PORTO SUDESTE V.M. S.A. (PSVM11) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 21/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - PSVM11

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-306.143	100,00%	-305.117	100,00%	-446.157	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-299.039	97,68%	-263.795	86,46%	-416.868	93,44%
6.01.01.01	Prejuízo Líquido (lucro) do período	-327.349	106,93%	-242.606	79,51%	-401.472	89,98%
6.01.01.02	Variações Cambiais	28.310	-9,25%	-21.189	6,94%	-15.396	3,45%
6.01.01.03	Indenizações	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7.104	2,32%	-26.968	8,84%	-43.643	9,78%
6.01.02.01	Fornecedores	-10.513	3,43%	-26.245	8,60%	-181.962	40,78%
6.01.02.02	Tributos Federais	-228	0,07%	-217	0,07%	-152	0,03%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	139.237	-31,21%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	3.637	-1,19%	-506	0,17%	-766	0,17%
6.01.02.05	Indenizações - compensação	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	-14.354	4,70%	14.354	-3,22%
6.01.03.01	Contingências	0	-	-14.354	4,70%	14.354	-3,22%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	200.000	-65,33%	150.000	-49,16%	700.000	-156,90%
6.03.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	200.000	-65,33%	150.000	-49,16%	700.000	-156,90%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-106.143	34,67%	-155.117	50,84%	253.843	-56,90%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	213.649	-69,79%	368.766	-120,86%	114.923	-25,76%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	107.506	-35,12%	213.649	-70,02%	368.766	-82,65%