REDE DOR SÃO LUIZ S.A. (RDOR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - RDOR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.395.240	100,00%	532.034	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	12.069.649	274,61%	8.504.792	1.598,54%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	3.757.095	85,48%	1.603.343	301,36%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.198.839	27,28%	1.224.373	230,13%
6.01.01.03	Ganho na alienação de imóvel	-2.940	-0,07%	-2.940	-0,55%
6.01.01.04	Valor justo da dívida	-674.119	-15,34%	167.996	31,58%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias e cambiais, líquidos	1.221.859	27,80%	610.736	114,79%
6.01.01.06	Pagamento baseado em ações	58.430	1,33%	31.701	5,96%
6.01.01.07	Provisão para contigências	264.786	6,02%	-198.565	-37,32%
6.01.01.08	Resultado de equvalencia patrimonial	-34.143	-0,78%	2.178	0,41%
6.01.01.09	Provisão para crédito de liquidação duvidosa e para glosas	999.031	22,73%	1.070.890	201,28%
6.01.01.10	Baixa Contas a Pagar por Aquisição	0	-	0	-
6.01.01.11	Redução ao valor recuperável	0	-	19.897	3,74%
6.01.01.12	Resultados do serviço de seguros	5.634.914	128,20%	3.975.183	747,17%
6.01.01.13	Ganho na alienação de participação societária	-354.103	-8,06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4.416.009	-100,47%	-4.379.748	-823,21%
6.01.02.01	Contas a receber	-2.020.630	-45,97%	-2.159.768	-405,95%
6.01.02.02	Estoques	-30.056	-0,68%	105.791	19,88%
6.01.02.03	Impostos a receber	-184.977	-4,21%	-347.750	-65,36%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	33.261	0,76%	68.252	12,83%
6.01.02.05	Outros ativos	564.772	12,85%	79.504	14,94%
6.01.02.06	Fornecedores	98.793	2,25%	285.268	53,62%
6.01.02.07	Salários, provisões e encargos sociais	144.373	3,28%	300.835	56,54%
6.01.02.08	Obrigações fiscais	7.284	0,17%	-23.306	-4,38%
6.01.02.09	Partes relacionadas	-17.993	-0,41%	-92.540	-17,39%
6.01.02.10	Provisão para contigencias	-312.717	-7,11%	-239.972	-45,10%
6.01.02.11	Outras passivos	-228.729	-5,20%	56.720	10,66%
6.01.02.12	Arrendamentos	0	-	0	-
6.01.02.13	Efeito não caixa (resultados não abrangentes)	0	-	0	-
6.01.02.14	Ativo mantido para venda	0	-	0	-
6.01.02.15	Provisões técnicas de seguros	0	-	0	-
6.01.02.16	Ativos (passivos) de seguro e resseguro	-2.469.390	-56,18%	-2.412.782	-453,50%
6.01.03	Outros	-3.258.400	-74,13%	-3.593.010	-675,33%
6.01.03.01	Pagamento de juros	-2.367.077	-53,86%	-3.202.801	-601,99%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-891.323	-20,28%	-390.209	-73,34%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-454.746	-10,35%	1.708.122	321,06%
6.02.01	Pagamento em aquisição de negócios	-27.706	-0,63%	0	-
6.02.02	Aquisições de imobilizado	-2.034.401	-46,29%	-1.868.874	-351,27%
6.02.03	Alienação de imobilizado	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de intangível	-101.621	-2,31%	-168.735	-31,72%
6.02.05	Aquisições de títulos e valores mobiliários	-46.931.946	-1.067,79%	-41.230.597	-7.749,62%
6.02.06	Resgates de títulos e valores mobiliários	48.478.827	1.102,98%	45.001.929	8.458,47%
6.02.07	Recebimentos de dividendos e juros sobre capital próprio	14.966	0,34%	6.465	1,22%
6.02.08	Aquisição de participação societária	0	-	-5.000	-0,94%
6.02.09	Aumento de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.10	Redução de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.11	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	-27.066	-5,09%
6.02.12	Recebimento em alienação de participação societária, líquido de caixa	147.135	3,35%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.708.647	-38,87%	58.888	11,07%
6.03.01	Ações em tesouraria	-341.739	-7,78%	0	-
6.03.02	Aquisição de participação de não controladores	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-712.412	-16,21%	-161.690	-30,39%
6.03.04	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	2.518.901	57,31%	4.528.333	851,14%
6.03.05	Pagamentos de empréstimos, financiamento, debêntures e arrendamento mercantil	-2.570.631	-58,49%	-3.771.651	-708,91%
6.03.06	Liquidação de swap	-541.311	-12,32%	-526.208	-98,90%
6.03.07	Contas a pagar por aquisições	-61.455	-1,40%	-9.896	-1,86%
6.03.08	Arrendamento Mercantil - Pagamentos	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de capital, líquido	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.231.847	50,78%	2.299.044	432,12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.267.408	74,34%	1.109.796	208,59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.499.255	125,12%	3.408.840	640,72%