GRUPO SBF SA (SBFG3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 19/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - SBFG3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.069.935	100,00%	625.410	100,00%	138.103	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.033.932	96,64%	1.115.399	178,35%	934.978	677,01%
6.01.01.01	(Prejuízo) lucro do período	548.069	51,22%	189.829	30,35%	204.602	148,15%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	210.281	19,65%	182.045	29,11%	167.434	121,24%
6.01.01.03	Juros sobre empréstimos, financiamentos	27.352	2,56%	35.965	5,75%	35.348	25,60%
6.01.01.04	Juros sobre debêntures	154.335	14,42%	190.695	30,49%	124.087	89,85%
6.01.01.05	Outros juros	15.457	1,44%	5.100	0,82%	5.923	4,29%
6.01.01.06	Amortização custo captação	0	-	0	-	4.459	3,23%
6.01.01.07	Juros sobre atraso de impostos	5.033	0,47%	2.970	0,47%	10.699	7,75%
6.01.01.08	Pagamento baseado em ações	11.740	1,10%	9.735	1,56%	36.561	26,47%
6.01.01.09	Custo residual sobre baixa de ativo imobilizado	11.001	1,03%	2.155	0,34%	-1.927	-1,40%
6.01.01.10	Baixa residual de arrendamentos	-3.778	-0,35%	-7.438	-1,19%	-30	-0,02%
6.01.01.11	Provisão para obsolescência do estoque	51.953	4,86%	68.602	10,97%	46.948	33,99%
6.01.01.12	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	-735	-0,07%	-380	-0,06%	1.994	1,44%
6.01.01.13	Juros sobre arrendamento mercantil	126.549	11,83%	134.399	21,49%	127.402	92,25%
6.01.01.14	Descontos sobre arrendamentos	-1.719	-0,16%	-2.259	-0,36%	-10.108	-7,32%
6.01.01.15	Constituição líquida de provisão para contencioso	-338.810	-31,67%	69.822	11,16%	-18.161	-13,15%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-	-113.529	-82,21%
6.01.01.17	Resultado de equivalência patrimonial	-515	-0,05%	922	0,15%	-210	-0,15%
6.01.01.18	Resultado da baixa de ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social corrente	0	-	0	-	127.140	92,06%
6.01.01.20	Amortização do direito de uso	217.719	20,35%	233.237	37,29%	186.346	134,93%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	269.625	25,20%	-242.752	-38,81%	-415.595	-300,93%
6.01.02.01	Contas a receber	-7.324	-0,68%	113.969	18,22%	-411.908	-298,26%
6.01.02.02	Estoques	-18.550	-1,73%	-30.939	-4,95%	-741.317	-536,79%
6.01.02.03	Derivativos	-21.031	-1,97%	4.169	0,67%	-5.793	-4,19%
6.01.02.04	Tributos a compensar, Diferido, IRPJ e CSLL a cmpensar	230.749	21,57%	264.232	42,25%	190.891	138,22%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-208.068	-19,45%	-119.639	-19,13%	-143.221	-103,71%
6.01.02.06	Outras contas a receber	-45.801	-4,28%	8.226	1,32%	9.866	7,14%
6.01.02.07	Fornecedores	-14.399	-1,35%	-403.489	-64,52%	645.265	467,23%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	259.557	24,26%	163.309	26,11%	99.174	71,81%
6.01.02.09	Parcelamentos de tributos	131.987	12,34%	-24.421	-3,90%	-44.490	-32,22%
6.01.02.10	Contingências pagas	-65.025	-6,08%	-24.328	-3,89%	-41.557	-30,09%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas e previdênciarias	85.017	7,95%	-17.561	-2,81%	34.156	24,73%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	7.528	0,70%	-79.994	-12,79%	-175.319	-126,95%
6.01.02.15	Outros passivos	22.217	2,08%	-118.789	-18,99%	133.663	96,79%
6.01.02.17	Instrumentos financeiros derivativos	-87.232	-8,15%	22.503	3,60%	34.995	25,34%
6.01.03	Outros	-233.622	-21,84%	-247.237	-39,53%	-381.280	-276,08%
6.01.03.01	Juros pagos sobre financiamentos	-25.463	-2,38%	-34.051	-5,44%	-36.228	-26,23%
6.01.03.02	Juros pagos sobre debêntures	-161.938	-15,14%	-170.014	-27,18%	-109.648	-79,40%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamento	0	-	0	-	-127.402	-92,25%
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-46.221	-4,32%	-43.172	-6,90%	-108.002	-78,20%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-260.108	-24,31%	-259.627	-41,51%	-393.881	-285,21%
6.02.01	Adições de ativos imobilizado	-138.662	-12,96%	-126.465	-20,22%	-230.266	-166,73%
6.02.02	Adições no intangível	-121.446	-11,35%	-133.162	-21,29%	-141.455	-102,43%
6.02.03	Aquisição de controladora liquido de caixa	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Ágio na Aquisição NETWORK Participações	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Diminuição (aumento) de aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de controlada liquido do caixa recebido - FitDance	0	-	0	-	-22.160	-16,05%
6.02.07	Aquisição de participação em coligada - X3M	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Ágio na aquisição de participação na X3M	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-689.028	-64,40%	91.820	14,68%	124.742	90,33%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos tomados	0	-	194.248	31,06%	2.536	1,84%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos pagos	-597.426	-55,84%	-339.753	-54,32%	-207.268	-150,08%
6.03.03	Emissão de Debêntures	298.008	27,85%	586.848	93,83%	496.098	359,22%
6.03.04	Arrendamentos pagos	-321.960	-30,09%	-316.786	-50,65%	-134.984	-97,74%
6.03.05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.454	0,14%	0	-	0	-
6.03.06	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Mutuos a receber	266	0,02%	0	-	-10.000	-7,24%
6.03.08	Dividendos pagos	-42.284	-3,95%	-33.085	-5,29%	-28.637	-20,74%
6.03.09	Aumento de Capital	0	-	348	0,06%	6.997	5,07%
6.03.10	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Recompra de ações	-27.086	-2,53%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	120.799	11,29%	457.603	73,17%	-131.036	-94,88%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	875.914	81,87%	418.311	66,89%	549.347	397,78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	996.713	93,16%	875.914	140,05%	418.311	302,90%