IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (RANI3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 31/07/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - RANI3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 199.229 | 100,00% | 122.076 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 248.855 | 124,91% | 241.106 | 197,50% |
6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 116.039 | 58,24% | 421.281 | 345,10% |
6.01.01.02 | Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos | -44.921 | -22,55% | -67.406 | -55,22% |
6.01.01.03 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 91.410 | 45,88% | 52.109 | 42,69% |
6.01.01.05 | Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado | -518 | -0,26% | -958 | -0,78% |
6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 1.070 | 0,54% | -4.458 | -3,65% |
6.01.01.08 | Provisão para Impairment de Contas a Receber de Clientes | 287 | 0,14% | -38 | -0,03% |
6.01.01.09 | Provisão para Perdas de Outros Ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Participação dos Administradores Não Paga | -2.540 | -1,27% | -2.540 | -2,08% |
6.01.01.11 | Variações Monetárias e Encargos sobre Empréstimos Financiamentos, Debêntures e Swap | 96.656 | 48,52% | 103.534 | 84,81% |
6.01.01.12 | Juros sobre Passivos de Arrendamento | 1.103 | 0,55% | 1.150 | 0,94% |
6.01.01.13 | Juros sobre Aplicações Financeiras | -4.632 | -2,32% | -29.763 | -24,38% |
6.01.01.14 | Créditos Tributários Extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Crédito de PIS e COFINS sobre Aquisições de Aparas | -5.099 | -2,56% | -231.805 | -189,89% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -49.626 | -24,91% | -119.030 | -97,50% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -10.439 | -5,24% | 6.978 | 5,72% |
6.01.02.02 | Estoques | -9.486 | -4,76% | 5.657 | 4,63% |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 58.296 | 29,26% | -10.409 | -8,53% |
6.01.02.04 | Outros Ativos | -14.491 | -7,27% | -7.965 | -6,52% |
6.01.02.05 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Fornecedores | 9.901 | 4,97% | -3.518 | -2,88% |
6.01.02.07 | Obrigações Sociais e Previdenciárias | 6.027 | 3,03% | -4.125 | -3,38% |
6.01.02.08 | Adiantamento de Clientes | 2.436 | 1,22% | -427 | -0,35% |
6.01.02.09 | Obrigações Tributárias | -1.168 | -0,59% | -9.089 | -7,45% |
6.01.02.10 | Outras Contas a Pagar | -12.447 | -6,25% | 21.445 | 17,57% |
6.01.02.11 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Swap | -75.830 | -38,06% | -90.125 | -73,83% |
6.01.02.12 | Pagamento de Juros sobre Passivos de Arrendamento | -1.103 | -0,55% | -1.150 | -0,94% |
6.01.02.13 | Impostos Pagos (IR e CSLL) | -1.322 | -0,66% | -26.302 | -21,55% |
6.01.02.14 | Ajuste de Instrumentos Financeiros Derivativos - Swap | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 5.069 | 2,54% | -339.814 | -278,36% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -90.413 | -45,38% | -207.358 | -169,86% |
6.02.02 | Aquisição de Ativo Biológico | -7.684 | -3,86% | -6.759 | -5,54% |
6.02.03 | Aquisição de Intangível | -3.680 | -1,85% | -6.057 | -4,96% |
6.02.04 | Aporte em Controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Recebimento na Venda de Ativos não Circulantes Mantidos para Venda | 0 | - | 29.525 | 24,19% |
6.02.06 | Recebimento em Alienação de Ativo Imobilizado | 934 | 0,47% | 1.051 | 0,86% |
6.02.07 | Aplicações Financeiras | -109.124 | -54,77% | -909.665 | -745,16% |
6.02.08 | Resgate de Aplicações Financeiras | 215.536 | 108,19% | 759.607 | 622,24% |
6.02.09 | Adiantamento Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Outros Investimentos | -500 | -0,25% | -158 | -0,13% |
6.02.12 | Bancos Conta Vinculada | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -89.141 | -44,74% | -149.336 | -122,33% |
6.03.01 | Pagamento de Dividendos | -106.264 | -53,34% | -134.776 | -110,40% |
6.03.02 | Passivos de Arrendamento Pagos | -4.329 | -2,17% | -5.966 | -4,89% |
6.03.03 | Emissão de Debêntures (Líquido dos Custos de Captação) | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Empréstimos e Financiamentos Captados | 29.154 | 14,63% | 71.385 | 58,48% |
6.03.05 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Pagos | -2.573 | -1,29% | -38.005 | -31,13% |
6.03.06 | Recompra de Ações | -5.129 | -2,57% | -41.974 | -34,38% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 115.157 | 57,80% | -367.074 | -300,69% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 484.152 | 243,01% | 735.194 | 602,24% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 599.309 | 300,81% | 368.120 | 301,55% |