SAO MARTINHO S.A. (SMTO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - SMTO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/04/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/04/2023 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.184.036	100,00%	957.759	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.204.258	270,62%	3.001.174	313,35%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	451.690	38,15%	848.997	88,64%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	761.967	64,35%	618.881	64,62%
6.01.01.03	Ativos biológicos colhidos	881.861	74,48%	755.793	78,91%
6.01.01.04	Variação no valor justo de ativos biológicos, produtos agrícolas e CBIO´s	120.191	10,15%	-94.367	-9,85%
6.01.01.05	Amortização de contratos de energia	0	-	8.800	0,92%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-7.179	-0,61%	-6.151	-0,64%
6.01.01.07	Resultado de investimento e imobilizado baixados	-664	-0,06%	-3.296	-0,34%
6.01.01.08	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	308.580	26,06%	242.046	25,27%
6.01.01.09	Instrumentos financeiros derivativos	387.748	32,75%	-66.725	-6,97%
6.01.01.10	Constituição de provisão para contingências, líquidas	26.113	2,21%	27.311	2,85%
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social	-51.808	-4,38%	40.074	4,18%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente e outros	219.163	18,51%	245.720	25,66%
6.01.01.13	Tributos com exigibilidade suspensa	109.445	9,24%	363.631	37,97%
6.01.01.14	Provisão (reversão) para perdas na realização dos estoques	-2.814	-0,24%	20.460	2,14%
6.01.01.15	Reversão de provisões para perdas de crédito de liquidação duvidosa	-35	0,00%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.549.732	-130,89%	-1.657.632	-173,07%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-142.686	-12,05%	-186.368	-19,46%
6.01.02.02	Estoques	-773.532	-65,33%	-859.378	-89,73%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-215.775	-18,22%	-32.310	-3,37%
6.01.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	-202.945	-17,14%	-57.338	-5,99%
6.01.02.05	Outros ativos	-403.339	-34,06%	-342.150	-35,72%
6.01.02.06	Fornecedores	88.648	7,49%	-36.124	-3,77%
6.01.02.07	Salários e contribuições sociais	-15.077	-1,27%	6.947	0,73%
6.01.02.08	Tributos a recolher	-20.165	-1,70%	-199.600	-20,84%
6.01.02.09	Obrigações com a Copersucar	-47.277	-3,99%	-11.612	-1,21%
6.01.02.10	Provisão para contingências - liquidações	-38.122	-3,22%	-33.618	-3,51%
6.01.02.11	Outros passivos	220.538	18,63%	93.919	9,81%
6.01.03	Outros	-470.490	-39,74%	-385.783	-40,28%
6.01.03.01	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-455.590	-38,48%	-371.536	-38,79%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-14.900	-1,26%	-14.247	-1,49%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-433.124	-36,58%	4.890	0,51%
6.02.01	Devolução de capital	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento de recursos de investimentos	0	-	882	0,09%
6.02.03	Adições ao imobilizado e intangível	-616.710	-52,09%	-414.900	-43,32%
6.02.04	Adições ao plantio e tratos (ativo)	-1.073.920	-90,70%	-1.044.276	-109,03%
6.02.05	Aplicações financeiras	1.244.676	105,12%	1.454.791	151,90%
6.02.06	Recebimento de recursos pela venda de imobilizado	10.871	0,92%	7.237	0,76%
6.02.07	Recebimento de dividendos	1.959	0,17%	1.156	0,12%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	344.671	29,11%	-1.102.907	-115,15%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	1	0,00%
6.03.02	Pagamento de arrendamento e parceria agrícola	-550.967	-46,53%	-433.635	-45,28%
6.03.03	Captação de financiamentos - terceiros	2.347.575	198,27%	482.999	50,43%
6.03.04	Amortização de financiamentos - terceiros	-591.185	-49,93%	-744.817	-77,77%
6.03.05	Aquisição de ações em tesouraria	-455.474	-38,47%	0	-
6.03.06	Pagamento de dividendos e juros sob capital próprio	-407.408	-34,41%	-408.165	-42,62%
6.03.07	Outros recebimentos	2.130	0,18%	710	0,07%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	52.200	4,41%	-8.855	-0,92%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.147.783	96,94%	-149.113	-15,57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	204.560	17,28%	273.408	28,55%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.352.343	114,21%	124.295	12,98%