SCHULZ S.A. (SHUL4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 21/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - SHUL4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 387.024 | 100,00% | 486.725 | 100,00% | 458.316 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 493.859 | 127,60% | 395.824 | 81,32% | 371.868 | 81,14% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido Depois IRPJ/CSLL | 255.191 | 65,94% | 277.892 | 57,09% | 269.981 | 58,91% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 69.168 | 17,87% | 63.412 | 13,03% | 58.739 | 12,82% |
| 6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | -4.955 | -1,28% | -2.456 | -0,50% | -1.831 | -0,40% |
| 6.01.01.04 | Despesa(Receita) Variação Cambial | 110.462 | 28,54% | -8.252 | -1,70% | -19.478 | -4,25% |
| 6.01.01.05 | Perda/Ganho na Alienação Imobilizado/Intangiveis | 3.133 | 0,81% | 5.819 | 1,20% | 4.491 | 0,98% |
| 6.01.01.06 | Lucro na Venda de Investimentos | -504 | -0,13% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros S/Capital Próprio/Dividendos | -11 | 0,00% | -13 | 0,00% | -1 | 0,00% |
| 6.01.01.08 | Juros S/Empréstimos | 45.891 | 11,86% | 59.671 | 12,26% | 64.461 | 14,06% |
| 6.01.01.09 | Variação Cambial Investimento | -14.928 | -3,86% | 4.091 | 0,84% | 3.863 | 0,84% |
| 6.01.01.10 | Ajuste de Conversão | 29.856 | 7,71% | -8.182 | -1,68% | -7.726 | -1,69% |
| 6.01.01.11 | Ajuste Avaliação Propriedade Investimento | 4.062 | 1,05% | 2.849 | 0,59% | -1.377 | -0,30% |
| 6.01.01.12 | Despesa/Receita - Variação Cambial Imobilizado Controlada | -3.506 | -0,91% | 1.005 | 0,21% | 746 | 0,16% |
| 6.01.01.13 | Adoção Inicial CPCs 06, 47 e 48 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Perda(Ganho) da Equivalência Patrimonial | 0 | - | -12 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -106.835 | -27,60% | 90.901 | 18,68% | 86.448 | 18,86% |
| 6.01.02.01 | Acréscimo/Decr. Contas a Receber | -30.208 | -7,81% | 93.973 | 19,31% | -32.307 | -7,05% |
| 6.01.02.02 | Acréscimo/Decr. Adiantamentos | 2.078 | 0,54% | -361 | -0,07% | 5.623 | 1,23% |
| 6.01.02.03 | Acréscimo/Decr. Estoques | -58.019 | -14,99% | 54.617 | 11,22% | 43.354 | 9,46% |
| 6.01.02.04 | Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar | -5.827 | -1,51% | 47.859 | 9,83% | 72.778 | 15,88% |
| 6.01.02.05 | Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas | 293 | 0,08% | -2.386 | -0,49% | -9 | 0,00% |
| 6.01.02.06 | Acréscimo/Decr. Operações de Hedge a Receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Acréscimo/Decr. Outros Ativos | -4.042 | -1,04% | -2.236 | -0,46% | -2.273 | -0,50% |
| 6.01.02.08 | Acréscimo/Decr. Fornecedores | 33.895 | 8,76% | -32.870 | -6,75% | 21.301 | 4,65% |
| 6.01.02.09 | Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias | -4.568 | -1,18% | -12.847 | -2,64% | 15.516 | 3,39% |
| 6.01.02.10 | Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais | -2.329 | -0,60% | 6.140 | 1,26% | 21.262 | 4,64% |
| 6.01.02.11 | Acréscimo/Decr. Operações Hedge a Pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas | 14.366 | 3,71% | 1.324 | 0,27% | 1.422 | 0,31% |
| 6.01.02.13 | Juros Sobre Empréstimos Pagos(-) | -50.563 | -13,06% | -63.543 | -13,06% | -59.698 | -13,03% |
| 6.01.02.14 | Incorporação Somar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Partes Relacionadas | 2.486 | 0,64% | 2.051 | 0,42% | 2.045 | 0,45% |
| 6.01.02.16 | Direito de Uso - CPC 06 | -5.217 | -1,35% | 0 | - | -2.566 | -0,56% |
| 6.01.02.17 | Operações de Hedge a Receber | 820 | 0,21% | -820 | -0,17% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -223.442 | -57,73% | -87.170 | -17,91% | -130.462 | -28,47% |
| 6.02.01 | Valor da Venda de Ativos Imobilizados/Intangiveis | 1.461 | 0,38% | 59 | 0,01% | 251 | 0,05% |
| 6.02.02 | Baixa / Aquisição de Investimentos | -111.791 | -28,88% | 392 | 0,08% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Imobilizados/Intangíveis | -115.281 | -29,79% | -89.960 | -18,48% | -132.020 | -28,81% |
| 6.02.04 | Valor de Venda dos Investimentos | 7.000 | 1,81% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos/JCP Recebidos | 11 | 0,00% | 13 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6.02.06 | Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Valor Venda de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição Propriedade de investimento - Transf. Imobilizado | 0 | - | 0 | - | -186 | -0,04% |
| 6.02.09 | Baixa Propriedade Investimento | -5.511 | -1,42% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Subvenção de Investimento | 669 | 0,17% | 2.326 | 0,48% | 1.492 | 0,33% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -193.419 | -49,98% | -214.641 | -44,10% | -122.709 | -26,77% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 270.327 | 69,85% | 189.659 | 38,97% | 144.279 | 31,48% |
| 6.03.02 | Pagtos. de Empréstimos e Financiamentos | -312.496 | -80,74% | -331.320 | -68,07% | -220.216 | -48,05% |
| 6.03.03 | Juros Sobre Capital Próprio Pagos | -151.238 | -39,08% | -52.090 | -10,70% | -27.940 | -6,10% |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | -10 | 0,00% | -20.925 | -4,30% | -19.382 | -4,23% |
| 6.03.05 | Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias | 0 | - | 27 | 0,01% | 553 | 0,12% |
| 6.03.06 | Ações em Tesouraria Alienadas | -2 | 0,00% | 8 | 0,00% | -3 | 0,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -29.837 | -7,71% | 184.914 | 37,99% | 205.145 | 44,76% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 838.176 | 216,57% | 653.262 | 134,22% | 448.118 | 97,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 808.339 | 208,86% | 838.176 | 172,21% | 653.263 | 142,54% |