CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - SAPR4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.061.312	100,00%	1.730.667	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.974.603	95,79%	1.929.104	111,47%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	1.132.477	54,94%	1.138.542	65,79%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	412.568	20,01%	355.693	20,55%
6.01.01.03	Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível	10.354	0,50%	7.628	0,44%
6.01.01.04	Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos	-1.202	-0,06%	-1.579	-0,09%
6.01.01.05	Custos das Baixas de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros	-24.911	-1,21%	-22.776	-1,32%
6.01.01.07	Provisão para Perdas na Realização de Créditos	92.402	4,48%	-88.055	-5,09%
6.01.01.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido	67.788	3,29%	-74.179	-4,29%
6.01.01.09	Provisão para Contingências	-226.098	-10,97%	139.594	8,07%
6.01.01.10	Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica	37.546	1,82%	34.291	1,98%
6.01.01.11	Juros sobre Financiamentos	359.138	17,42%	315.942	18,26%
6.01.01.12	Variações Monetárias sobre Financiamentos	69.215	3,36%	83.410	4,82%
6.01.01.13	Juros e Atualizações Monetárias Arrendamentos	35.679	1,73%	33.630	1,94%
6.01.01.14	Variações Cambiais, líquidas	14.033	0,68%	-658	-0,04%
6.01.01.15	Variações Instrumentos Financeiros Derivativos	-8.975	-0,44%	2.243	0,13%
6.01.01.16	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	949	0,05%
6.01.01.17	Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros	4.768	0,23%	4.552	0,26%
6.01.01.18	Ajuste a Valor Justo - Investimentos	-179	-0,01%	-123	-0,01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	86.709	4,21%	-198.437	-11,47%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-16.036	-0,78%	-239.109	-13,82%
6.01.02.02	Impostos e Contribuições a Recuperar	14.538	0,71%	38.228	2,21%
6.01.02.03	Estoques	-1.366	-0,07%	9.592	0,55%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	151.919	7,37%	-95.149	-5,50%
6.01.02.05	Outros Créditos e Contas a Receber	-86.482	-4,20%	-36.414	-2,10%
6.01.02.06	Empreiteiros e Fornecedores	-17.033	-0,83%	37.886	2,19%
6.01.02.07	Contratos de Concessão	0	-	0	-
6.01.02.08	Impostos e Contribuições	282.080	13,68%	395.248	22,84%
6.01.02.09	Salários e Encargos a Pagar	55.871	2,71%	90.963	5,26%
6.01.02.10	Cauções e Retenções Contratuais	87	0,00%	91	0,01%
6.01.02.11	Receitas a Apropriar	-2.670	-0,13%	-2.670	-0,15%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-311.871	-15,13%	-414.068	-23,93%
6.01.02.13	Outras Contas a Pagar	17.672	0,86%	16.965	0,98%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.374.342	-66,67%	-1.372.688	-79,32%
6.02.01	Aplicação no Imobilizado, Intangível e Ativo de Contrato	-1.374.342	-66,67%	-1.371.726	-79,26%
6.02.02	Aplicação no Investimento	0	-	-962	-0,06%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-297.392	-14,43%	-289.819	-16,75%
6.03.01	Financiamentos Obtidos	1.058.152	51,33%	879.167	50,80%
6.03.02	Amortizações de Financiamentos	-440.963	-21,39%	-374.343	-21,63%
6.03.03	Pagamentos de Juros sobre Financiamentos	-358.595	-17,40%	-309.047	-17,86%
6.03.04	Pagamentos de Arrendamentos	-93.576	-4,54%	-80.501	-4,65%
6.03.05	Custo na Captação de Recursos de Terceiros	-4.906	-0,24%	-2.258	-0,13%
6.03.06	Depósitos Vinculados	-54.432	-2,64%	-17.295	-1,00%
6.03.07	Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio	-403.072	-19,55%	-385.542	-22,28%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	389.578	18,90%	68.160	3,94%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.285.158	62,35%	1.207.932	69,80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.674.736	81,25%	1.276.092	73,73%