TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (TAEE11) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 18/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - TAEE11

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.540.337	100,00%	756.402	100,00%	2.010.871	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	422.617	27,44%	509.078	67,30%	512.458	25,48%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1.693.915	109,97%	1.367.720	180,82%	1.449.215	72,07%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-664.135	-43,12%	-427.513	-56,52%	-564.887	-28,09%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	24.720	1,60%	17.924	2,37%	24.978	1,24%
6.01.01.04	Provisão para contingências	12.641	0,82%	3.905	0,52%	11.424	0,57%
6.01.01.05	Juros, variações cambiais e ajuste a valor justo sobre empréstimos e financ.	115.043	7,47%	1.258	0,17%	-24.177	-1,20%
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e ajuste ao valor justo sobre debêntures	1.041.877	67,64%	1.006.064	133,01%	852.478	42,39%
6.01.01.07	(Ganho) perda Instrumentos financeiros derivativos	-108.941	-7,07%	3.141	0,42%	49.070	2,44%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social correntes	34.837	2,26%	44.595	5,90%	39.480	1,96%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social diferidos	133.762	8,68%	15.808	2,09%	215.036	10,69%
6.01.01.10	Tributos diferidos	76.099	4,94%	80.516	10,64%	28.016	1,39%
6.01.01.11	Custo de implementação de infraestrutura	1.002.375	65,08%	949.593	125,54%	232.068	11,54%
6.01.01.12	Remuneração do ativo de contrato de concessão	-1.144.631	-74,31%	-1.120.684	-148,16%	-1.047.880	-52,11%
6.01.01.13	Correção monetária do ativo de contrato de concessão	-540.872	-35,11%	-217.607	-28,77%	-565.457	-28,12%
6.01.01.14	Receita de implementação de infraestrutura	-1.309.691	-85,03%	-1.223.673	-161,78%	-261.469	-13,00%
6.01.01.15	Receita de aplicação financeira	-1.125	-0,07%	-1.252	-0,17%	-1.153	-0,06%
6.01.01.16	Receita de atualização monetária de depósitos judiciais	-9.936	-0,65%	-6.697	-0,89%	-6.287	-0,31%
6.01.01.17	Despesa de atualização monetária de contingências	15.286	0,99%	16.298	2,15%	6.609	0,33%
6.01.01.18	Provisão (reversão) de Parcela Variável	7.276	0,47%	-23.828	-3,15%	26.587	1,32%
6.01.01.19	Perdas de créditos esperadas	43.887	2,85%	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	230	0,01%	23.510	3,11%	48.807	2,43%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.117.720	72,56%	247.324	32,70%	1.498.413	74,52%
6.01.02.01	Redução no contas a receber de concessionárias e permissionárias e ativo de contrato de concessão	1.537.006	99,78%	574.943	76,01%	1.471.947	73,20%
6.01.02.02	Redução(aumento) no saldo de impostos e contribuições sociais ativos, líquido do passivo	40.551	2,63%	-8.043	-1,06%	-66.052	-3,28%
6.01.02.03	Redução no saldo de outros créditos	4.165	0,27%	4.134	0,55%	1.897	0,09%
6.01.02.04	(Redução) no saldo de fornecedores	-975.240	-63,31%	-926.777	-122,52%	-229.203	-11,40%
6.01.02.05	(Redução) aumento no saldo de taxas regulamentares	-6.006	-0,39%	-10.989	-1,45%	10.389	0,52%
6.01.02.06	Aumento (redução) no saldo de outras contas a pagar	43.168	2,80%	97.393	12,88%	-9.104	-0,45%
6.01.02.07	Dividendos recebidos de controladas em conjunto e coligadas	527.065	34,22%	593.653	78,48%	395.883	19,69%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-52.989	-3,44%	-76.990	-10,18%	-77.344	-3,85%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37.365	-2,43%	-75.297	-9,95%	-311.208	-15,48%
6.02.01	Redução no saldo de títulos e valores mobiliários	6.920	0,45%	15	0,00%	804	0,04%
6.02.02	Aquisição de coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Adições no imobilizado e intangível	-44.285	-2,88%	-75.312	-9,96%	-178.512	-8,88%
6.02.05	Aumento de capital nas controladas em conjunto	0	-	0	-	-133.500	-6,64%
6.02.06	Aumento de participação em controladas em conjunto	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de controladas, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.058.117	-133,61%	-458.158	-60,57%	-1.001.313	-49,79%
6.03.01	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal	-3.631	-0,24%	-5.500	-0,73%	-523.146	-26,02%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros	-29.075	-1,89%	-25.052	-3,31%	-12.763	-0,63%
6.03.03	Emissão de debêntures	1.682.950	109,26%	1.755.677	232,11%	1.999.496	99,43%
6.03.04	Pagamento de Debêntures - Principal	-2.008.980	-130,42%	-533.763	-70,57%	-797.242	-39,65%
6.03.05	Pagamento de Debêntures - Juros	-699.523	-45,41%	-648.796	-85,77%	-496.430	-24,69%
6.03.06	Pagamento de passivo de arrendamento	-1.618	-0,11%	-3.909	-0,52%	-12.789	-0,64%
6.03.07	Pagamento de dividendos e JCP	-1.006.548	-65,35%	-1.004.021	-132,74%	-1.672.384	-83,17%
6.03.08	Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos	8.308	0,54%	7.206	0,95%	151.345	7,53%
6.03.09	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	362.600	18,03%
6.03.10	Pagamento na liquidação de instrumentos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Aquisição de Participação em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-555.145	-36,04%	222.947	29,47%	698.350	34,73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.306.121	84,79%	1.083.174	143,20%	384.824	19,14%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	750.976	48,75%	1.306.121	172,68%	1.083.174	53,87%