POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (POSI3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - POSI3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	361.786	100,00%	425.098	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	202.964	56,10%	222.228	52,28%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	70.935	19,61%	58.708	13,81%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	40.027	11,06%	38.501	9,06%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	3.663	1,01%	184	0,04%
6.01.01.04	Ganho no Valor Justo e Ajuste a Valor Presente	-8.007	-2,21%	-44.449	-10,46%
6.01.01.05	Provisão (Reversão) para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis	3.952	1,09%	4.216	0,99%
6.01.01.06	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-6.133	-1,70%	628	0,15%
6.01.01.07	Provisão (Reversão) para Perdas com Estoques	2.101	0,58%	-8.456	-1,99%
6.01.01.08	Provisões e Receitas Diferidas	-38.883	-10,75%	-23.432	-5,51%
6.01.01.09	Stock Options	931	0,26%	889	0,21%
6.01.01.10	Encargos sobre Empréstimos e Direito de Uso	129.195	35,71%	183.192	43,09%
6.01.01.11	Variação Cambial	1.539	0,43%	13.017	3,06%
6.01.01.12	Juros sobre Impostos	274	0,08%	-2.523	-0,59%
6.01.01.13	Ganhos (Perdas) em Processos Administrativos e Judiciais	0	-	0	-
6.01.01.14	Imposto de Renda e Contribuição Social (Corrente e Diferido)	3.370	0,93%	1.753	0,41%
6.01.01.15	Ganho na Alienação de Imobilizados	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	158.822	43,90%	202.870	47,72%
6.01.02.01	Contas a Receber	490.812	135,66%	374.434	88,08%
6.01.02.02	Estoques	18.632	5,15%	-292.963	-68,92%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-13.060	-3,61%	-8.103	-1,91%
6.01.02.04	Adiantamentos Diversos	21.522	5,95%	-10.403	-2,45%
6.01.02.05	Contas a Receber de Partes Relacionadas	-735	-0,20%	234	0,06%
6.01.02.06	Outros Créditos	227	0,06%	49.802	11,72%
6.01.02.07	Fornecedores	-225.753	-62,40%	232.741	54,75%
6.01.02.08	Obrigações Tributárias	12.357	3,42%	3.029	0,71%
6.01.02.09	Outras Contas a Pagar	21.037	5,81%	-2.264	-0,53%
6.01.02.10	Contas a Pagar de Partes Relacionadas	181	0,05%	-254	-0,06%
6.01.02.11	Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Contratos de Arrendamento	-155.787	-43,06%	-136.852	-32,19%
6.01.02.12	Indenizações	-10.611	-2,93%	-6.531	-1,54%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-241.358	-66,71%	-119.043	-28,00%
6.02.01	Recebimento de Dividendos	0	-	0	-
6.02.02	Integralização de Capital em Investida	-8.374	-2,31%	-13.600	-3,20%
6.02.03	Aquisição de investimentos	0	-	-40.077	-9,43%
6.02.04	Aquisição de Imobilizado	-13.911	-3,85%	-39.411	-9,27%
6.02.05	Aumento do Intangível	-49.331	-13,64%	-26.363	-6,20%
6.02.06	Pagamento por aquisição de controlada	0	-	0	-
6.02.07	Mútuo e demais operações com investidas / partes relacionadas	-10.619	-2,94%	0	-
6.02.08	Aquisição de controlada, líquido do caixa incluído na aquisição	-159.123	-43,98%	408	0,10%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-286.375	-79,16%	-344.110	-80,95%
6.03.01	Aumento do Capital Social	0	-	0	-
6.03.02	Pagamentos de dividendos	-61.992	-17,13%	-77.368	-18,20%
6.03.03	Captação de Empréstimos	1.067.845	295,16%	326.342	76,77%
6.03.04	Amortização de Empréstimos	-1.263.917	-349,35%	-576.549	-135,63%
6.03.05	Pagamento de Contratos de Arrendamento	-8.097	-2,24%	-10.482	-2,47%
6.03.06	Captação de empréstimos junto ao BNDES	0	-	0	-
6.03.07	Recompra de Ações	-9.201	-2,54%	0	-
6.03.08	Recursos Provenientes do Exercício de Opções de Ações	2.652	0,73%	585	0,14%
6.03.09	Partes relacionadas	-1.937	-0,54%	-1.368	-0,32%
6.03.10	Pagamento por Aquisição de Controlada	-11.728	-3,24%	-5.270	-1,24%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-1.805	-0,50%	121	0,03%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-167.752	-46,37%	-37.934	-8,92%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	591.375	163,46%	426.576	100,35%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	423.623	117,09%	388.642	91,42%