SER EDUCACIONAL S.A. (SEER3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - SEER3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	190.391	100,00%	143.214	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	480.225	252,23%	406.813	284,06%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	32.060	16,84%	-31.274	-21,84%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	167.885	88,18%	174.922	122,14%
6.01.01.03	Provisão para Contigências	-787	-0,41%	1.702	1,19%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente de compromissos a pagar	3.239	1,70%	1.920	1,34%
6.01.01.05	Constituição de provisão p/credito de liquidação duvidosa	132.193	69,43%	112.209	78,35%
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais liquidas	146.025	76,70%	153.365	107,09%
6.01.01.07	Perda com baixa de ativos não circulantes	1.021	0,54%	-1.092	-0,76%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente do contas a receber	4.012	2,11%	125	0,09%
6.01.01.09	Participação nos lucros de subsidiárias	0	-	0	-
6.01.01.10	Rendimentos de aplicações financeiras	-3.300	-1,73%	-5.064	-3,54%
6.01.01.11	Baixa de compromissos a pagar	-2.167	-1,14%	0	-
6.01.01.12	Ajuste de marcação a mercado	44	0,02%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-128.890	-67,70%	-90.225	-63,00%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-157.215	-82,57%	-160.591	-112,13%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-25.097	-13,18%	-1.827	-1,28%
6.01.02.03	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros ativos	8.740	4,59%	-28.024	-19,57%
6.01.02.05	Fornecedores	2.131	1,12%	3.994	2,79%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	34.343	18,04%	27.563	19,25%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-2.434	-1,28%	-8.154	-5,69%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social a recolher	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros passivos	12.313	6,47%	7.642	5,34%
6.01.02.10	Partes Relacionadas (Contas a Receber)	0	-	0	-
6.01.02.11	Contas a receber - venda de carteira	12.829	6,74%	69.172	48,30%
6.01.02.12	Tributos a recolher - combinação de negócios	-14.500	-7,62%	0	-
6.01.03	Outros	-160.944	-84,53%	-173.374	-121,06%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pago	-2.852	-1,50%	-2.074	-1,45%
6.01.03.02	Juros pagos de emprestimos e debêntures	-90.088	-47,32%	-104.397	-72,90%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamentos	-59.551	-31,28%	-61.346	-42,84%
6.01.03.04	Juros pagos sobre aquisição de controladas	-8.453	-4,44%	-5.557	-3,88%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-72.268	-37,96%	-93.140	-65,04%
6.02.01	Adições ao Investimento	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao Imobilizado	-57.338	-30,12%	-35.235	-24,60%
6.02.03	Adições ao Intangivel	-39.440	-20,72%	-30.336	-21,18%
6.02.04	Aquisição de controladas, liquido do caixa obtido na aquisição	0	-	0	-
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações de títulos e valores mobiliários	-432.687	-227,26%	-538.497	-376,01%
6.02.07	Resgates de títulos e valores mobiliários	514.308	270,13%	558.988	390,32%
6.02.08	Pagamento de aquisição de controladas	-57.111	-30,00%	-48.151	-33,62%
6.02.09	Caixa líquido gerado pela incorporação	0	-	91	0,06%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-63.886	-33,56%	-91.520	-63,90%
6.03.01	Captação de emprestimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Amortização de emprestimos e financiamentos	-130.999	-68,81%	-40.780	-28,47%
6.03.03	Amortização de arrendamentos mercantis	-44.769	-23,51%	-52.204	-36,45%
6.03.04	Partes relacionadas	1.463	0,77%	1.464	1,02%
6.03.05	Dividendos e JCP pagos aos acionistas da companhia	0	-	0	-
6.03.06	Ações em tesouraria	-9.949	-5,23%	0	-
6.03.07	Captação de Debêntures	148.939	78,23%	0	-
6.03.08	Amortização de Debêntures	-28.571	-15,01%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	54.237	28,49%	-41.446	-28,94%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	215.267	113,07%	180.764	126,22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	269.504	141,55%	139.318	97,28%