SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. (SOND3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 21/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - SOND3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	20.531	100,00%	14.625	100,00%	23.973	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	24.466	119,17%	28.315	193,61%	42.954	179,18%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	26.317	128,18%	21.188	144,88%	24.897	103,85%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	5.044	24,57%	3.498	23,92%	2.004	8,36%
6.01.01.03	(Ganhos) Perdas com valor justo de ativos financeiros	-4.005	-19,51%	-4.494	-30,73%	-4.492	-18,74%
6.01.01.04	Resultado de Controladas por equivalência patrimonial	-46	-0,22%	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão para contingências	-829	-4,04%	-263	-1,80%	3.064	12,78%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) de crédito de liquidação duvidosa	-1.681	-8,19%	326	2,23%	3.434	14,32%
6.01.01.07	Juros de arrendamento mercantil	157	0,76%	228	1,56%	225	0,94%
6.01.01.08	Variação cambial sobre ativos financeiros	-2.803	-13,65%	918	6,28%	999	4,17%
6.01.01.09	Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado	2.312	11,26%	6.914	47,28%	12.823	53,49%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-283	-1,38%	-8.110	-55,45%	64.723	269,98%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-1.308	-6,37%	603	4,12%	-10.632	-44,35%
6.01.02.02	Outras Contas a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-623	-3,03%	-1.944	-13,29%	-2	-0,01%
6.01.02.05	Outros Ativos	2.689	13,10%	-3.292	-22,51%	-1.205	-5,03%
6.01.02.06	Fornecedores	476	2,32%	-480	-3,28%	1.138	4,75%
6.01.02.07	Salários e Encargos Sociais	1.091	5,31%	1.877	12,83%	1.324	5,52%
6.01.02.08	Impostos e Contribuições a Pagar	-4.505	-21,94%	-4.697	-32,12%	73.466	306,45%
6.01.02.09	Parcelamento de INSS	428	2,08%	827	5,65%	266	1,11%
6.01.02.10	Outros Passivos	1.469	7,16%	-1.004	-6,86%	368	1,54%
6.01.03	Outros	-3.652	-17,79%	-5.580	-38,15%	-83.704	-349,16%
6.01.03.01	Imposto de renda e contruição social pagos	-3.652	-17,79%	-5.580	-38,15%	-83.704	-349,16%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6.395	-31,15%	-4.427	-30,27%	-5.316	-22,17%
6.02.01	Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	2.293	11,17%	1.891	12,93%	-3.335	-13,91%
6.02.03	Aquisição (Baixa) de Ativo Fixo	-1.908	-9,29%	-2.419	-16,54%	-440	-1,84%
6.02.04	Direito de Uso de Arrendamento	-3.623	-17,65%	0	-	-1.533	-6,39%
6.02.05	Intangível	-3.157	-15,38%	-1.956	-13,37%	0	-
6.02.06	Investimento	0	-	-1.943	-13,29%	-8	-0,03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10.037	-48,89%	-11.735	-80,24%	-16.827	-70,19%
6.03.01	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio	-11.961	-58,26%	-10.485	-71,69%	-15.596	-65,06%
6.03.02	Pagamento conforme IFRS16	-1.262	-6,15%	-1.250	-8,55%	-1.231	-5,13%
6.03.03	Empréstimos	3.186	15,52%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4.099	19,96%	-1.537	-10,51%	1.830	7,63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9.176	44,69%	10.713	73,25%	8.883	37,05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	13.275	64,66%	9.176	62,74%	10.713	44,69%