QUALITY SOFTWARE S.A. (QUSW3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 28/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - QUSW3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 37.811.058 | 100,00% | 8.049.475 | 100,00% | 8.548.365 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 32.139.232 | 85,00% | 18.613.927 | 231,24% | 15.180.939 | 177,59% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 25.746.166 | 68,09% | 19.768.295 | 245,58% | 12.649.092 | 147,97% |
| 6.01.01.02 | Reversão/Constituição com Perda Esperada de Líquidação Duvidosa (PECLD) | 86.027 | 0,23% | 610.166 | 7,58% | -1.592.569 | -18,63% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e amortizações | 3.259.669 | 8,62% | 2.117.204 | 26,30% | 2.021.609 | 23,65% |
| 6.01.01.04 | Aumento das provisões de férias e encargos | 1.708.245 | 4,52% | 1.217.317 | 15,12% | 3.212.167 | 37,58% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos, líquidos | -3.756.394 | -9,93% | 1.006.883 | 12,51% | -5.542.557 | -64,84% |
| 6.01.01.06 | Resultado com alienações, baixa de ativos | 1.994.558 | 5,28% | -493.231 | -6,13% | 718.599 | 8,41% |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros não realizados | 2.726.700 | 7,21% | -4.533.622 | -56,32% | 3.854.659 | 45,09% |
| 6.01.01.08 | Adição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 374.261 | 0,99% | -1.079.085 | -13,41% | -140.061 | -1,64% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.671.826 | 15,00% | -10.564.452 | -131,24% | -6.632.574 | -77,59% |
| 6.01.02.01 | Aumento (redução) do contas a receber | -350.046 | -0,93% | -6.700.350 | -83,24% | -13.138.498 | -153,70% |
| 6.01.02.02 | Aumento/(redução) outros ativos não circulantes | -1.268.344 | -3,35% | 372.426 | 4,63% | -484.827 | -5,67% |
| 6.01.02.03 | Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recuperar | -5.511.665 | -14,58% | -3.569.209 | -44,34% | -2.576.333 | -30,14% |
| 6.01.02.04 | Aumento (redução) dos fornecedores | -2.027.674 | -5,36% | -2.574.713 | -31,99% | -423.763 | -4,96% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) dos salarios e encargos | 2.418.634 | 6,40% | 1.306.169 | 16,23% | 2.440.301 | 28,55% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recolher | 1.434.672 | 3,79% | 541.362 | 6,73% | 2.894.727 | 33,86% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) dos Impostos e Contribuições parcelados | 1.578.757 | 4,18% | -84.913 | -1,05% | -45.437 | -0,53% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) das Provisões de ferias e encargos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) dos outros valores a receber | 466.329 | 1,23% | -2.462.907 | -30,60% | -574.479 | -6,72% |
| 6.01.02.10 | Aumentos (redução) das despesas antecipadas | 336.251 | 0,89% | 896.783 | 11,14% | -869.510 | -10,17% |
| 6.01.02.11 | Aumento/(redução) das outras contas a pagar | 8.780.493 | 23,22% | 4.282.877 | 53,21% | 6.145.245 | 71,89% |
| 6.01.02.16 | Perdas não realizadas com derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Encargos financeiros não realizados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Imposto de renda e contribuição social correntes pagos | -185.581 | -0,49% | -2.571.977 | -31,95% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -25.872.475 | -68,43% | -1.134.084 | -14,09% | -37.490.467 | -438,57% |
| 6.02.02 | Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis | -25.872.475 | -68,43% | -1.134.084 | -14,09% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | -37.490.467 | -438,57% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4.531.427 | 11,98% | -7.094.906 | -88,14% | 37.623.902 | 440,13% |
| 6.03.01 | Emprestimos e financiamentos | 35.350.993 | 93,49% | 0 | - | 59.725.745 | 698,68% |
| 6.03.02 | Dividendos pagos | -4.693.705 | -12,41% | -3.004.327 | -37,32% | -2.542.740 | -29,75% |
| 6.03.03 | Pagamento de principal sobre empréstimos | -17.391.068 | -45,99% | -2.000.000 | -24,85% | -19.394.335 | -226,88% |
| 6.03.04 | Pagamento de dívida aquisição | 246.725 | 0,65% | -1.624.689 | -20,18% | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros pagos sobre empréstimos | -9.321.701 | -24,65% | -157.132 | -1,95% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de arrendamento mercantil | 340.183 | 0,90% | -308.758 | -3,84% | -164.768 | -1,93% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 16.470.010 | 43,56% | -179.515 | -2,23% | 8.681.800 | 101,56% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 21.131.364 | 55,89% | 21.310.879 | 264,75% | 12.629.079 | 147,74% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 37.601.374 | 99,45% | 21.131.364 | 262,52% | 21.310.879 | 249,30% |