REAG INVESTIMENTOS S.A. (REAG3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - REAG3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 19.303 | 100,00% | 9.565 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 17.466 | 90,48% | 8.691 | 90,86% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do período | 13.278 | 68,79% | 3.658 | 38,24% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 3.738 | 19,36% | 1.887 | 19,73% |
| 6.01.01.03 | Provisão/(reversão) de provisão para contingência | -12 | -0,06% | 77 | 0,81% |
| 6.01.01.06 | Plano de Opção de Compra de ações | 181 | 0,94% | 2.774 | 29,00% |
| 6.01.01.07 | Juros Sobre Arrendamento | 141 | 0,73% | 214 | 2,24% |
| 6.01.01.08 | Baixa de imobilizado/intangível | 162 | 0,84% | 99 | 1,04% |
| 6.01.01.09 | Remensuração Arrendamento | -22 | -0,11% | -18 | -0,19% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.837 | 9,52% | 874 | 9,14% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 467 | 2,42% | -369 | -3,86% |
| 6.01.02.02 | Imposto a recuperar | -563 | -2,92% | 1.737 | 18,16% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 5 | 0,05% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -358 | -1,85% | -149 | -1,56% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 1.249 | 6,47% | 163 | 1,70% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas | -822 | -4,26% | -349 | -3,65% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Tributárias | 4.550 | 23,57% | 568 | 5,94% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento a clientes | -1.676 | -8,68% | 209 | 2,19% |
| 6.01.02.09 | Contas a pagar | -1.010 | -5,23% | -941 | -9,84% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -37.896 | -196,32% | 46.799 | 489,27% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -304 | -1,57% | -40 | -0,42% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | -670 | -3,47% | -5.362 | -56,06% |
| 6.02.03 | Títulos e Valores Mobiliários | -36.921 | -191,27% | 52.201 | 545,75% |
| 6.02.04 | Investimentos | -1 | -0,01% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -415 | -2,15% | -176 | -1,84% |
| 6.03.01 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de Arrendamento | -416 | -2,16% | -182 | -1,90% |
| 6.03.03 | Aumento de Capital | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
| 6.03.04 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -19.008 | -98,47% | 56.188 | 587,43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 24.271 | 125,74% | 1.843 | 19,27% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.263 | 27,27% | 58.031 | 606,70% |