PBG S/A (PTBL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - PTBL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	94.813	100,00%	186.333	100,00%	227.015	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	330.316	348,39%	259.543	139,29%	346.739	152,74%
6.01.01.01	Resultado do período antes dos tributos	-109.572	-115,57%	-23.564	-12,65%	204.584	90,12%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	183.453	193,49%	138.120	74,13%	91.969	40,51%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Variação cambial não realizada de empréstimos	53.714	56,65%	-12.886	-6,92%	-2.980	-1,31%
6.01.01.05	Provisão de avaliação de estoque a valor de mercado	17.690	18,66%	-836	-0,45%	8.842	3,89%
6.01.01.06	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	3.081	3,25%	1.128	0,61%	-1.617	-0,71%
6.01.01.07	Provisões cíveis, trabalhistas, previdenciárias e tributárias	-18.443	-19,45%	2.507	1,35%	11.934	5,26%
6.01.01.08	Provisões de obrigações sociais e trabalhistas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para PPR	0	-	343	0,18%	-13.759	-6,06%
6.01.01.10	Outras provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização de Ativos Judiciais	-3.319	-3,50%	-5.356	-2,87%	-8.301	-3,66%
6.01.01.12	Rescisões de arrendamentos	0	-	2.304	1,24%	1.560	0,69%
6.01.01.13	Atualizações encargos financeiros com tributos parcelados	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros provisionados de empréstimos e debêntures	136.684	144,16%	104.090	55,86%	83.876	36,95%
6.01.01.15	Provisão para Incentivo de Longo Prazo	0	-	0	-	2.476	1,09%
6.01.01.16	Juros e variação cambial de arrendamentos	36.446	38,44%	21.898	11,75%	2.886	1,27%
6.01.01.17	Dívidas com pessoas ligadas - polo ativo compl. - a valor de mercado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Ativo atuarial	-4.215	-4,45%	-5.745	-3,08%	-1.279	-0,56%
6.01.01.19	Baixas e variação cambial ativo imobilizado e intangível	2.695	2,84%	34.865	18,71%	-35.309	-15,55%
6.01.01.20	Outros	32.102	33,86%	2.675	1,44%	1.857	0,82%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-34.201	-36,07%	78.541	42,15%	18.361	8,09%
6.01.02.01	Contas a receber	-3.163	-3,34%	44.338	23,80%	62.734	27,63%
6.01.02.02	Estoque	-43.615	-46,00%	-33.167	-17,80%	-178.516	-78,64%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	1.647	1,74%	130	0,07%	-11.907	-5,25%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-4.569	-4,82%	29.097	15,62%	-5.984	-2,64%
6.01.02.05	Aplicação financeira vinculada	0	-	0	-	4.388	1,93%
6.01.02.06	Outros ativos	-24.225	-25,55%	-3.048	-1,64%	-9.358	-4,12%
6.01.02.07	Impostos, taxas e contribuições	8.613	9,08%	2.429	1,30%	3.672	1,62%
6.01.02.08	Contas a pagar	27.143	28,63%	80.899	43,42%	61.597	27,13%
6.01.02.09	Adiantamentos a fornecedores	6.158	6,49%	650	0,35%	856	0,38%
6.01.02.10	Provisões cíveis, trabalhistas, previdenciárias e tributárias	-3.897	-4,11%	-5.068	-2,72%	-9.094	-4,01%
6.01.02.11	Adiantamento de clientes	29.666	31,29%	32.196	17,28%	14.936	6,58%
6.01.02.12	Parcelamento de obrigações tributárias	-71	-0,07%	-12.188	-6,54%	-10.539	-4,64%
6.01.02.13	Obrigações fiscais e trabalhistas	795	0,84%	12.019	6,45%	5.566	2,45%
6.01.02.14	Aumento/(redução) de contas a pagar de investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Dívidas com controladas e pessoas ligadas	-9.624	-10,15%	-49.683	-26,66%	-6.086	-2,68%
6.01.02.16	Dívidas com pessoas ligadas - parcela complementar polo ativo	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Outras contas a pagar	8.900	9,39%	-20.382	-10,94%	2.490	1,10%
6.01.02.18	Instrumentos financeiros Derivativos	-31.770	-33,51%	-781	-0,42%	150	0,07%
6.01.02.19	Ativos judiciais	3.811	4,02%	1.100	0,59%	93.456	41,17%
6.01.03	Outros	-201.302	-212,31%	-151.751	-81,44%	-138.085	-60,83%
6.01.03.01	Juros pagos de empréstimos e debêntures	-172.085	-181,50%	-118.906	-63,81%	-79.661	-35,09%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-29.217	-30,82%	-32.845	-17,63%	-58.424	-25,74%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-183.903	-193,96%	-332.831	-178,62%	-205.972	-90,73%
6.02.01	Aquisição do ativo imobilizado	-103.826	-109,51%	-273.150	-146,59%	-179.582	-79,11%
6.02.02	Aquisição do ativo intangível	-39.937	-42,12%	-56.681	-30,42%	-22.989	-10,13%
6.02.04	Aquisição de ativo de arrendamento	-17.036	-17,97%	0	-	-59.165	-26,06%
6.02.05	Recebimento pela venda e reembolso de ativo imobilizado	0	-	0	-	55.764	24,56%
6.02.06	Aquisição de outros investimentos	-23.104	-24,37%	-3.000	-1,61%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-320.414	-337,94%	376.882	202,26%	45.327	19,97%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	304.834	321,51%	644.822	346,06%	192.903	84,97%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-518.480	-546,84%	-148.890	-79,91%	-74.816	-32,96%
6.03.03	Dividendos pagos	0	-	-29.615	-15,89%	-46.884	-20,65%
6.03.04	Pagamento de arrendamentos	-80.164	-84,55%	-89.435	-48,00%	-25.876	-11,40%
6.03.05	Aquisições em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Mútuos com controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aplicações financeiras vinculadas	-24.578	-25,92%	0	-	0	-
6.03.08	Instrumentos financeiros Derivativos	-2.026	-2,14%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2.472	2,61%	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-407.032	-429,30%	230.384	123,64%	66.370	29,24%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	486.472	513,09%	256.088	137,44%	189.718	83,57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	79.440	83,79%	486.472	261,08%	256.088	112,81%