CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 20/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - SAPR4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.775.021	100,00%	2.382.264	100,00%	1.991.254	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.747.163	99,00%	2.645.593	111,05%	2.380.911	119,57%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	1.545.347	55,69%	1.503.363	63,11%	1.151.538	57,83%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	559.949	20,18%	480.108	20,15%	433.420	21,77%
6.01.01.03	Custo das Baixas do Imobilizado e Intangível	14.615	0,53%	12.525	0,53%	16.378	0,82%
6.01.01.04	Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos	4.488	0,16%	-9.807	-0,41%	2.464	0,12%
6.01.01.05	Custo das Baixas de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente de Ativos Financeiros	2.514	0,09%	55.857	2,34%	-14.456	-0,73%
6.01.01.07	Provisão para Perdas na Realização de Créditos	124.439	4,48%	-69.698	-2,93%	192.257	9,66%
6.01.01.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquidos	40.635	1,46%	-126.261	-5,30%	-82.812	-4,16%
6.01.01.09	Provisão para Contingências	-238.675	-8,60%	169.385	7,11%	73.375	3,68%
6.01.01.10	Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica	39.090	1,41%	48.233	2,02%	72.703	3,65%
6.01.01.11	Juros sobre Financiamentos	481.813	17,36%	421.586	17,70%	358.225	17,99%
6.01.01.12	Variações Monetárias sobre Financiamentos	100.389	3,62%	101.073	4,24%	99.905	5,02%
6.01.01.13	Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento Mercantil	58.162	2,10%	45.982	1,93%	66.837	3,36%
6.01.01.14	Variações Cambiais, líquidas	26.221	0,94%	-277	-0,01%	-1.093	-0,05%
6.01.01.15	Variações Instrumentos Financeiros Derivativos	-18.276	-0,66%	2.611	0,11%	3.387	0,17%
6.01.01.16	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	5.263	0,22%	3.300	0,17%
6.01.01.17	Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros	6.354	0,23%	5.942	0,25%	5.442	0,27%
6.01.01.18	Ajuste a Valor Justo - Investimentos	98	0,00%	-292	-0,01%	41	0,00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	27.858	1,00%	-263.329	-11,05%	-389.657	-19,57%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-4.586	-0,17%	-250.116	-10,50%	-381.141	-19,14%
6.01.02.02	Impostos e Contribuições a Recuperar	-11.654	-0,42%	23.690	0,99%	-26.914	-1,35%
6.01.02.03	Estoques	-3.878	-0,14%	7.638	0,32%	-19.263	-0,97%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	150.813	5,43%	-79.575	-3,34%	-98.701	-4,96%
6.01.02.06	Outros Créditos e Contas a Receber	-64.437	-2,32%	-17.141	-0,72%	2.461	0,12%
6.01.02.07	Empreiteiros e Fornecedores	-18.476	-0,67%	56.775	2,38%	25.896	1,30%
6.01.02.08	Contratos de Concessão	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Impostos e Contribuições	417.087	15,03%	551.644	23,16%	443.238	22,26%
6.01.02.10	Salários e Encargos a Pagar	2.954	0,11%	39.825	1,67%	31.525	1,58%
6.01.02.11	Cauções e Retenções Contratuais	58	0,00%	165	0,01%	7	0,00%
6.01.02.12	Receitas a Apropriar	-3.560	-0,13%	-3.560	-0,15%	14.133	0,71%
6.01.02.13	Títulos a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-455.495	-16,41%	-603.487	-25,33%	-469.301	-23,57%
6.01.02.15	Outras Contas a Pagar	19.032	0,69%	10.813	0,45%	88.403	4,44%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.908.908	-68,79%	-1.914.714	-80,37%	-1.749.322	-87,85%
6.02.01	Aplicação no Imobilizado e Intangível	-1.908.908	-68,79%	-1.926.103	-80,85%	-1.744.142	-87,59%
6.02.03	Aplicação no Investimento	0	-	11.389	0,48%	-5.180	-0,26%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-350.514	-12,63%	-390.324	-16,38%	-17.127	-0,86%
6.03.01	Financiamentos Obtidos	1.233.592	44,45%	1.025.541	43,05%	1.073.339	53,90%
6.03.02	Amortizações de Financiamentos	-520.359	-18,75%	-452.427	-18,99%	-328.486	-16,50%
6.03.03	Pagamentos de Juros sobre Financiamentos	-451.291	-16,26%	-412.885	-17,33%	-326.645	-16,40%
6.03.04	Pagamentos de Arrendamentos Mercantis	-124.635	-4,49%	-109.755	-4,61%	-87.578	-4,40%
6.03.05	Custo na Captação de Recursos de Terceiros	-4.906	-0,18%	-2.462	-0,10%	-12.848	-0,65%
6.03.06	Depósitos Vinculados	-79.843	-2,88%	-52.794	-2,22%	-25.562	-1,28%
6.03.07	Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio	-403.072	-14,53%	-385.542	-16,18%	-309.347	-15,54%
6.03.08	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	515.599	18,58%	77.226	3,24%	224.805	11,29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.285.158	46,31%	1.207.932	50,71%	983.127	49,37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.800.757	64,89%	1.285.158	53,95%	1.207.932	60,66%