-1.937	-0,37%	1.220	0,23%	-1.354	0,41%
6.03.10	Pagamento por Aquisição de Controlada	-13.172	-2,49%	-7.229	-1,34%	-10.147	3,08%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-4.018	-0,76%	216	0,04%	1.061	-0,32%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-24.446	-4,62%	164.799	30,48%	67.569	-20,48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	591.375	111,77%	426.576	78,89%	359.007	-108,80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	566.929	107,15%	591.375	109,37%	426.576	-129,28%