SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. (SCAR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - SCAR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-108.849	100,00%	-7.843	100,00%	-44.383	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	110.994	-101,97%	124.695	-1.589,89%	230.191	-518,65%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	-32.922	30,25%	303.685	-3.872,05%	-82.926	186,84%
6.01.01.02	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-723	0,66%	2.006	-25,58%	-1.254	2,83%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	54.771	-50,32%	50.730	-646,82%	61.320	-138,16%
6.01.01.04	Resultado de Alienação de Ativos	-61.180	56,21%	-569.978	7.267,35%	18.753	-42,25%
6.01.01.06	Reconhecimento do Plano de Opção de Ações	1.435	-1,32%	3.816	-48,65%	2.725	-6,14%
6.01.01.07	Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos	154.419	-141,87%	237.228	-3.024,71%	202.918	-457,20%
6.01.01.09	Outros	1.235	-1,13%	48	-0,61%	93	-0,21%
6.01.01.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-66	0,06%	-36.010	459,14%	-48	0,11%
6.01.01.11	Atualização de Provisão de Riscos Tributários	0	-	47.402	-604,39%	-1.579	3,56%
6.01.01.12	Efeito de Participação de Acionistas Não Controladores	-2.560	2,35%	14.784	-188,50%	-4.169	9,39%
6.01.01.13	Ajuste a Valor Presente	429	-0,39%	22.225	-283,37%	0	-
6.01.01.14	Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social	16.395	-15,06%	37.590	-479,28%	26.401	-59,48%
6.01.01.15	Rendimentos de Aplicações Financeiras	-18.336	16,85%	-14.247	181,65%	0	-
6.01.01.16	Provisão para Contingência	63	-0,06%	0	-	0	-
6.01.01.18	Atualização Financeira	-23.786	21,85%	-6.588	84,00%	0	-
6.01.01.19	Perda por Valorização de Ativos	23.512	-21,60%	12.784	-163,00%	7.957	-17,93%
6.01.01.20	Ajuste Referente a Receita Linear	-1.692	1,55%	19.220	-245,06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-219.843	201,97%	-132.538	1.689,89%	-274.574	618,65%
6.01.02.01	Contas a Receber	7.486	-6,88%	16.509	-210,49%	-80.872	182,21%
6.01.02.02	Valores a Receber de Coligadas	201	-0,18%	2.110	-26,90%	-2.509	5,65%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-2.067	1,90%	-739	9,42%	68	-0,15%
6.01.02.04	Despesas Antecipadas e Outros Créditos	14	-0,01%	9.442	-120,39%	-5.696	12,83%
6.01.02.05	Propriedades para Investimento Mantidas para Venda	-2.789	2,56%	-4.091	52,16%	30.453	-68,61%
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	-16.651	15,30%	13.683	-174,46%	-10.082	22,72%
6.01.02.07	Provisão para Imposto de Renda e Contr. Social	0	-	20.627	-263,00%	7.025	-15,83%
6.01.02.08	Impostos, taxas e Contribuições	-21.333	19,60%	19.901	-253,74%	785	-1,77%
6.01.02.09	Provisão para riscos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Provisão para Contingências e Passivos Tributários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Outras Contas a Pagar	-5.017	4,61%	9.775	-124,63%	11.166	-25,16%
6.01.02.12	Impostos Diferidos	-69	0,06%	-709	9,04%	-56	0,13%
6.01.02.13	Contas a Pagar Por Compra de Imóveis	0	-	0	-	-6.104	13,75%
6.01.02.14	Depósitos Judiciais	347	-0,32%	-1.149	14,65%	-3.143	7,08%
6.01.02.15	Adiantamento de Clientes	-2.915	2,68%	36.356	-463,55%	13.587	-30,61%
6.01.02.16	Pagamento de Encargos Financeiros	-138.876	127,59%	-199.810	2.547,62%	-208.350	469,44%
6.01.02.17	Imposto de renda e contribuição social pagos	-38.174	35,07%	-46.006	586,59%	-20.846	46,97%
6.01.02.18	Pagamento Parcelamento de Dívida Tributária	0	-	-8.437	107,57%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	445.589	-409,36%	455.565	-5.808,56%	-106.677	240,36%
6.02.01	Dividendos Recebidos de Terceiros	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento Obtido na Realização de Venda de Investimentos	480.911	-441,81%	595.225	-7.589,25%	100.072	-225,47%
6.02.03	Aporte de Capital de Não Controladores	2.003	-1,84%	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras	7.308	-6,71%	-67.294	858,01%	-89.356	201,33%
6.02.05	Aquisição de Bens Prop. Investimento, Imobilizado e Intangível	-39.953	36,70%	-66.113	842,96%	-118.695	267,43%
6.02.06	Aumento de Capital	0	-	0	-	1.302	-2,93%
6.02.08	Pagamentos das Obrigações por Compra de Imóveis	-4.680	4,30%	-6.253	79,73%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-456.120	419,04%	-339.489	4.328,56%	147.431	-332,18%
6.03.01	Pagamentos de Empréstimos Principal	-319.966	293,95%	-344.754	4.395,69%	-569.536	1.283,23%
6.03.02	Captação de Empréstimos	0	-	10.405	-132,67%	718.126	-1.618,02%
6.03.03	Aquisição de Ações Próprias	-2.487	2,28%	0	-	-1.464	3,30%
6.03.04	Aplicações Financeiras	-26.756	24,58%	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos Pagos	-99.380	91,30%	0	-	-8.184	18,44%
6.03.06	Venda de Ações Próprias	0	-	0	-	8.489	-19,13%
6.03.08	Subscrição de Ações Próprias	-32	0,03%	0	-	0	-
6.03.09	Recebimento pela venda de propriedades p investimento	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Encargos por Antecipação de Ações	-5.439	5,00%	-3.173	40,46%	0	-
6.03.11	Dividendos Pagos a Não Controladores	-2.060	1,89%	-1.967	25,08%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-119.380	109,67%	108.233	-1.379,99%	-3.629	8,18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	126.672	-116,37%	18.439	-235,10%	22.068	-49,72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.292	-6,70%	126.672	-1.615,10%	18.439	-41,55%