SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS (SNSY5) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 28/02/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - SNSY5
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 27.050 | 100,00% | 37.525 | 100,00% | 33.627 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 25.998 | 96,11% | 43.338 | 115,49% | -63.036 | -187,46% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo líquido do período | -22.823 | -84,37% | -136.135 | -362,78% | -331.963 | -987,19% |
| 6.01.01.02 | Resultado de imobilizados e investimentos baixados | -1.231 | -4,55% | 49 | 0,13% | -426 | -1,27% |
| 6.01.01.03 | Participação dos não controladores | 1.570 | 5,80% | -1.447 | -3,86% | -646 | -1,92% |
| 6.01.01.04 | Despesas das ativ.de financ.e investimentos | 46.083 | 170,36% | 22.249 | 59,29% | 23.886 | 71,03% |
| 6.01.01.05 | Ganhos em Transação Tributária (ICMS) | -173.948 | -643,06% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação e amortização | 17.397 | 64,31% | 14.839 | 39,54% | 18.183 | 54,07% |
| 6.01.01.07 | Provisões de Juros e PLR | 261.247 | 965,79% | 144.165 | 384,18% | 228.343 | 679,05% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e csll diferidos | -377 | -1,39% | -382 | -1,02% | -413 | -1,23% |
| 6.01.01.09 | Outras Receitas | -101.920 | -376,78% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.052 | 3,89% | -5.813 | -15,49% | 96.663 | 287,46% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição clientes | -6.850 | -25,32% | -22.163 | -59,06% | 3.970 | 11,81% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição nos estoques | -32.224 | -119,13% | -6.516 | -17,36% | 5.609 | 16,68% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição em outros ativos | 5.590 | 20,67% | 8.140 | 21,69% | -2.904 | -8,64% |
| 6.01.02.04 | Aumento (diminuição) fornecedores | 8.484 | 31,36% | -4.794 | -12,78% | -27.353 | -81,34% |
| 6.01.02.05 | Aumento (diminuição) Imp. e contribuições | 2.650 | 9,80% | 20.799 | 55,43% | 86.141 | 256,17% |
| 6.01.02.06 | Aumento (diminuição) salários e encargos | 25.790 | 95,34% | 14.160 | 37,73% | 42.245 | 125,63% |
| 6.01.02.07 | Aumento (diminuição) em outros passivos | -2.388 | -8,83% | -15.439 | -41,14% | -11.045 | -32,85% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -31.114 | -115,02% | -28.804 | -76,76% | -16.391 | -48,74% |
| 6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangível | -37.130 | -137,26% | -29.507 | -78,63% | -17.221 | -51,21% |
| 6.02.02 | Aquisição de Quotas de Controlada | 0 | - | -299 | -0,80% | 0 | - |
| 6.02.03 | Caixa líquido obtido em aquisição de quotas | 0 | - | 218 | 0,58% | 0 | - |
| 6.02.04 | Venda de imobilizado e investimentos | 6.016 | 22,24% | 784 | 2,09% | 830 | 2,47% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 18.471 | 68,28% | -8.407 | -22,40% | -20.653 | -61,42% |
| 6.03.01 | Captações por empréstimos e financiamentos | 165.923 | 613,39% | 148.231 | 395,02% | 179.001 | 532,31% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -122.879 | -454,27% | -131.545 | -350,55% | -174.450 | -518,78% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros | -18.448 | -68,20% | -19.204 | -51,18% | -19.469 | -57,90% |
| 6.03.04 | Pagamento por Arrendamento Mercantil | -6.125 | -22,64% | -5.889 | -15,69% | -5.735 | -17,05% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 14.407 | 53,26% | 314 | 0,84% | -3.417 | -10,16% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.486 | 27,67% | 7.172 | 19,11% | 10.589 | 31,49% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21.893 | 80,94% | 7.486 | 19,95% | 7.172 | 21,33% |