BOA SAFRA SEMENTES S.A. (SOJA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - SOJA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-153.918	100,00%	117.542	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	168.332	-109,36%	231.094	196,61%
6.01.01.01	Resultado do período	80.245	-52,13%	129.895	110,51%
6.01.01.02	Depreciação	13.205	-8,58%	10.735	9,13%
6.01.01.03	Provisão para perdas esperadas	4.795	-3,12%	55	0,05%
6.01.01.04	Juros sobre empréstimos e arrendamento	60.669	-39,42%	48.047	40,88%
6.01.01.05	Valor justo dos contrato futuros e estoques (estoques)	-31.514	20,47%	7.305	6,21%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social - diferido	13.136	-8,53%	-7.414	-6,31%
6.01.01.07	Resultado com derivativos não realizados	30.840	-20,04%	31.225	26,56%
6.01.01.08	Ajustes a valor presente do contas a receber	-9.030	5,87%	2.369	2,02%
6.01.01.09	Participação em investidas pelo método de equivalência patrimonial	-5	0,00%	79	0,07%
6.01.01.10	Resultado da baixa de ativo intangível	0	-	44	0,04%
6.01.01.11	Ajuste a valor presente de contas a pagar	3.939	-2,56%	-1.173	-1,00%
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social - corrente	364	-0,24%	6.993	5,95%
6.01.01.13	Transação de pagamento baseado em ações, liquidável em ações	1.932	-1,26%	2.587	2,20%
6.01.01.14	Resultado da baixa de ativo imobilizado	227	-0,15%	347	0,30%
6.01.01.15	Provisão de devoluções de estoque	-452	0,29%	0	-
6.01.01.16	Outros	-19	0,01%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-255.430	165,95%	-84.256	-71,68%
6.01.02.01	Contas a receber	235.903	-153,27%	-7.341	-6,25%
6.01.02.02	Estoque	-551.224	358,13%	-318.881	-271,29%
6.01.02.03	Adiantamento a fornecedores	-258.307	167,82%	-99.527	-84,67%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-21.378	13,89%	-19.480	-16,57%
6.01.02.05	Outros créditos	-2.788	1,81%	6.193	5,27%
6.01.02.06	Fornecedores	102.637	-66,68%	78.017	66,37%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	-677	0,44%	-261	-0,22%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	4.264	-2,77%	19.786	16,83%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	236.140	-153,42%	257.162	218,78%
6.01.02.10	Dividendos a Pagar	0	-	76	0,06%
6.01.03	Outros	-66.820	43,41%	-29.296	-24,92%
6.01.03.01	Juros pagos	-63.216	41,07%	-29.296	-24,92%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3.604	2,34%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	89.601	-58,21%	-74.847	-63,68%
6.02.01	Adições do imobilizado	-143.663	93,34%	-192.920	-164,13%
6.02.02	Aplicações/resgate de títulos de valores mobiliarios	-57.080	37,08%	-58.838	-50,06%
6.02.03	Investimentos em controlada	0	-	33.766	28,73%
6.02.04	Recebimentos pela venda de participação em investidas	41.158	-26,74%	143.145	121,78%
6.02.05	Juros sobre capital próprio pago	-84.596	54,96%	0	-
6.02.06	Recursos provenientes da liquidação de derivativos	-21.770	14,14%	0	-
6.02.07	Recursos provenientes de emissão de ações ordinárias	300.000	-194,91%	0	-
6.02.08	Custo de transação relacionada a emissão de ações	-10.306	6,70%	0	-
6.02.09	Recompra de ações próprias	-11.842	7,69%	0	-
6.02.10	Aportes de terceiros recebidos por controlada	77.836	-50,57%	0	-
6.02.11	Adições do intangível	-136	0,09%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-233.952	152,00%	376.883	320,64%
6.03.01	Emprestimos e Financiamentos pagos	-872.900	567,12%	-316.431	-269,21%
6.03.02	Emprestimos e financiamentos Tomados	683.076	-443,79%	719.346	611,99%
6.03.03	Contrato de mútuo com quotistas	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos pagos	-39.845	25,89%	-22.799	-19,40%
6.03.05	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento do passivo de arrendamento	-4.283	2,78%	-3.233	-2,75%
6.03.07	Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-298.269	193,78%	419.578	356,96%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	465.589	-302,49%	254.739	216,72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	167.320	-108,71%	674.317	573,68%