SER EDUCACIONAL S.A. (SEER3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 27/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - SEER3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	240.520	100,00%	159.575	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	676.265	281,17%	553.691	346,98%	-
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	13.631	5,67%	-23.660	-14,83%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	222.434	92,48%	225.863	141,54%	-
6.01.01.03	Provisão para contingências	7.915	3,29%	2.378	1,49%	-
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	-
6.01.01.05	Constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa	197.746	82,22%	160.486	100,57%	-
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	194.508	80,87%	199.493	125,02%	-
6.01.01.07	Ajuste a valor presente do contas a receber	582	0,24%	-1.811	-1,13%	-
6.01.01.08	Perda (ganho) com baixa de ativos não circulantes	17.068	7,10%	-11.552	-7,24%	-
6.01.01.09	Rendimentos de aplicações financeiras	-3.300	-1,37%	-7.672	-4,81%	-
6.01.01.10	Reversão de ajuste a valor presente de compromissos a pagar	0	-	0	-	-
6.01.01.11	Ajuste de marcação a mercado	-6.639	-2,76%	7.606	4,77%	-
6.01.01.12	Ajuste a valor presente de compromissos a pagar	3.837	1,60%	2.560	1,60%	-
6.01.01.13	Baixa de compromissos a pagar	-2.167	-0,90%	0	-	-
6.01.01.14	Baixa por impairment	20.562	8,55%	0	-	-
6.01.01.15	Plano de concessão de ações	10.088	4,19%	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-220.942	-91,86%	-188.329	-118,02%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-242.679	-100,90%	-235.299	-147,45%	-
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-15.106	-6,28%	-5.798	-3,63%	-
6.01.02.03	Adiantamentos a fornecedores	0	-	0	-	-
6.01.02.04	Outros ativos	19.329	8,04%	-37.093	-23,24%	-
6.01.02.05	Fornecedores	1.125	0,47%	5.852	3,67%	-
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	11.133	4,63%	5.250	3,29%	-
6.01.02.07	Tributos a recolher	-15.450	-6,42%	7.667	4,80%	-
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social a recolher	0	-	0	-	-
6.01.02.09	Outros passivos	19.007	7,90%	1.920	1,20%	-
6.01.02.10	Partes Relacionadas	0	-	0	-	-
6.01.02.11	Tributos Diferidos	0	-	0	-	-
6.01.02.12	Contas a receber - venda de carteira	16.199	6,73%	69.172	43,35%	-
6.01.02.13	Tributos a recolher - combinação de negócios	-14.500	-6,03%	0	-	-
6.01.03	Outros	-214.803	-89,31%	-205.787	-128,96%	-
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pago	-3.083	-1,28%	-2.434	-1,53%	-
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e Debêntures	-123.058	-51,16%	-120.266	-75,37%	-
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamentos	-79.399	-33,01%	-76.790	-48,12%	-
6.01.03.04	Juros pagos sobre aquisição de controladas	-9.263	-3,85%	-6.297	-3,95%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-101.903	-42,37%	-154.441	-96,78%	-
6.02.01	Adições ao Investimento	0	-	0	-	-
6.02.02	Adições ao imobilizado	-76.859	-31,96%	-51.099	-32,02%	-
6.02.03	Adições ao intangível	-47.334	-19,68%	-40.777	-25,55%	-
6.02.04	Caixa líquido gerado pela incorporação	0	-	91	0,06%	-
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	-
6.02.06	Aplicações de títulos e valores mobiliários	-432.687	-179,90%	-892.327	-559,19%	-
6.02.07	Resgates de títulos e valores mobiliários	514.277	213,82%	881.741	552,56%	-
6.02.08	Pagamento de aquisição de controladas	-59.300	-24,65%	-52.070	-32,63%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	16.844	7,00%	29.369	18,40%	-
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	-
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-184.677	-76,78%	-100.536	-63,00%	-
6.03.03	Amortização de arrendamentos mercantis	-59.885	-24,90%	-70.917	-44,44%	-
6.03.04	Partes relacionadas	1.951	0,81%	1.953	1,22%	-
6.03.05	Dividendos pagos aos acionistas da companhia	0	-	0	-	-
6.03.06	Ações em Tesouraria	-9.949	-4,14%	0	-	-
6.03.07	Captação de Debêntures	297.975	123,89%	198.869	124,62%	-
6.03.08	Amortização de debêntures	-28.571	-11,88%	0	-	-
6.03.09	Variação do Patrimônio Líquido	0	-	0	-	-
6.03.10	Caixa recebido pela emissão de ações	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	155.461	64,64%	34.503	21,62%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	215.267	89,50%	180.764	113,28%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	370.728	154,14%	215.267	134,90%	-