RENOVA ENERGIA S.A. (RNEW3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 28/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - RNEW3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 149.537 | 100,00% | 3.740 | 100,00% | -233.511 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 233.911 | 156,42% | 112.322 | 3.003,26% | 24.777 | -10,61% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Exercício | -117.069 | -78,29% | -9.238 | -247,01% | 777.120 | -332,80% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 105.267 | 70,40% | 102.727 | 2.746,71% | 53.654 | -22,98% |
| 6.01.01.03 | Efeito da alienação de ativos | -119.179 | -79,70% | -6.878 | -183,90% | -233.818 | 100,13% |
| 6.01.01.04 | Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | -819.755 | 351,06% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 115.983 | 77,56% | 124.735 | 3.335,16% | 137.466 | -58,87% |
| 6.01.01.06 | Juros (líquido) sobre partes relacionadas e contas a pagar | 21.151 | 14,14% | 11.835 | 316,44% | 78.595 | -33,66% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre aplicações financeiras e cauções | -7.916 | -5,29% | -2.933 | -78,42% | -16.795 | 7,19% |
| 6.01.01.08 | Baixa de ativo imobilizado | 28.155 | 18,83% | 3.115 | 83,29% | 981 | -0,42% |
| 6.01.01.09 | Provisão para contrato oneroso | 0 | - | 0 | - | -23.465 | 10,05% |
| 6.01.01.10 | Créditos fiscais - Base negativa CSLL | 0 | - | -4.262 | -113,96% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Comissões e outras penalidades | 0 | - | 0 | - | 384 | -0,16% |
| 6.01.01.12 | Atualização, provisão e multa sobre ressarcimento CCEE/ Eletrobrás | 85.249 | 57,01% | 52.692 | 1.408,88% | 28.582 | -12,24% |
| 6.01.01.13 | Impostos diferidos | -8.101 | -5,42% | -3.472 | -92,83% | -740 | 0,32% |
| 6.01.01.14 | Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas | 8.680 | 5,80% | 8.420 | 225,13% | 37.142 | -15,91% |
| 6.01.01.15 | Atualização depositos judiciais | 11.829 | 7,91% | -28 | -0,75% | 205 | -0,09% |
| 6.01.01.16 | Apropriação dos custos sobre empréstimos | 408 | 0,27% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Atualização da provisão para desmantelamento | 1.531 | 1,02% | 1.583 | 42,33% | 993 | -0,43% |
| 6.01.01.18 | Juros sobre passivo de arrendamento | 2.224 | 1,49% | 1.587 | 42,43% | 4.228 | -1,81% |
| 6.01.01.19 | Compromissos futuros marcação a mercado | 52.493 | 35,10% | -167.561 | -4.480,24% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Multa sobre ressarcimento | 53.206 | 35,58% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -55.709 | -37,25% | -77.931 | -2.083,72% | -120.338 | 51,53% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução em contas a receber de clientes | -15.868 | -10,61% | -2.563 | -68,53% | -22.633 | 9,69% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução em impostos a recuperar | 6.896 | 4,61% | -7.268 | -194,33% | -117 | 0,05% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em despesas antecipadas | -5.839 | -3,90% | -282 | -7,54% | 10 | 0,00% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em cauções e depósitos vinculados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Redução) aumento em fornecedores | -32.020 | -21,41% | -14.437 | -386,02% | -76.550 | 32,78% |
| 6.01.02.06 | (Redução) aumento em impostos e contribuição social a recolher | 4.343 | 2,90% | 7.868 | 210,37% | -3.589 | 1,54% |
| 6.01.02.07 | Adiantamento a fornecedores | -673 | -0,45% | -493 | -13,18% | -741 | 0,32% |
| 6.01.02.08 | Outros créditos | 2.623 | 1,75% | -4.144 | -110,80% | 277 | -0,12% |
| 6.01.02.09 | (Redução) aumento salários, férias e 13 salários a pagar | -3.469 | -2,32% | -8.136 | -217,54% | 1.534 | -0,66% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) em outras contas a receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Depósitos judiciais | -9.948 | -6,65% | 677 | 18,10% | -6.357 | 2,72% |
| 6.01.02.12 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Contas a pagar - CCEE/Eletrobrás | -18.144 | -12,13% | -31.563 | -843,93% | -38.591 | 16,53% |
| 6.01.02.15 | Adiantamento de clientes | 5.875 | 3,93% | 22 | 0,59% | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Outras contas a pagar | 28.363 | 18,97% | -74.583 | -1.994,20% | 26.419 | -11,31% |
| 6.01.02.17 | Tributos diferidos passivos | -17.848 | -11,94% | 56.971 | 1.523,29% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -28.665 | -19,17% | -30.651 | -819,55% | -137.950 | 59,08% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -9.589 | -6,41% | -8.525 | -227,94% | -4.379 | 1,88% |
| 6.01.03.02 | Pagamentos de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -19.076 | -12,76% | -21.480 | -574,33% | -127.817 | 54,74% |
| 6.01.03.03 | Pagamentos de contingências | 0 | - | -646 | -17,27% | -5.754 | 2,46% |
| 6.01.03.04 | Efeito devido ao aumento no percentual de participação de investida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.564 | 1,05% | -19.259 | -514,95% | 165.886 | -71,04% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo imobilizado em serviço | -15.364 | -10,27% | -5.733 | -153,29% | -11.157 | 4,78% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado em curso | -29.102 | -19,46% | -23.158 | -619,20% | -225.875 | 96,73% |
| 6.02.03 | (Aumento) no investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamento de imobilizado adquirido em períodos anteriores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | 8.241 | 5,51% | 2.001 | 53,50% | 15.241 | -6,53% |
| 6.02.06 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Cauções e depósitos vinculados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Recebimento na alienação de ativos | 37.789 | 25,27% | 7.631 | 204,04% | 387.677 | -166,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -24.485 | -16,37% | -30.654 | -819,63% | -222.712 | 95,38% |
| 6.03.01 | Integralização de ações | 0 | - | 62 | 1,66% | 90 | -0,04% |
| 6.03.02 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Gastos na emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Reserva de ágio de ações da Renova | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | (Aumento) depósitos vinculados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | (Aumento/ Redução) debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -383 | -0,26% | -25.275 | -675,80% | -211.616 | 90,62% |
| 6.03.08 | Custos na captação de empréstimos e financiamentos | -16.420 | -10,98% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | -4.064 | 1,74% |
| 6.03.10 | Mútuo com partes relacionadas - concedidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Aumento de financiamento/ emprestimo - curto prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Valores recebidos de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Custos na captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Pagamento de passivos de arrendamento | -7.682 | -5,14% | -5.441 | -145,48% | -7.122 | 3,05% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 126.616 | 84,67% | -46.173 | -1.234,57% | -290.337 | 124,34% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.600 | 11,77% | 63.773 | 1.705,16% | 354.110 | -151,65% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 144.216 | 96,44% | 17.600 | 470,59% | 63.773 | -27,31% |