SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 27/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - SYNE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	91.259	100,00%	74.188	100,00%	17.618	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	345.618	378,72%	297.355	400,81%	264.982	1.504,04%
6.01.01.01	Lucro liquido antes do imposto de renda e da contribuição social	817.245	895,52%	43.099	58,09%	-6.109	-34,67%
6.01.01.02	Depreciação de bens do ativo imobilizado	1.145	1,25%	2.538	3,42%	2.363	13,41%
6.01.01.03	Depreciação das propriedades para investimento	78.223	85,72%	58.281	78,56%	59.427	337,31%
6.01.01.04	Amortização da comissão sobre debêntures	1.456	1,60%	1.174	1,58%	4.392	24,93%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias sobre empréstimos e Debêntures	154.478	169,27%	188.265	253,77%	157.701	895,11%
6.01.01.06	Imposto diferido (pis e cofins)	177	0,19%	356	0,48%	295	1,67%
6.01.01.07	Provisão para perda do contas a receber	3.856	4,23%	-2.639	-3,56%	3.306	18,76%
6.01.01.08	Amortização Ágio Propriedade para Investimentos	30.916	33,88%	2.564	3,46%	2.431	13,80%
6.01.01.09	Amortizações Ágio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	-1.905	-2,09%	1.260	1,70%	832	4,72%
6.01.01.11	Equivalência Patrimonial	-1.945	-2,13%	2.532	3,41%	2.817	15,99%
6.01.01.12	Custo residual de investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Ações em Tesouraria	-506.358	-554,86%	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros, variações monetárias sobre CRI´s	3.161	3,46%	0	-	49.543	281,21%
6.01.01.15	Resultado na venda de participações	-337.299	-369,61%	0	-	0	-
6.01.01.16	Juros Capitalizados	108.143	118,50%	3.931	5,30%	3.929	22,30%
6.01.01.17	Linearização de Receitas Amortizadas	3.393	3,72%	2.507	3,38%	-9.484	-53,83%
6.01.01.18	Linearização dos descontos COVID-19	12.039	13,19%	14.931	20,13%	27.780	157,68%
6.01.01.19	Ajuste a valor presente	-7.503	-8,22%	-339	-0,46%	625	3,55%
6.01.01.20	Rendimentos de titulos e valores mobiliários	-13.604	-14,91%	-21.105	-28,45%	-34.866	-197,90%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	36.289	39,76%	-41.394	-55,80%	-29.387	-166,80%
6.01.02.01	Contas a receber	-5.761	-6,31%	-2.201	-2,97%	-984	-5,59%
6.01.02.02	Impostos e contribuições a compensar	58.948	64,59%	-3.099	-4,18%	-12.432	-70,56%
6.01.02.03	Estoques	-1.000	-1,10%	-147	-0,20%	-9.165	-52,02%
6.01.02.04	Dividendos a receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-151	-0,17%	0	-	-77	-0,44%
6.01.02.06	Adiantamento a fornecedores	358	0,39%	2.715	3,66%	11.710	66,47%
6.01.02.07	Demais ativos	-29.335	-32,14%	3.148	4,24%	14.363	81,52%
6.01.02.08	Fornecedores	1.903	2,09%	-17.285	-23,30%	9.639	54,71%
6.01.02.09	Contas a pagar por aquisições de imóveis	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Débitos com parceiros nos empreendimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Impostos e contribuições a recolher	3.652	4,00%	-22.682	-30,57%	-11.834	-67,17%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	-180	-0,20%	449	0,61%	77	0,44%
6.01.02.13	Res-sperata a apropriar	-4.016	-4,40%	-522	-0,70%	-1.217	-6,91%
6.01.02.14	Demais contas a pagar	14.636	16,04%	-2.614	-3,52%	-32.014	-181,71%
6.01.02.15	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Contas a pagar para partes relacionadas	902	0,99%	844	1,14%	2.547	14,46%
6.01.02.18	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Dividendos a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Ativos disponíveis para venda	-3.667	-4,02%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-290.648	-318,49%	-181.773	-245,02%	-217.977	-1.237,24%
6.01.03.01	Juros pagos	-144.019	-157,81%	-171.117	-230,65%	-145.530	-826,03%
6.01.03.02	IRPJ e CSLL pagos	-148.303	-162,51%	-11.101	-14,96%	-23.469	-133,21%
6.01.03.03	Dividendos recebidos	1.674	1,83%	445	0,60%	311	1,77%
6.01.03.04	Juros pagos CRI´s	0	-	0	-	-49.289	-279,77%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1.573.708	1.724,44%	38.655	52,10%	359.315	2.039,48%
6.02.01	(Acréscimo) de títulos de valores mobiliários	6.003	6,58%	69.797	94,08%	129.718	736,28%
6.02.02	(Acréscimo) do ativo imobilizado	-1.123	-1,23%	-320	-0,43%	-3.432	-19,48%
6.02.03	(Acréscimo) das propriedades para investimento	-7.770	-8,51%	-25.056	-33,77%	-69.578	-394,93%
6.02.04	(Acréscimo) decréscimo de investimentos	-11.560	-12,67%	-5.766	-7,77%	304.170	1.726,47%
6.02.05	Venda de investimento	1.084.975	1.188,90%	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos	492.894	540,10%	0	-	0	-
6.02.07	Ganho na operação com empresas controladas	10.289	11,27%	0	-	0	-
6.02.08	(Acréscimo) decréscimo de caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-	-1.563	-8,87%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.561.727	-1.711,31%	-79.892	-107,69%	-691.559	-3.925,30%
6.03.01	Captação de empréstimos e debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Comissão para aquisição de empréstimos e debêntures	0	-	0	-	-384	-2,18%
6.03.03	Pagamento de empréstimos e debêntures	-165.847	-181,73%	-63.896	-86,13%	-598.117	-3.394,92%
6.03.04	Aportes de capitais por minoritários	-395.733	-433,64%	-14.508	-19,56%	-7.312	-41,50%
6.03.05	Dividendos pagos	-440.000	-482,14%	0	-	-79.999	-454,08%
6.03.06	Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa	967	1,06%	-137	-0,18%	-1.833	-10,40%
6.03.07	Gastos com emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	-560.000	-613,64%	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento do principal do passivo de arrendamento	-1.114	-1,22%	-1.351	-1,82%	-3.914	-22,22%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	103.240	113,13%	32.951	44,42%	-314.626	-1.785,82%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	165.346	181,18%	132.395	178,46%	447.021	2.537,30%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	268.586	294,31%	165.346	222,87%	132.395	751,48%