RUMO S.A. (RAIL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 20/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - RAIL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7.664.727	100,00%	5.450.996	100,00%	4.830.993	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8.871.703	115,75%	6.761.212	124,04%	5.493.585	113,72%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	-148.757	-1,94%	919.092	16,86%	707.137	14,64%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.303.380	30,05%	2.175.834	39,92%	1.966.945	40,72%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial em controladas e associadas	-32.903	-0,43%	-76.600	-1,41%	-40.462	-0,84%
6.01.01.04	Provisão para participações nos resultados e bônus	234.960	3,07%	188.375	3,46%	175.299	3,63%
6.01.01.05	Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível	-2.773	-0,04%	18.729	0,34%	1.906	0,04%
6.01.01.06	Provisão de demandas judiciais	224.437	2,93%	158.433	2,91%	238.703	4,94%
6.01.01.07	Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa	1.518	0,02%	-273	-0,01%	-245	-0,01%
6.01.01.08	Transações com pagamento baseado em ações	18.761	0,24%	27.360	0,50%	28.775	0,60%
6.01.01.09	Resultado na venda de investimento	0	-	0	-	-955.584	-19,78%
6.01.01.10	Receitas diferidas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Take or pay	-188.059	-2,45%	98.226	1,80%	26.692	0,55%
6.01.01.12	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	3.315.712	43,26%	3.293.873	60,43%	3.099.768	64,16%
6.01.01.13	Outros	2.213	0,03%	-8.453	-0,16%	342.416	7,09%
6.01.01.14	Créditos extemporaneos	-6.030	-0,08%	-33.384	-0,61%	-97.765	-2,02%
6.01.01.15	Reversão de arrendamento e concessão em litígio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para baixa e perdas por redução ao valor recuperável	3.149.244	41,09%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.206.976	-15,75%	-1.310.216	-24,04%	-662.592	-13,72%
6.01.02.01	Partes relacionadas, líquidas	102.155	1,33%	9.219	0,17%	72.085	1,49%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	36.847	0,48%	-31.379	-0,58%	-84.120	-1,74%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros tributos líquidos	-656.062	-8,56%	-128.468	-2,36%	-322.828	-6,68%
6.01.02.05	Outros tributos a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Estoques	-15.789	-0,21%	1.618	0,03%	6.686	0,14%
6.01.02.07	Ordenados e salários a pagar	-187.812	-2,45%	-177.311	-3,25%	-115.980	-2,40%
6.01.02.08	Fornecedores	112.062	1,46%	153.733	2,82%	6.841	0,14%
6.01.02.09	Arrendamentos e concessões a pagar	-246.821	-3,22%	-227.493	-4,17%	-110.577	-2,29%
6.01.02.10	Provisão para demandas judiciais	-242.229	-3,16%	-295.053	-5,41%	-219.012	-4,53%
6.01.02.11	Outros passivos financeiros	-25.982	-0,34%	-502.654	-9,22%	103.913	2,15%
6.01.02.12	Outros ativos e passivos, líquidos	-83.345	-1,09%	-112.428	-2,06%	400	0,01%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4.723.828	-61,63%	-3.905.723	-71,65%	-886.313	-18,35%
6.02.01	Caixa líquido pela venda de investida	-5	0,00%	0	-	1.208.463	25,01%
6.02.02	Aumento de capital em controlada	-29.998	-0,39%	51.740	0,95%	0	-
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	761.568	9,94%	-292.019	-5,36%	535.012	11,07%
6.02.04	Caixa restrito	-2.133	-0,03%	-19.981	-0,37%	-66.054	-1,37%
6.02.05	Redução de capital social de investida	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos de controladas e associadas	39.464	0,51%	44.414	0,81%	153.011	3,17%
6.02.07	Partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Adições ao imobilizado, intangível e investimentos	-5.492.724	-71,66%	-3.689.877	-67,69%	-2.717.745	-56,26%
6.02.09	Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes	0	-	0	-	1.000	0,02%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.714.880	-35,42%	-1.696.474	-31,12%	-5.983.722	-123,86%
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	3.019.702	39,40%	2.770.736	50,83%	693.086	14,35%
6.03.02	Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	-2.671.274	-34,85%	-1.323.716	-24,28%	-4.106.479	-85,00%
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-1.243.258	-16,22%	-1.211.808	-22,23%	-1.189.903	-24,63%
6.03.04	Amortização de principal de arrendamento mercantil	-573.320	-7,48%	-397.533	-7,29%	-353.373	-7,31%
6.03.05	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-201.401	-2,63%	-169.342	-3,11%	-195.080	-4,04%
6.03.06	Custos de liquidação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	-94.196	-1,95%
6.03.07	Compra de ações em tesouraria	0	-	-103.283	-1,89%	-25.084	-0,52%
6.03.08	Integralização de capital	0	-	-12.250	-0,22%	-8.824	-0,18%
6.03.09	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos pagos	-174.244	-2,27%	-124.992	-2,29%	-39.321	-0,81%
6.03.12	Aquisição de participação de não controlador	0	-	0	-	-151	0,00%
6.03.13	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-915.538	-11,94%	-1.126.536	-20,67%	-709.450	-14,69%
6.03.14	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	44.453	0,58%	2.250	0,04%	45.053	0,93%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.606	0,02%	-227	0,00%	-23.730	-0,49%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	227.625	2,97%	-151.428	-2,78%	-2.062.772	-42,70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7.233.993	94,38%	7.385.421	135,49%	9.448.193	195,57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.461.618	97,35%	7.233.993	132,71%	7.385.421	152,88%