RUMO S.A. (RAIL3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - RAIL3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.728.925 | 100,00% | 2.589.591 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.517.176 | 121,14% | 3.190.027 | 123,19% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | -1.018.230 | -27,31% | 304.694 | 11,77% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.175.876 | 31,53% | 1.040.340 | 40,17% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e associadas | -24.816 | -0,67% | -22.267 | -0,86% |
| 6.01.01.04 | Provisão para participações nos resultados e bônus | 87.573 | 2,35% | 63.212 | 2,44% |
| 6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | -5.804 | -0,16% | -11.771 | -0,45% |
| 6.01.01.06 | Provisão de demandas judiciais | 106.727 | 2,86% | 78.829 | 3,04% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa | -205 | -0,01% | 380 | 0,01% |
| 6.01.01.08 | Transações com pagamento baseado em ações | 13.953 | 0,37% | 11.446 | 0,44% |
| 6.01.01.09 | Arrendamentos e concessões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Take or pay | -12.403 | -0,33% | 107.765 | 4,16% |
| 6.01.01.12 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 1.620.636 | 43,46% | 1.633.474 | 63,08% |
| 6.01.01.13 | Outros | -948 | -0,03% | -11.850 | -0,46% |
| 6.01.01.14 | Créditos extemporaneos | 0 | - | -4.225 | -0,16% |
| 6.01.01.15 | Arrendamentos e concessões a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Perda por redução ao valor recuperável | 2.574.817 | 69,05% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -788.251 | -21,14% | -600.436 | -23,19% |
| 6.01.02.01 | Partes relacionadas, líquidas | 42.118 | 1,13% | -51.900 | -2,00% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -206.984 | -5,55% | -21.059 | -0,81% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros tributos líquidos | -284.106 | -7,62% | -150.754 | -5,82% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Estoques | 523 | 0,01% | 2.597 | 0,10% |
| 6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -141.685 | -3,80% | -152.068 | -5,87% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -12.919 | -0,35% | -32.108 | -1,24% |
| 6.01.02.09 | Arrendamentos e concessões a pagar | -6.067 | -0,16% | -6.089 | -0,24% |
| 6.01.02.10 | Provisão para demandas judiciais | -102.628 | -2,75% | -89.351 | -3,45% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos financeiros | -31.489 | -0,84% | -114.691 | -4,43% |
| 6.01.02.12 | Outros ativos e passivos, líquidos | -45.014 | -1,21% | 14.987 | 0,58% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.010.723 | -53,92% | -2.614.167 | -100,95% |
| 6.02.01 | Caixa líquido pela venda de investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 111.347 | 2,99% | -988.902 | -38,19% |
| 6.02.04 | Caixa restrito | -2.771 | -0,07% | -14.611 | -0,56% |
| 6.02.05 | Caixa recebido na reorganização societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos de controladas e associadas | 23.577 | 0,63% | 9.953 | 0,38% |
| 6.02.07 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Adições ao imobilizado, intangível e investimentos | -2.142.876 | -57,47% | -1.620.607 | -62,58% |
| 6.02.09 | Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -924.057 | -24,78% | -1.645.667 | -63,55% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.857.269 | 49,81% | 418.865 | 16,17% |
| 6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -1.270.433 | -34,07% | -531.306 | -20,52% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -595.359 | -15,97% | -604.050 | -23,33% |
| 6.03.04 | Amortização de principal de arrendamento mercantil | -199.107 | -5,34% | -209.105 | -8,07% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -94.061 | -2,52% | -75.432 | -2,91% |
| 6.03.06 | Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Integralização de capital | 0 | - | -12.250 | -0,47% |
| 6.03.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Dividendos pagos | -171.289 | -4,59% | -124.991 | -4,83% |
| 6.03.12 | Aquisição de participação de não controlador | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -465.358 | -12,48% | -509.648 | -19,68% |
| 6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 14.281 | 0,38% | 2.250 | 0,09% |
| 6.03.15 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 779 | 0,02% | -251 | -0,01% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 794.924 | 21,32% | -1.670.494 | -64,51% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.233.993 | 194,00% | 7.385.421 | 285,20% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 8.028.917 | 215,31% | 5.714.927 | 220,69% |