TAURUS ARMAS S.A. (TASA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - TASA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 90.384 | 100,00% | 72.935 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 167.114 | 184,89% | 197.109 | 270,25% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 45.930 | 50,82% | 174.030 | 238,61% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 32.637 | 36,11% | 25.787 | 35,36% |
| 6.01.01.03 | Custo do Ativo Permanente Baixado | 1.127 | 1,25% | 4.366 | 5,99% |
| 6.01.01.04 | Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro | -3.089 | -3,42% | -3.415 | -4,68% |
| 6.01.01.05 | Equivalência Patrimonial | -3.376 | -3,74% | 1.426 | 1,96% |
| 6.01.01.06 | Provisão Instr. Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | 2.562 | 2,83% | 2.405 | 3,30% |
| 6.01.01.08 | Baixa de Ajuste de Aval. Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Pagamento baseado em ações | 9.609 | 10,63% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão de Juros s/Empréstimos, Financiamentos e Mútuos | 37.968 | 42,01% | 26.378 | 36,17% |
| 6.01.01.11 | Swap s/ Operações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Baixa de Ágio s/ Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para Fretes e Comissões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Baixa de Ativo Mantido para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão para perda de estoques | -583 | -0,65% | -1.692 | -2,32% |
| 6.01.01.17 | Provisão para Garantias | 1.810 | 2,00% | -417 | -0,57% |
| 6.01.01.18 | Caixa Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | -12.414 | -13,73% | 356 | 0,49% |
| 6.01.01.20 | Variação Cambial S/ Empréstimos e Outros | 54.933 | 60,78% | -32.115 | -44,03% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -68.865 | -76,19% | -68.764 | -94,28% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Clientes | -85.980 | -95,13% | 70.519 | 96,69% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Estoques | -3.364 | -3,72% | -64.058 | -87,83% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | 35.018 | 38,74% | -37.251 | -51,07% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 8.315 | 9,20% | 2.031 | 2,78% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões | -22.854 | -25,29% | -40.005 | -54,85% |
| 6.01.02.07 | Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Provisão para Fretes e Comissões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Caixa Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Provisão para riscos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -7.865 | -8,70% | -55.410 | -75,97% |
| 6.01.03.01 | Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Pagamento de IRPJ e CSLL | -7.865 | -8,70% | -55.410 | -75,97% |
| 6.01.03.03 | Ativo e Passivo Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -97.759 | -108,16% | -71.964 | -98,67% |
| 6.02.01 | Créditos com Empresas Ligadas | -3.292 | -3,64% | -12.231 | -16,77% |
| 6.02.02 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Venda de Investimentos | 0 | - | -2.060 | -2,82% |
| 6.02.04 | No Imobilizado | -75.396 | -83,42% | -77.325 | -106,02% |
| 6.02.05 | No Intangivel | -8.447 | -9,35% | -14.674 | -20,12% |
| 6.02.06 | Aplicações Financeiras | -10.624 | -11,75% | 34.326 | 47,06% |
| 6.02.07 | Caixa Líquido Atividades de Investimentos Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Em investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -42.907 | -47,47% | -157.315 | -215,69% |
| 6.03.01 | Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos | -38.317 | -42,39% | -176.692 | -242,26% |
| 6.03.02 | Empréstimos Tomados | 1.551.071 | 1.716,09% | 316.628 | 434,12% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos | -1.516.330 | -1.677,65% | -274.186 | -375,93% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria | -4.446 | -4,92% | 0 | - |
| 6.03.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Juros Pagos Por Créditos Imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Empréstimos e Mútuos Captados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Débitos c/ Empresas Ligadas | 127 | 0,14% | 138 | 0,19% |
| 6.03.10 | Pagamento de Juros sobre os Empréstimos | -35.012 | -38,74% | -23.203 | -31,81% |
| 6.03.11 | Créditos Imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Caixa Líquido das Atividades de Financiamento Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -123 | -0,14% | 3.481 | 4,77% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -50.405 | -55,77% | -152.863 | -209,59% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 83.362 | 92,23% | 201.256 | 275,94% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 32.957 | 36,46% | 48.393 | 66,35% |