SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A (SEQL1) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 05/12/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - SEQL1

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-8.814	100,00%	-210.634	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-221.175	2.509,36%	-166.230	78,92%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-510.753	5.794,79%	-510.302	242,27%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	105.384	-1.195,64%	114.545	-54,38%
6.01.01.03	Provisão para demandas judiciais	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros sobre empréstimos, financiamentos e dívida	120.319	-1.365,09%	111.720	-53,04%
6.01.01.06	Plano de pagamento com base em ações	1.089	-12,36%	1.638	-0,78%
6.01.01.07	Resultado líquido na venda/baixa de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.08	Rendimento de aplicação financeira restrita	0	-	0	-
6.01.01.09	Valor justo dos instrumentos financeiros	-3.102	35,19%	14.077	-6,68%
6.01.01.10	Ajuste de preço por aquisição de controlada	0	-	-1.600	0,76%
6.01.01.11	Ganhos em negociação de impostos	0	-	0	-
6.01.01.12	Resultado de equivalência patrimonial	5.806	-65,87%	4.244	-2,01%
6.01.01.13	Ganho com venda de investimento	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisões (reversões) e outros itens que não afetam caixa	39.891	-452,59%	99.448	-47,21%
6.01.01.15	Perda de impairment	20.191	-229,08%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	212.361	-2.409,36%	-44.404	21,08%
6.01.02.01	Contas a receber	31.089	-352,72%	-64.418	30,58%
6.01.02.02	Adiantamentos	0	-	0	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-3.948	44,79%	11.783	-5,59%
6.01.02.04	Partes Relacionadas	8.836	-100,25%	-1.843	0,87%
6.01.02.05	Depósito judicial	-7.806	88,56%	-2.664	1,26%
6.01.02.06	Demais contas a receber	0	-	0	-
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.08	Adiantamentos e Despesas antecipadas	-3.773	42,81%	-306	0,15%
6.01.02.09	Fornecedores	178.813	-2.028,74%	-57.541	27,32%
6.01.02.10	Obrigações trabalhistas e tributárias	38.646	-438,46%	75.356	-35,78%
6.01.02.11	Contas a pagar por aquisição de controladas	0	-	0	-
6.01.02.12	Outros passivos	0	-	0	-
6.01.02.13	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	0	-
6.01.02.14	Juros pagos sobre arrendamentos	0	-	0	-
6.01.02.15	Outros ativos e passivos operacionais	-29.496	334,65%	-4.771	2,27%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-43.005	487,92%	-32.984	15,66%
6.02.01	Acréscimo de imobilizado e intangível	-156	1,77%	-11.373	5,40%
6.02.02	Aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.03	Pagamento por aquisição de controladas	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de controladas líquida de caixa adquirido	-42.849	486,15%	-18.451	8,76%
6.02.05	Aumento de capital e Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	-3.160	1,50%
6.02.06	Recebimento pela venda de investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	35.080	-398,00%	135.088	-64,13%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	297.974	-3.380,69%	278.790	-132,36%
6.03.02	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal	-205.741	2.334,25%	-135.582	64,37%
6.03.03	Amortização de arrendamentos - principal	-54.778	621,49%	-48.213	22,89%
6.03.04	Aumento de capital, líquido dos gastos com emissão	838	-9,51%	100.163	-47,55%
6.03.05	Aplicação financeira restrita	0	-	42.310	-20,09%
6.03.06	Pagamento de dividendos sobre ações preferenciais	0	-	0	-
6.03.07	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-3.213	36,45%	-58.112	27,59%
6.03.08	Liquidação antecipada das debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Juros pagos sobre arrendamentos	0	-	-8.289	3,94%
6.03.10	Obrigações com quotistas do FIDC Sequoia	0	-	-13.273	6,30%
6.03.11	Amortização de instrumentos financeiros derivativos	0	-	-22.706	10,78%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-16.739	189,91%	-108.530	51,53%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	30.045	-340,88%	119.350	-56,66%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	13.306	-150,96%	10.820	-5,14%