PRIO S.A. (PRIO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - PRIO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	9.669.485	100,00%	7.740.287	100,00%	4.927.159	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9.684.712	100,16%	9.746.434	125,92%	4.591.578	93,19%
6.01.01.01	Lucro do exercício	6.361.119	65,79%	6.104.672	78,87%	3.661.820	74,32%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.494.296	25,80%	2.054.585	26,54%	854.256	17,34%
6.01.01.03	Despesa financeira	-5.757.855	-59,55%	-819.598	-10,59%	369.235	7,49%
6.01.01.04	Receita financeira	6.733.615	69,64%	2.503.071	32,34%	-38.284	-0,78%
6.01.01.05	Remuneração baseada em ações	70.870	0,73%	90.001	1,16%	36.008	0,73%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	-65.173	-0,84%	38.399	0,78%
6.01.01.07	Baixa de poço seco	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Outras receitas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão de Impairment	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Ganho na aquisição de ativos permanentes	-68.409	-0,71%	-89.275	-1,15%	-329.856	-6,69%
6.01.01.11	Perda/Baixa de ativos fixos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para contingências/perdas	-90.512	-0,94%	0	-	0	-
6.01.01.13	Reclassificação de ajuste acumulado de conversão (CTA)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão de gastos com P&D	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Redução da provisão de abandono	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste de depreciação do Campo de Frade D&M	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Ganho na alienação de ativos mantidos para a venda	0	-	-31.849	-0,41%	0	-
6.01.01.18	Ganho por compra vantajosa	-58.412	-0,60%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-93.712	-0,97%	-2.040.161	-26,36%	331.420	6,73%
6.01.02.02	Contas a receber	1.321.427	13,67%	-1.459.931	-18,86%	731.806	14,85%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-330.100	-3,41%	-280.224	-3,62%	22.309	0,45%
6.01.02.04	Despesa antecipada	-1.472	-0,02%	-9.468	-0,12%	-3.265	-0,07%
6.01.02.05	Adiantamento a fornecedores	-484.764	-5,01%	43.789	0,57%	-14.629	-0,30%
6.01.02.06	Estoques	-326.239	-3,37%	213.845	2,76%	-223.015	-4,53%
6.01.02.07	Fornecedores	220.982	2,29%	-79.935	-1,03%	396.785	8,05%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas	49.856	0,52%	109.214	1,41%	11.209	0,23%
6.01.02.09	Tributos e contribuições sociais	-672.365	-6,95%	-453.939	-5,86%	-597.001	-12,12%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Adiantamento de parceiros em operações de E&P	136.078	1,41%	-127.778	-1,65%	6.614	0,13%
6.01.02.12	Contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Depósitos e cauções	-7.115	-0,07%	4.266	0,06%	607	0,01%
6.01.03	Outros	78.485	0,81%	34.014	0,44%	4.161	0,08%
6.01.03.01	Outros créditos	-226	0,00%	586	0,01%	584	0,01%
6.01.03.02	Outras obrigações	78.711	0,81%	33.428	0,43%	3.577	0,07%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-14.814.285	-153,21%	-13.244.756	-171,11%	-175.963	-3,57%
6.02.01	Compra de ativo imobilizado	-3.603.021	-37,26%	-4.247.114	-54,87%	-1.900.535	-38,57%
6.02.02	Compra de ativo intangível	-12.764	-0,13%	-395	-0,01%	-862	-0,02%
6.02.03	Recompra de ações	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.06	(Aplicação) Resgate em títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	3.554.357	72,14%
6.02.07	Deposito em garantia	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Compra de ativo mantido para venda	0	-	78.881	1,02%	0	-
6.02.09	Adiantamento para alienação de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.10	(Compra) venda de ativos de E&P	-11.198.500	-115,81%	-9.076.128	-117,26%	-1.830.159	-37,14%
6.02.11	(Aplicação) Resgate em Caixa Restrito	0	-	0	-	0	-
6.02.12	(Aplicação) Resgate em Fundo de Abandono	0	-	0	-	1.236	0,03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	5.830.780	60,30%	-917.103	-11,85%	4.009.917	81,38%
6.03.01	Debêntures conversíveis em ações	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Captações de empréstimos	7.048.364	72,89%	1.711.425	22,11%	2.347.901	47,65%
6.03.03	Pagamento de principal sobre empréstimos	-2.549.014	-26,36%	-1.322.323	-17,08%	0	-
6.03.04	Juros pagos sobre empréstimos	-469.038	-4,85%	-344.138	-4,45%	-230.139	-4,67%
6.03.05	Integralização de capital	58.595	0,61%	33.118	0,43%	16.030	0,33%
6.03.06	Operação com derivativos	18.699	0,19%	0	-	-21.544	-0,44%
6.03.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	(Compra) venda de ações da própria Companhia (mantidas em tesouraria)	-945.077	-9,77%	-530.641	-6,86%	-18.633	-0,38%
6.03.09	Participações dos Minoritários	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Encargos contratuais Leasing IFRS 16 - Principal	-74.087	-0,77%	-72.543	-0,94%	-65.663	-1,33%
6.03.11	Encargos contratuais Leasing IFRS 16 - Juros	-211.420	-2,19%	-148.861	-1,92%	-56.957	-1,16%
6.03.12	Captação de Debêntures	3.189.707	32,99%	0	-	2.038.922	41,38%
6.03.13	Juros pagos sobre debêntures	-235.949	-2,44%	-182.522	-2,36%	0	-
6.03.14	Dividendos distribuídos	0	-	-60.618	-0,78%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	971.976	10,05%	-855.986	-11,06%	-118.833	-2,41%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.657.956	17,15%	-7.277.558	-94,02%	8.642.280	175,40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.335.403	24,15%	9.612.961	124,19%	970.681	19,70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.993.359	41,30%	2.335.403	30,17%	9.612.961	195,10%