SERENA ENERGIA S.A. (SRNA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 04/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - SRNA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	109.765	100,00%	293.233	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.042.744	949,98%	766.592	261,43%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	265.809	242,16%	-16.601	-5,66%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	544.003	495,61%	339.850	115,90%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-10.375	-9,45%	-56.516	-19,27%
6.01.01.04	Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	723.398	659,04%	689.561	235,16%
6.01.01.05	Encargos sobre arrendamentos	13.775	12,55%	8.810	3,00%
6.01.01.06	Programa de remuneração baseada em ações	0	-	1.374	0,47%
6.01.01.07	Receita financeira de aplicações financeiras	-97.915	-89,20%	-112.854	-38,49%
6.01.01.08	Instrumentos financeiros - MTM carteira de trading	-41.867	-38,14%	-84.267	-28,74%
6.01.01.09	Ganho / perda na aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.10	Perda na baixa de ativo imobilizado/intangível	850	0,77%	-2.765	-0,94%
6.01.01.11	Ganho na permuta de Pirapora - AVJ	-254.912	-232,23%	0	-
6.01.01.12	Ganho remensuração valor justo – VDB 1, 2 e 3	-110.000	-100,21%	0	-
6.01.01.13	Encargos contas a pagar aquisição de empresas	9.978	9,09%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-143.951	-131,14%	90.435	30,84%
6.01.02.01	Clientes	-9.626	-8,77%	-64.408	-21,96%
6.01.02.02	Partes relacionadas (Ativo)	-26.180	-23,85%	-4.059	-1,38%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-97.477	-88,81%	1.395	0,48%
6.01.02.04	Outros créditos	-51.216	-46,66%	-80.390	-27,42%
6.01.02.05	Fornecedores	-74.822	-68,17%	50.375	17,18%
6.01.02.06	Partes relacionadas (Passivo)	-3	0,00%	-699	-0,24%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e tributárias	-5.073	-4,62%	-2.574	-0,88%
6.01.02.08	Outras obrigações	184.611	168,19%	257.049	87,66%
6.01.02.09	Contas a pagar aquisição de empresas	-64.165	-58,46%	-66.254	-22,59%
6.01.03	Outros	-789.028	-718,83%	-563.794	-192,27%
6.01.03.01	Dividendos recebidos	7.925	7,22%	19.705	6,72%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-744.123	-677,92%	-551.275	-188,00%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-52.830	-48,13%	-32.224	-10,99%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-494.299	-450,32%	-1.811.129	-617,64%
6.02.01	Aquisição de empresas, líquido do caixa adquirido	237.807	216,65%	0	-
6.02.02	Aquisição de empresas coligadas	-4.392	-4,00%	0	-
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	-311.825	-284,08%	-1.891.823	-645,16%
6.02.04	Aplicações financeiras – caixa restrito	-415.889	-378,89%	80.694	27,52%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	438.975	399,92%	802.780	273,77%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	2.515.462	2.291,68%	1.312.910	447,74%
6.03.02	Integralização de capital por acionista não controlador em controlada	26.938	24,54%	28.890	9,85%
6.03.03	Pagamento de principal - empréstimos, financiamentos e debêntures	-2.083.250	-1.897,92%	-530.574	-180,94%
6.03.04	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.05	Arrendamentos pagos	-20.175	-18,38%	-15.726	-5,36%
6.03.06	Prêmio pago por outorga de opções de ações	0	-	7.280	2,48%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2.933	2,67%	584	0,20%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	57.374	52,27%	-714.532	-243,67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	53.570	48,80%	1.472.998	502,33%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	110.944	101,07%	758.466	258,66%