REDE DOR SÃO LUIZ S.A. (RDOR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 10/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - RDOR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6.420.407	100,00%	395.912	100,00%	1.318.303	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	17.099.474	266,33%	11.819.624	2.985,42%	6.390.044	484,72%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	4.898.049	76,29%	2.550.344	644,17%	1.325.264	100,53%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.633.536	25,44%	1.500.033	378,88%	1.404.142	106,51%
6.01.01.03	Ganho na alienação de imóvel	-3.920	-0,06%	-3.920	-0,99%	-3.920	-0,30%
6.01.01.04	Valor justo da dívida	-1.671.747	-26,04%	673.122	170,02%	-1.370.559	-103,96%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias e cambiais, líquidos	2.295.731	35,76%	117.052	29,57%	3.699.617	280,63%
6.01.01.06	Pagamento baseado em ações	77.907	1,21%	78.400	19,80%	124.276	9,43%
6.01.01.07	Provisão para contigências	355.366	5,53%	-105.751	-26,71%	-32.954	-2,50%
6.01.01.08	Resultado de equvalencia patrimonial	-48.864	-0,76%	5.673	1,43%	-46.080	-3,50%
6.01.01.09	Provisão para crédito de liquidação duvidosa e para glosas	1.313.188	20,45%	1.371.237	346,35%	1.290.258	97,87%
6.01.01.10	Ganho em aquisições em etapas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganho com investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Redução ao valor recuperável	0	-	15.148	3,83%	0	-
6.01.01.13	Perda/Ganho com aquisição em etapas	0	-	23.801	6,01%	0	-
6.01.01.14	Resultado do serviço de seguros	8.250.228	128,50%	5.594.485	1.413,06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6.112.700	-95,21%	-6.570.677	-1.659,63%	-1.793.543	-136,05%
6.01.02.01	Contas a receber	-1.889.807	-29,43%	-2.413.809	-609,68%	-1.928.490	-146,29%
6.01.02.02	Estoques	-199.473	-3,11%	102.792	25,96%	-66.472	-5,04%
6.01.02.03	Impostos a receber	-140.552	-2,19%	-301.098	-76,05%	23.570	1,79%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	45.565	0,71%	37.777	9,54%	-67.239	-5,10%
6.01.02.05	Outros ativos	312.532	4,87%	199.118	50,29%	96.499	7,32%
6.01.02.06	Fornecedores	163.557	2,55%	99.065	25,02%	224.730	17,05%
6.01.02.07	Salários, provisões e encargos sociais	-29.917	-0,47%	92.639	23,40%	-56.129	-4,26%
6.01.02.08	Obrigações fiscais	74.592	1,16%	-379.188	-95,78%	-166.694	-12,64%
6.01.02.09	Partes relacionadas	-15.041	-0,23%	-143.671	-36,29%	-34.791	-2,64%
6.01.02.10	Provisão para contigencias	-458.788	-7,15%	-335.129	-84,65%	-3.877	-0,29%
6.01.02.11	Outras passivos	-13.412	-0,21%	-20.537	-5,19%	185.350	14,06%
6.01.02.12	Arrendamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Ativos (passivos) de resseguro	-3.961.956	-61,71%	-3.508.636	-886,22%	0	-
6.01.03	Outros	-4.566.367	-71,12%	-4.853.035	-1.225,79%	-3.278.198	-248,67%
6.01.03.01	Pagamento de juros	-3.336.289	-51,96%	-4.250.937	-1.073,71%	-2.911.101	-220,82%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-1.230.078	-19,16%	-602.098	-152,08%	-367.097	-27,85%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.856.263	-44,49%	1.750.401	442,12%	-2.969.204	-225,23%
6.02.01	Pagamento em aquisição de negócios, liquido do caixa adquirido	-27.706	-0,43%	0	-	-232.065	-17,60%
6.02.02	Aquisições de imobilizado	-2.811.757	-43,79%	-2.470.281	-623,95%	-2.476.405	-187,85%
6.02.03	Alienação de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de intangível	-262.142	-4,08%	-251.308	-63,48%	-81.621	-6,19%
6.02.05	Aquisições de títulos e valores mobiliários	-68.729.444	-1.070,48%	-56.184.147	-14.191,07%	-45.093.364	-3.420,56%
6.02.06	Resgates de títulos e valores mobiliários	68.808.360	1.071,71%	60.684.760	15.327,84%	44.952.318	3.409,86%
6.02.07	Recebimentos de dividendos e juros sobre capital próprio	19.291	0,30%	6.465	1,63%	21.533	1,63%
6.02.08	Aquisição de participação societária	0	-	-7.272	-1,84%	0	-
6.02.09	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	-27.816	-7,03%	-59.600	-4,52%
6.02.10	Recebimento em alienação de participação societária, líquido de caixa	147.135	2,29%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-260.801	-4,06%	11.299	2,85%	2.636.076	199,96%
6.03.01	Ações em tesouraria	-927.339	-14,44%	0	-	0	-
6.03.02	Aquisição de participação de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-1.381.135	-21,51%	-849.188	-214,49%	-696.426	-52,83%
6.03.04	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	9.518.901	148,26%	6.003.333	1.516,33%	5.085.501	385,76%
6.03.05	Pagamentos de empréstimos, financiamento e debêntures	-6.780.919	-105,62%	-4.490.158	-1.134,13%	-1.447.974	-109,84%
6.03.06	Liquidação de swap	-630.353	-9,82%	-634.043	-160,15%	-255.273	-19,36%
6.03.07	Contas a pagar por aquisições	-59.956	-0,93%	-18.645	-4,71%	-49.752	-3,77%
6.03.08	Aumento de capital, líquido	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3.303.343	51,45%	2.157.612	544,97%	985.175	74,73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.267.408	50,89%	1.109.796	280,31%	124.621	9,45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.570.751	102,34%	3.267.408	825,29%	1.109.796	84,18%