IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (RANI3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/07/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - RANI3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	199.229	100,00%	122.076	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	248.855	124,91%	241.106	197,50%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	116.039	58,24%	421.281	345,10%
6.01.01.02	Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos	-44.921	-22,55%	-67.406	-55,22%
6.01.01.03	Depreciação, Amortização e Exaustão	91.410	45,88%	52.109	42,69%
6.01.01.05	Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado	-518	-0,26%	-958	-0,78%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	1.070	0,54%	-4.458	-3,65%
6.01.01.08	Provisão para Impairment de Contas a Receber de Clientes	287	0,14%	-38	-0,03%
6.01.01.09	Provisão para Perdas de Outros Ativos	0	-	0	-
6.01.01.10	Participação dos Administradores Não Paga	-2.540	-1,27%	-2.540	-2,08%
6.01.01.11	Variações Monetárias e Encargos sobre Empréstimos Financiamentos, Debêntures e Swap	96.656	48,52%	103.534	84,81%
6.01.01.12	Juros sobre Passivos de Arrendamento	1.103	0,55%	1.150	0,94%
6.01.01.13	Juros sobre Aplicações Financeiras	-4.632	-2,32%	-29.763	-24,38%
6.01.01.14	Créditos Tributários Extemporâneos	0	-	0	-
6.01.01.15	Crédito de PIS e COFINS sobre Aquisições de Aparas	-5.099	-2,56%	-231.805	-189,89%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-49.626	-24,91%	-119.030	-97,50%
6.01.02.01	Contas a Receber	-10.439	-5,24%	6.978	5,72%
6.01.02.02	Estoques	-9.486	-4,76%	5.657	4,63%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	58.296	29,26%	-10.409	-8,53%
6.01.02.04	Outros Ativos	-14.491	-7,27%	-7.965	-6,52%
6.01.02.05	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	9.901	4,97%	-3.518	-2,88%
6.01.02.07	Obrigações Sociais e Previdenciárias	6.027	3,03%	-4.125	-3,38%
6.01.02.08	Adiantamento de Clientes	2.436	1,22%	-427	-0,35%
6.01.02.09	Obrigações Tributárias	-1.168	-0,59%	-9.089	-7,45%
6.01.02.10	Outras Contas a Pagar	-12.447	-6,25%	21.445	17,57%
6.01.02.11	Pagamento de Juros sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Swap	-75.830	-38,06%	-90.125	-73,83%
6.01.02.12	Pagamento de Juros sobre Passivos de Arrendamento	-1.103	-0,55%	-1.150	-0,94%
6.01.02.13	Impostos Pagos (IR e CSLL)	-1.322	-0,66%	-26.302	-21,55%
6.01.02.14	Ajuste de Instrumentos Financeiros Derivativos - Swap	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	5.069	2,54%	-339.814	-278,36%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-90.413	-45,38%	-207.358	-169,86%
6.02.02	Aquisição de Ativo Biológico	-7.684	-3,86%	-6.759	-5,54%
6.02.03	Aquisição de Intangível	-3.680	-1,85%	-6.057	-4,96%
6.02.04	Aporte em Controlada	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento na Venda de Ativos não Circulantes Mantidos para Venda	0	-	29.525	24,19%
6.02.06	Recebimento em Alienação de Ativo Imobilizado	934	0,47%	1.051	0,86%
6.02.07	Aplicações Financeiras	-109.124	-54,77%	-909.665	-745,16%
6.02.08	Resgate de Aplicações Financeiras	215.536	108,19%	759.607	622,24%
6.02.09	Adiantamento Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.10	Outros Investimentos	-500	-0,25%	-158	-0,13%
6.02.12	Bancos Conta Vinculada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-89.141	-44,74%	-149.336	-122,33%
6.03.01	Pagamento de Dividendos	-106.264	-53,34%	-134.776	-110,40%
6.03.02	Passivos de Arrendamento Pagos	-4.329	-2,17%	-5.966	-4,89%
6.03.03	Emissão de Debêntures (Líquido dos Custos de Captação)	0	-	0	-
6.03.04	Empréstimos e Financiamentos Captados	29.154	14,63%	71.385	58,48%
6.03.05	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Pagos	-2.573	-1,29%	-38.005	-31,13%
6.03.06	Recompra de Ações	-5.129	-2,57%	-41.974	-34,38%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	115.157	57,80%	-367.074	-300,69%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	484.152	243,01%	735.194	602,24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	599.309	300,81%	368.120	301,55%