PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (PTNT3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - PTNT3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/07/2024 a 31/12/2024 (R$)	% total	01/07/2023 a 31/12/2024 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-203.000.900	100,00%	28.445.498	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	56.112.197	-27,64%	52.036.544	182,93%
6.01.01.01	Resultado Líquido do Exercício antes do IRPJ e CSLL	28.153.847	-13,87%	23.642.509	83,12%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	18.276.573	-9,00%	15.657.602	55,04%
6.01.01.03	Juros Provisionados e não Pagos	16.068.237	-7,92%	9.786.723	34,41%
6.01.01.04	Variação Cambial Provisionada	3.370.941	-1,66%	658.510	2,31%
6.01.01.05	Participação de Minoritários nos Lucros	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão de Comissão s/Vendas	-85.790	0,04%	-800.525	-2,81%
6.01.01.07	Provisão/Reversão de Ajuste de Estoques ao Valor Realizável	-2.060.867	1,02%	-770.582	-2,71%
6.01.01.08	Ganho/Perda na Alienação de Investimentos/Imobilizado	876.522	-0,43%	1.477.538	5,19%
6.01.01.09	Perdas no Recebimento de Créditos	15.303	-0,01%	539.705	1,90%
6.01.01.10	Participação dos Funcionários nos Lucros	0	-	0	-
6.01.01.11	Juros sobre Imobilizado em andamento	-825.992	0,41%	-1.310.024	-4,61%
6.01.01.12	Variação dos Instrumentos Financeiros	-6.628.789	3,27%	1.023.057	3,60%
6.01.01.13	Provisão (Reversão) do ajuste a valor presente	2.600.315	-1,28%	2.132.031	7,50%
6.01.01.14	Provisão para Perda do IVA	-1.609.623	0,79%	0	-
6.01.01.15	Provisão (Reversão) para contingências com pessoal	-517.838	0,26%	0	-
6.01.01.16	Reversão de Impostos a Pagar	-1.520.642	0,75%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-259.113.097	127,64%	-23.591.046	-82,93%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	25.993.918	-12,80%	15.268.610	53,68%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-9.450.201	4,66%	2.033.693	7,15%
6.01.02.03	Outras Contas a Receber	-11.626.029	5,73%	-1.007.542	-3,54%
6.01.02.04	Estoques	-14.430.208	7,11%	-4.120.939	-14,49%
6.01.02.05	Despesas do Exercício Seguinte	-1.574.836	0,78%	-661.251	-2,32%
6.01.02.06	Fornecedores	-13.893.307	6,84%	-27.524.127	-96,76%
6.01.02.07	Contribuições e Obrigações com Pessoal	-8.886.172	4,38%	-9.499.115	-33,39%
6.01.02.08	Outras Obrigações Tributárias	-3.483.024	1,72%	-913.035	-3,21%
6.01.02.09	Contas e Despesas a Pagar	3.181.935	-1,57%	7.881.608	27,71%
6.01.02.10	Provisões para Contingências	9.727.914	-4,79%	-43.804	-0,15%
6.01.02.11	Imposto de Renda Pago / Retido na Fonte	-2.227.924	1,10%	-4.920.789	-17,30%
6.01.02.12	Instrumentos Financeiros	0	-	-475.051	-1,67%
6.01.02.13	Depósitos Judiciais	177.988	-0,09%	72.778	0,26%
6.01.02.14	Dividendos recebidos	0	-	534.758	1,88%
6.01.02.15	Aplicações Financeiras	-232.299.996	114,43%	-216.840	-0,76%
6.01.02.16	Contingencias pagas	-323.155	0,16%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-27.010.889	13,31%	-14.750.711	-51,86%
6.02.01	Créditos com Pessoas Ligadas	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de Investimentos/Imobilizado/Intangível	-26.960.694	13,28%	-15.000.325	-52,73%
6.02.05	Recebimento por Venda de Investimentos/ Imobilizado	-50.195	0,02%	249.614	0,88%
6.02.06	Variação na participação de minoritários	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	116.301.049	-57,29%	40.399.257	142,02%
6.03.01	Ingressos de novos empréstimos	168.268.754	-82,89%	140.745.912	494,79%
6.03.02	Pagamento de empréstimos	-38.053.188	18,75%	-78.032.014	-274,32%
6.03.03	Mútuo com a controladora	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos Pagos	-5.890.501	2,90%	-12.069.158	-42,43%
6.03.05	Juros Pagos	-8.024.016	3,95%	-10.245.483	-36,02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	12.509.675	-6,16%	-2.090.408	-7,35%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-101.201.065	49,85%	52.003.636	182,82%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	163.398.300	-80,49%	110.907.549	389,89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	62.197.235	-30,64%	162.911.185	572,71%