SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. (SOND3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - SOND3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 19.603 | 100,00% | 9.061 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 19.831 | 101,16% | 14.614 | 161,28% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 12.992 | 66,28% | 13.551 | 149,55% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 3.651 | 18,62% | 2.501 | 27,60% |
| 6.01.01.03 | (Ganhos) Perdas com valor justo de ativos financeiros | -2.751 | -14,03% | -2.994 | -33,04% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Controladas por equivalência patrimonial | 8.991 | 45,87% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão para contingências | -222 | -1,13% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) de crédito de liquidação duvidosa | -1.626 | -8,29% | 788 | 8,70% |
| 6.01.01.07 | Juros de arrendamento mercantil | 146 | 0,74% | 212 | 2,34% |
| 6.01.01.08 | Variação cambial sobre ativos financeiros | -1.350 | -6,89% | 556 | 6,14% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.172 | 5,98% | 21 | 0,23% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -1.871 | -9,54% | -1.770 | -19,53% |
| 6.01.02.02 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado | -230 | -1,17% | 3.017 | 33,30% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -60 | -0,31% | -1.786 | -19,71% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -5.087 | -25,95% | -920 | -10,15% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 720 | 3,67% | 1.657 | 18,29% |
| 6.01.02.07 | Salários e Encargos Sociais | 3.016 | 15,39% | 3.576 | 39,47% |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições a Pagar | -4.539 | -23,15% | -2.965 | -32,72% |
| 6.01.02.09 | Parcelamento de INSS | 553 | 2,82% | 902 | 9,95% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 8.670 | 44,23% | -1.690 | -18,65% |
| 6.01.03 | Outros | -1.400 | -7,14% | -5.574 | -61,52% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contruição social pagos | -1.400 | -7,14% | -5.574 | -61,52% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.771 | -75,35% | -1.806 | -19,93% |
| 6.02.01 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -3.517 | -17,94% | 4.068 | 44,90% |
| 6.02.03 | Aquisição (Baixa) de Ativo Fixo | -2.774 | -14,15% | -1.564 | -17,26% |
| 6.02.04 | Direito de Uso de Arrendamento | -893 | -4,56% | -2.046 | -22,58% |
| 6.02.05 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Investimento | -7.587 | -38,70% | -2.264 | -24,99% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.599 | -23,46% | -11.398 | -125,79% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | -3.632 | -18,53% | -10.443 | -115,25% |
| 6.03.02 | Pagamento conforme IFRS16 | -967 | -4,93% | -955 | -10,54% |
| 6.03.03 | Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 233 | 1,19% | -4.143 | -45,72% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.176 | 46,81% | 10.713 | 118,23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.409 | 48,00% | 6.570 | 72,51% |