BOA SAFRA SEMENTES S.A. (SOJA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 25/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - SOJA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-60.134	100,00%	115.666	100,00%	36.868	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	312.434	-519,56%	390.606	337,70%	243.006	659,12%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercício	160.508	-266,92%	344.952	298,23%	175.292	475,46%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	30.656	-50,98%	15.489	13,39%	4.514	12,24%
6.01.01.03	Provisão para perdas esperadas	665	-1,11%	1.918	1,66%	78	0,21%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente de clientes	5.291	-8,80%	4.341	3,75%	8.989	24,38%
6.01.01.05	Transação de pagamento baseado em ações, liquidável em ações	2.853	-4,74%	269	0,23%	1.182	3,21%
6.01.01.06	Resultado com derivativos não realizados	25.965	-43,18%	34.392	29,73%	-29.314	-79,51%
6.01.01.07	Valor justo dos contrato futuros e estoques (estoques)	1.934	-3,22%	25.577	22,11%	26.366	71,51%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social - diferido	303	-0,50%	-98.687	-85,32%	-1.344	-3,65%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social - corrente	14.817	-24,64%	7.714	6,67%	18.097	49,09%
6.01.01.10	Juros sobre empréstimos e arrendamento	69.199	-115,07%	50.979	44,07%	39.292	106,57%
6.01.01.11	Resultado da baixa de ativo intangível	0	-	17	0,01%	0	-
6.01.01.12	Participação em investidas pelo método de equivalência	-5	0,01%	516	0,45%	0	-
6.01.01.13	Provisão de devoluções de estoque	-452	0,75%	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para perdas esperadas adiantamento a fornecedoresProvisão para perdas esperadas adiantament	0	-	1.723	1,49%	0	-
6.01.01.15	Ajuste a valor presente de fornecedores	455	-0,76%	-318	-0,27%	-999	-2,71%
6.01.01.16	Outros	-20	0,03%	1.724	1,49%	853	2,31%
6.01.01.17	Resultado da baixa de ativo imobilizado	265	-0,44%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-293.487	488,06%	-245.644	-212,37%	-136.576	-370,45%
6.01.02.01	Contas a receber	-97.792	162,62%	-263.820	-228,09%	-56.232	-152,52%
6.01.02.02	Adiantamentos a fornecedores	-26.353	43,82%	-1.350	-1,17%	-20.263	-54,96%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-113.208	188,26%	-18.037	-15,59%	-40.079	-108,71%
6.01.02.04	Outros créditos	-3.277	5,45%	12.674	10,96%	-5.981	-16,22%
6.01.02.05	Estoques	-90.629	150,71%	-36.943	-31,94%	-58.188	-157,83%
6.01.02.06	Fornecedores	688	-1,14%	52.840	45,68%	38.628	104,77%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	-1.267	2,11%	971	0,84%	5.490	14,89%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	12.401	-20,62%	1.237	1,07%	1.111	3,01%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	25.950	-43,15%	6.784	5,87%	-1.062	-2,88%
6.01.03	Outros	-79.081	131,51%	-29.296	-25,33%	-69.562	-188,68%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3.604	5,99%	0	-	-29.870	-81,02%
6.01.03.02	Juros pagos	-75.477	125,51%	-29.296	-25,33%	-39.692	-107,66%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-108.497	180,43%	-106.526	-92,10%	-126.727	-343,73%
6.02.01	Aplicação/(Resgate) de títulos e valores mobiliários	-80.414	133,72%	-204.545	-176,84%	-27.201	-73,78%
6.02.02	Aportes de terceiros recebidos por controlada	107.738	-179,16%	145.242	125,57%	0	-
6.02.03	Recebimentos pela venda de participação em investidas	40.940	-68,08%	172.569	149,20%	97.037	263,20%
6.02.04	Dividendos recebidos	0	-	0	-	2.165	5,87%
6.02.05	Adições do imobilizado	-176.625	293,72%	-250.246	-216,35%	-207.845	-563,75%
6.02.06	Recursos provenientes de alienação do imobilizado	0	-	30.454	26,33%	0	-
6.02.07	Juros recebidos	0	-	0	-	9.117	24,73%
6.02.08	Adições do Intangível	-136	0,23%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-58.431	97,17%	201.710	174,39%	106.187	288,02%
6.03.01	Dividendos pagos	-57.902	96,29%	-36.729	-31,75%	-4.700	-12,75%
6.03.02	Pagamento do passivo de arrendamento	-5.583	9,28%	-4.401	-3,80%	-1.696	-4,60%
6.03.03	Empréstimos e financiamentos pagos	-1.024.765	1.704,14%	-450.202	-389,23%	-489.784	-1.328,48%
6.03.04	Empréstimos e financiamentos tomados	873.092	-1.451,91%	719.346	621,92%	586.612	1.591,11%
6.03.05	Juros sobre capital próprio pago	-104.596	173,94%	-26.304	-22,74%	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Recursos provenientes de aportes de não controladores	0	-	0	-	15.755	42,73%
6.03.08	Recursos provenientes da liquidação de derivativos	-21.770	36,20%	0	-	0	-
6.03.09	Recursos provenientes de emissão de ações ordinárias	300.000	-498,89%	0	-	0	-
6.03.10	Custo de transação relacionada a emissão de ações	-10.306	17,14%	0	-	0	-
6.03.11	Recompra de ações próprias	-11.842	19,69%	0	-	0	-
6.03.12	Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalente de caixa	5.241	-8,72%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-227.062	377,59%	210.850	182,29%	16.328	44,29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	465.589	-774,25%	254.739	220,24%	238.411	646,66%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	238.527	-396,66%	465.589	402,53%	254.739	690,95%