PORTO SEGURO S.A. (PSSA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - PSSA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.415.087	100,00%	69.766	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.002.137	124,31%	2.588.400	3.710,12%	-
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	2.690.782	111,42%	2.314.857	3.318,03%	-
6.01.01.02	Ajustes exercícios anteriores	0	-	0	-	-
6.01.01.03	Depreciações	113.642	4,71%	127.174	182,29%	-
6.01.01.04	Amortizações	299.423	12,40%	254.283	364,48%	-
6.01.01.05	Resultado na venda de imobilizado	-8.850	-0,37%	58.734	84,19%	-
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-33.277	-1,38%	8.007	11,48%	-
6.01.01.07	Passivos de contratos de seguros e de previdência complementa	0	-	0	-	-
6.01.01.08	Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos ativos	3.314	0,14%	-310.128	-444,53%	-
6.01.01.09	Provisões judiciais	-62.897	-2,60%	135.473	194,18%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	734.488	30,41%	-1.416.407	-2.030,23%	-
6.01.02.01	Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	3.491.236	144,56%	-3.799.614	-5.446,23%	-
6.01.02.02	Ativos financeiros - demais categorias	-3.939.504	-163,12%	-544.546	-780,53%	-
6.01.02.03	Prêmios a receber de segurados	0	-	0	-	-
6.01.02.04	Empréstimos e recebíveis	-1.567.573	-64,91%	-998.849	-1.431,71%	-
6.01.02.05	Títulos e créditos a receber	0	-	0	-	-
6.01.02.06	Ativos de contratos de seguros e resseguros	-436.316	-18,07%	22.278	31,93%	-
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-252.681	-10,46%	55.790	79,97%	-
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recuperar	-75.267	-3,12%	29.992	42,99%	-
6.01.02.09	Operações de arrendamentos	4.223	0,17%	4.772	6,84%	-
6.01.02.10	Bens à venda	109.065	4,52%	-46.022	-65,97%	-
6.01.02.11	Depósitos judiciais	103.074	4,27%	-86.456	-123,92%	-
6.01.02.12	Custos de aquisição diferidos	-534.987	-22,15%	-461.972	-662,17%	-
6.01.02.13	Outros ativos	-205.844	-8,52%	-67.293	-96,46%	-
6.01.02.14	Passivos de contratos de seguro e resseguro	243.434	10,08%	683.897	980,27%	-
6.01.02.15	Débitos de operações de seguros e resseguros	0	-	0	-	-
6.01.02.16	Passivos financeiros	2.009.026	83,19%	2.373.901	3.402,66%	-
6.01.02.17	Instrumentos financeiros derivativos	-185.527	-7,68%	22.473	32,21%	-
6.01.02.18	Impostos e contribuições a recolher	1.399.914	57,97%	889.209	1.274,56%	-
6.01.02.19	Provisões	-18.806	-0,78%	-20.605	-29,53%	-
6.01.02.20	Outros passivos	591.021	24,47%	526.638	754,86%	-
6.01.03	Outros	-1.321.538	-54,72%	-1.102.227	-1.579,89%	-
6.01.03.01	Ajustes de instrumentos financeiros	0	-	0	-	-
6.01.03.02	Participação dos acionistas não controladores	-33.869	-1,40%	-24.122	-34,58%	-
6.01.03.03	Juros sobre captação de recursos pagos	-109.789	-4,55%	-350.561	-502,48%	-
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1.221.583	-50,58%	-821.927	-1.178,12%	-
6.01.03.05	Outros resultados abrangentes	43.703	1,81%	94.383	135,29%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	232.841	9,64%	72.190	103,47%	-
6.02.01	Alienação de imobilizado e intangível	619.421	25,65%	773.426	1.108,60%	-
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-103.121	-4,27%	-128.821	-184,65%	-
6.02.03	Aquisição de intangível	-283.459	-11,74%	-572.415	-820,48%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.561.837	-64,67%	-1.470.461	-2.107,70%	-
6.03.01	Ações em tesouraria	0	-	0	-	-
6.03.02	Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos	-838.424	-34,72%	-357.093	-511,84%	-
6.03.03	Captação de recursos	1.663.944	68,90%	2.342.153	3.357,16%	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e arrendamentos (exceto juros)	-2.186.533	-90,54%	-3.455.521	-4.953,02%	-
6.03.06	Recompras - ações em tesouraria	-200.824	-8,32%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.086.091	44,97%	-1.328.505	-1.904,23%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.105.403	45,77%	2.433.908	3.488,67%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.191.494	90,74%	1.105.403	1.584,44%	-