RUMO S.A. (RAIL3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - RAIL3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.931.373 | 100,00% | 4.346.224 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.900.788 | 116,34% | 5.266.796 | 121,18% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | -51.120 | -0,86% | 879.154 | 20,23% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.738.998 | 29,32% | 1.602.783 | 36,88% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e coligadas | -50.384 | -0,85% | -55.872 | -1,29% |
| 6.01.01.04 | Provisão para participações nos resultados e bônus | 144.736 | 2,44% | 118.475 | 2,73% |
| 6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | -4.944 | -0,08% | -10.417 | -0,24% |
| 6.01.01.06 | Provisão de demandas judiciais | 141.904 | 2,39% | 120.048 | 2,76% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa | -301 | -0,01% | 355 | 0,01% |
| 6.01.01.08 | Transações com pagamento baseado em ações | 11.326 | 0,19% | 16.428 | 0,38% |
| 6.01.01.09 | Arrendamentos e concessões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Take or pay | -118.045 | -1,99% | 118.002 | 2,72% |
| 6.01.01.12 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 2.391.835 | 40,33% | 2.493.411 | 57,37% |
| 6.01.01.13 | Outros | 8.704 | 0,15% | -6.465 | -0,15% |
| 6.01.01.14 | Créditos extemporaneos | 4.200 | 0,07% | -9.106 | -0,21% |
| 6.01.01.15 | Perda por redução ao valor recuperável | 2.683.879 | 45,25% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -969.415 | -16,34% | -920.572 | -21,18% |
| 6.01.02.01 | Partes relacionadas, líquidas | 55.849 | 0,94% | 1.279 | 0,03% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -140.295 | -2,37% | -121.630 | -2,80% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros tributos a recuperar | -415.440 | -7,00% | -125.238 | -2,88% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Estoques | -7.533 | -0,13% | -6.926 | -0,16% |
| 6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -116.970 | -1,97% | -130.117 | -2,99% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 7.955 | 0,13% | 46.162 | 1,06% |
| 6.01.02.09 | Arrendamentos e concessões a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Provisão para demandas judiciais | -199.918 | -3,37% | -137.932 | -3,17% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos financeiros | 183.668 | 3,10% | -148.443 | -3,42% |
| 6.01.02.12 | Outros ativos e passivos, líquidos | -92.192 | -1,55% | -70.234 | -1,62% |
| 6.01.02.13 | Arrendamentos e concessões a pagar | -244.539 | -4,12% | -227.493 | -5,23% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.970.483 | -66,94% | -4.419.187 | -101,68% |
| 6.02.01 | Caixa líquido pela venda de investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | -47.300 | -1,09% |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -382.920 | -6,46% | -1.898.040 | -43,67% |
| 6.02.04 | Caixa restrito | -1.270 | -0,02% | -17.346 | -0,40% |
| 6.02.05 | Caixa recebido na reorganização societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos de controladas e coligadas | 24.777 | 0,42% | 12.108 | 0,28% |
| 6.02.07 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Adições ao imobilizado, intangível e investimentos | -3.611.070 | -60,88% | -2.468.609 | -56,80% |
| 6.02.09 | Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Caixa movimentado para ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.023.607 | -34,12% | -342.010 | -7,87% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 2.740.816 | 46,21% | 2.603.491 | 59,90% |
| 6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -2.380.515 | -40,13% | -752.963 | -17,32% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -938.492 | -15,82% | -821.928 | -18,91% |
| 6.03.04 | Amortização de principal de arrendamento mercantil | -465.501 | -7,85% | -299.730 | -6,90% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -152.328 | -2,57% | -119.319 | -2,75% |
| 6.03.06 | Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Integralização de capital | 0 | - | -12.250 | -0,28% |
| 6.03.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Dividendos pagos | -174.244 | -2,94% | -124.992 | -2,88% |
| 6.03.12 | Aquisição de participação de não controlador | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -684.151 | -11,53% | -816.569 | -18,79% |
| 6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 30.808 | 0,52% | 2.250 | 0,05% |
| 6.03.15 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 637 | 0,01% | -124 | 0,00% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -62.080 | -1,05% | -415.097 | -9,55% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.233.993 | 121,96% | 7.385.421 | 169,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.171.913 | 120,91% | 6.970.324 | 160,38% |