LOCALIZA RENT A CAR S.A. (RENT3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 27/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - RENT3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	650.353	100,00%	-9.919.348	100,00%	-9.096.645	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	12.343.341	1.897,94%	10.468.557	-105,54%	5.719.956	-62,88%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1.813.310	278,82%	1.803.090	-18,18%	1.841.207	-20,24%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	6.109.548	939,42%	4.624.294	-46,62%	2.063.553	-22,68%
6.01.01.03	Ajuste ao valor recuperável de ativos	344.570	52,98%	153.258	-1,55%	0	-
6.01.01.04	(Ganho) / perda na venda ou baixa dos carros desativados	-1.435.217	-220,68%	-1.625.549	16,39%	-1.748.261	19,22%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-669.325	-102,92%	-243.834	2,46%	484.872	-5,33%
6.01.01.06	Resultado de participações societárias	0	-	430	0,00%	-86	0,00%
6.01.01.07	Provisão para riscos	-51.549	-7,93%	-68.283	0,69%	-20.730	0,23%
6.01.01.08	Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos	5.215.129	801,89%	5.012.617	-50,53%	2.898.581	-31,86%
6.01.01.09	Juros de arrendamento	133.447	20,52%	107.523	-1,08%	76.349	-0,84%
6.01.01.10	Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa	271.276	41,71%	156.744	-1,58%	145.718	-1,60%
6.01.01.11	Participações de resultados	314.433	48,35%	235.535	-2,37%	168.687	-1,85%
6.01.01.12	Outros	297.719	45,78%	312.732	-3,15%	-189.934	2,09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5.809.573	-893,30%	-15.371.453	154,96%	-12.316.173	135,39%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	433.748	66,69%	-4.103.888	41,37%	-396.616	4,36%
6.01.02.02	Contas a receber	-673.574	-103,57%	-1.368.598	13,80%	-912.789	10,03%
6.01.02.03	Aquisição de carros, líq. da variação do saldo a pagar a montadoras de carros	-25.211.654	-3.876,61%	-23.362.444	235,52%	-18.621.007	204,70%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	29.154	4,48%	-32.427	0,33%	-6.843	0,08%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	133.094	20,46%	-310.327	3,13%	-187.660	2,06%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	21.429	3,29%	-24.274	0,24%	92.218	-1,01%
6.01.02.07	Outros ativos circulantes e não circulantes	-116.731	-17,95%	-260.601	2,63%	-475.376	5,23%
6.01.02.08	Fornecedores (exceto montadora de veículos) e arrendamento por direito de uso	58.245	8,96%	116.389	-1,17%	230.859	-2,54%
6.01.02.09	Obrigações sociais e trabalhistas	-234.001	-35,98%	-170.010	1,71%	-17.996	0,20%
6.01.02.10	Imposto de Renda e Contribuição Social	722.553	111,10%	314.945	-3,18%	92.846	-1,02%
6.01.02.11	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Prêmios de seguro	18.208	2,80%	36.603	-0,37%	50.851	-0,56%
6.01.02.13	Outros passivos circulantes e não circulantes	-175.058	-26,92%	-82.409	0,83%	1.766	-0,02%
6.01.02.14	Receita na venda dos carros desativados, líquida de impostos	19.185.014	2.949,94%	13.875.588	-139,88%	7.833.574	-86,11%
6.01.03	Outros	-5.883.415	-904,65%	-5.016.452	50,57%	-2.500.428	27,49%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-487.471	-74,95%	-130.249	1,31%	-83.447	0,92%
6.01.03.02	Juros de empréstimos, financiamentos e títulos de dívida pagos	-5.294.946	-814,16%	-4.804.363	48,43%	-2.349.308	25,83%
6.01.03.03	Juros de arrendamento pagos	-81.903	-12,59%	-71.927	0,73%	-61.495	0,68%
6.01.03.05	Pagamento de juros de cessão de crédito por fornecedores	0	-	0	-	-6.178	0,07%
6.01.03.06	Juros de cessão de crédito de direitos creditórios pagos	-19.095	-2,94%	-9.913	0,10%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-452.133	-69,52%	189.476	-1,91%	4.522.366	-49,71%
6.02.01	Aquisições de outros imobilizados	-323.269	-49,71%	-281.446	2,84%	-247.643	2,72%
6.02.02	Aquisições de ativos intangíveis	-121.779	-18,73%	-105.920	1,07%	-105.212	1,16%
6.02.03	Aquisição de investimento, líquida do caixa adquirido	0	-	0	-	-7.708	0,08%
6.02.04	Pagamento de aquisição de empresas	-7.979	-1,23%	-4.245	0,04%	-3.792	0,04%
6.02.05	Caixa adquirido em combinação de negócios por incorporção de ações	0	-	0	-	1.752.503	-19,27%
6.02.06	Caixa liquidado cisão Locamérica Rent a Car	0	-	0	-	3.220.526	-35,40%
6.02.07	Aquisição de veículos para revenda	0	-	0	-	-86.308	0,95%
6.02.08	Valor recebido pela alienação de investimento	894	0,14%	581.042	-5,86%	0	-
6.02.09	Dividendos de controladas	0	-	45	0,00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.367.630	210,29%	10.225.146	-103,08%	5.720.616	-62,89%
6.03.01	Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - captações	15.512.094	2.385,18%	12.435.698	-125,37%	10.340.537	-113,67%
6.03.02	Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - amortizações / recompra	-12.034.193	-1.850,41%	-5.308.044	53,51%	-1.548.658	17,02%
6.03.03	Passivo de arrendamento - amortizações	-284.338	-43,72%	-249.250	2,51%	-187.209	2,06%
6.03.04	Cessão de crédito por fornecedores - amortizações	-86.565	-13,31%	-141.972	1,43%	-1.649.783	18,14%
6.03.05	Dividendos	0	-	0	-	-631.200	6,94%
6.03.06	Juros sobre o capital próprio	-1.294.383	-199,03%	-1.134.554	11,44%	-725.928	7,98%
6.03.07	Ações em tesouraria vendidas	-795.635	-122,34%	-314.680	3,17%	4.632	-0,05%
6.03.08	Exercício das opções de ações com ações em tesouraria, líquido	-3.294	-0,51%	-5.137	0,05%	2.473	-0,03%
6.03.09	Outros resultados abrangentes	0	-	0	-	-471	0,01%
6.03.10	Transações com acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Aumento de capital	353.944	54,42%	4.943.085	-49,83%	116.223	-1,28%
6.03.12	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Ações em tesouraria adquiridas	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.889	0,29%	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.567.739	241,06%	495.274	-4,99%	1.146.337	-12,60%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.000.897	307,66%	1.505.623	-15,18%	444.139	-4,88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.568.636	548,72%	2.000.897	-20,17%	1.590.476	-17,48%