PRATICA PRODUTOS S.A. (PTCA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - PTCA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	48.129	100,00%	15.094	100,00%	16.768	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	54.598	113,44%	45.665	302,54%	31.839	189,88%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	32.623	67,78%	29.059	192,52%	18.008	107,40%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-542	-1,13%	-846	-5,60%	-1.112	-6,63%
6.01.01.03	Valor Residual do Imobilizado Baixado	65	0,14%	248	1,64%	-8	-0,05%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	5.620	11,68%	5.760	38,16%	6.410	38,23%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	-1.746	-3,63%	-2.881	-19,09%	-3.194	-19,05%
6.01.01.06	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos Sobre Financiamentos	17.662	36,70%	9.041	59,90%	7.887	47,04%
6.01.01.08	Provisões	321	0,67%	1.812	12,00%	2.754	16,42%
6.01.01.09	Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa	-348	-0,72%	370	2,45%	-190	-1,13%
6.01.01.10	Outros Resultados Abrangentes, líquidos de impostos	0	-	0	-	193	1,15%
6.01.01.11	Provisão para Perda de Estoque	943	1,96%	2.918	19,33%	1.113	6,64%
6.01.01.12	Amortização IR sobre ágio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para perda de ativo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para perda de ativo	0	-	184	1,22%	-22	-0,13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6.469	-13,44%	-30.571	-202,54%	-15.071	-89,88%
6.01.02.01	Contas a Receber	4.785	9,94%	-22.904	-151,74%	-10.996	-65,58%
6.01.02.02	Estoques	-26.537	-55,14%	-7.442	-49,30%	-16.604	-99,02%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	5.573	11,58%	2.435	16,13%	-4.291	-25,59%
6.01.02.04	Despesas Antecipadas	407	0,85%	938	6,21%	-1.982	-11,82%
6.01.02.05	Demais Ativos Circulantes	32	0,07%	590	3,91%	155	0,92%
6.01.02.06	Fornecedores	7.030	14,61%	-168	-1,11%	3.338	19,91%
6.01.02.07	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.085	2,25%	1.047	6,94%	1.254	7,48%
6.01.02.08	Obrigações Tributárias	-712	-1,48%	1.772	11,74%	-954	-5,69%
6.01.02.09	Receita Antecipada	-2.334	-4,85%	-2.544	-16,85%	7.409	44,19%
6.01.02.10	Adiantamento de Clientes	4.362	9,06%	-3.487	-23,10%	4.908	29,27%
6.01.02.11	Outros Passivos Circulantes	-196	-0,41%	123	0,81%	266	1,59%
6.01.02.12	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Operação de risco sacado	36	0,07%	-931	-6,17%	2.426	14,47%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-10.991	-22,84%	-9.457	-62,65%	-7.361	-43,90%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-12.281	-25,52%	-9.931	-65,79%	-7.606	-45,36%
6.02.02	Aquisição de Intangível	-21	-0,04%	-18	-0,12%	-59	-0,35%
6.02.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Dividendos recebidos	1.378	2,86%	600	3,98%	304	1,81%
6.02.05	Juros bancários recebidos	-67	-0,14%	-108	-0,72%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6.990	-14,52%	-6.454	-42,76%	3.911	23,32%
6.03.01	Captação de Financiamentos	70.613	146,72%	93.595	620,08%	66.784	398,28%
6.03.02	Amortização de Financiamentos	-96.952	-201,44%	-75.547	-500,51%	-61.359	-365,93%
6.03.03	Empréstimos a Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos	-8.135	-16,90%	-4.277	-28,34%	-4.722	-28,16%
6.03.05	Aplicações caucionadas	2.472	5,14%	2.437	16,15%	3.067	18,29%
6.03.06	Captação de arrendamento mercantil	603	1,25%	1.177	7,80%	713	4,25%
6.03.07	Amortização de arrendamento mercantil	-956	-1,99%	-1.008	-6,68%	-816	-4,87%
6.03.08	Emissão de debêntures	25.000	51,94%	0	-	0	-
6.03.09	Resgate de ações	0	-	-22.392	-148,35%	0	-
6.03.10	Partes relacionadas	365	0,76%	-439	-2,91%	244	1,46%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	30.148	62,64%	-817	-5,41%	13.318	79,43%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	33.859	70,35%	34.676	229,73%	21.358	127,37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	64.007	132,99%	33.859	224,32%	34.676	206,80%